iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF USD Dist
5,26$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Dec 2029M USD C ESG S USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
419,5M€
Patrimonio de la clase
58,0M€
Fecha de inicio
9/05/2024
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000QJMYB29 | 113,33$ | — | — | 0,120% | |||
| IE000Y247W99 |   | 5,26$ | — | — | 0,120% | ||
| IE000JAYMBQ8 | 8.605,11$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y247W99
Clases disponibles
2026-0,62%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares iBonds Dec 2029 Term $ Corp UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,93%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AbbVie Inc. 3.2% | 7.916.951$ | 1,65% |
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 6.251.258$ | 1,30% |
International Business Machines Corp. 3.5% | 4.819.231$ | 1,00% |
Fiserv Inc. 3.5% | 4.145.166$ | 0,86% |
AbbVie Inc. 4.8% | 3.887.489$ | 0,81% |
Broadcom Inc 5.05% | 3.598.601$ | 0,75% |
Cisco Systems, Inc. 4.85% | 3.589.730$ | 0,75% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.04% | 3.565.598$ | 0,74% |
HCA Inc. 4.125% | 3.103.644$ | 0,65% |
Bristol-Myers Squibb Company 3.4% | 2.994.435$ | 0,62% |
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