iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
5,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2026 M € C ESG S GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.312,9M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
7/09/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
6/09/2023
6/09/2023
Supplement
19/07/2023
19/07/2023
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SIZJ2B2 |   | 5,06€ | — | — | 0,120% | ||
| IE000WA6L436 | | 5,53€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WA6L436
Clases disponibles
2026+0,49%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,46%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
63,5%
Cash
36,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 35.391.631€ | 2,80% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 9.691.017€ | 0,77% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 9.254.548€ | 0,73% |
JPMorgan Chase & Co. 1.5%XS1402921412 | 8.789.473€ | 0,70% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 8.859.947€ | 0,70% |
Morgan Stanley 1.375%XS1511787589 | 8.740.785€ | 0,69% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 8.521.441€ | 0,67% |
Apple Inc. 1.625%XS1135337498 | 8.287.505€ | 0,66% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 7.967.820€ | 0,63% |
Deutsche Bank AG 4.5%DE000DL40SR8 | 8.007.702€ | 0,63% |
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