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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 500 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
29.894,4M€
Patrimonio de la clase
11.776,2M€
Fecha de inicio
31/10/2023
Comisión de gestión
0,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,030%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BYYW2V44 |   1 más Más distribuidores  | 16,43€ | 17,40% | 0€ | 0,050% | ||
| IE00B6YX5C33 | 1 más Más distribuidores | 674,21$ | 16,69% | — | 0,030% | ||
| IE000XZSV718 | | 16,60$ | — | — | 0,030% | ||
| IE00BYYW2S15 | 7,51£ | — | — | 0,050% | |||
| IE0008L7O3Q6 | 208,78$ | — | — | 0,050% |
*Rentabilidad anualizada
IE000XZSV718
Clases disponibles
2026+0,06%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,89%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
0,74
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,46
Correlación
99,94
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,1%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,7%
Consumo Cíclico
10,1%
Salud
9,8%
Industriales
8,7%
Consumo Defensivo
5,4%
Energía
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Estados Unidos
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Zona Euro
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,2%
Largecap
35,0%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
NVIDIA Corp | 2.568.982.482$ | 7,32% |
Apple Inc | 2.329.066.886$ | 6,64% |
Microsoft Corp | 1.741.311.368$ | 4,96% |
Amazon.com Inc | 1.218.874.650$ | 3,47% |
Alphabet Inc Class A | 1.081.755.136$ | 3,08% |
Broadcom Inc | 900.359.287$ | 2,57% |
Alphabet Inc Class C | 864.046.029$ | 2,46% |
Meta Platforms Inc Class A | 842.266.482$ | 2,40% |
Tesla Inc | 673.751.024$ | 1,92% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 552.307.746$ | 1,57% |
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