iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc)
5,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI D 2026 M € C ESG S GR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.158,9M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
7/09/2023
Comisión de gestión
n/a
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF
iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000WA6L436 | 5,43€ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000WA6L436
Clase única
2025+1,55%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2026 Term € Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,13%
Volatilidad
0,87%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
2,46
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 9.308.394€ | 0,80% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.625%XS1458408561 | 8.014.233€ | 0,69% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25%XS1382784509 | 7.937.391€ | 0,68% |
Wells Fargo & Co. 1.375%XS1400169931 | 7.865.623€ | 0,67% |
Deutsche Bank AG 4.5%DE000DL40SR8 | 7.426.557€ | 0,63% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%FR0013412947 | 6.953.797€ | 0,59% |
Bayer Capital Corporation B.V. 1.5%XS1840618059 | 6.724.494€ | 0,57% |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01%FR0014002S57 | 6.570.332€ | 0,56% |
Societe Generale S.A. 4.25%FR001400KZP3 | 6.217.542€ | 0,53% |
UBS AG 1.5%XS1392459381 | 5.981.214€ | 0,51% |
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