Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
207,7M€
Patrimonio de la clase
23,1M€
Fecha de inicio
10/02/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JBJ1NZ4 | 17,24£ | — | — | 0,250% | |||
| IE000U7LIXH5 | 20,10€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000Y2JPPS4 | 20,47€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y2JPPS4
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Carlyle Euro Clo 2013-1 Dac Frn 15/10/38 | 8.016.648€ | 3,68% |
AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37 | 8.003.600€ | 3,68% |
Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38 | 7.803.869€ | 3,59% |
Arini European CLO II DAC FRN 15/04/38 | 6.000.003€ | 2,76% |
Arini European Clo Ii Dac Frn 15/10/38 | 6.003.000€ | 2,76% |
Carlyle Global Market Strategies E FRN 16/01/39 | 5.977.988€ | 2,75% |
RRE 24 Loan Management DAC 3.169%XS3004565704 | 5.004.230€ | 2,30% |
Aurium CLO XIV DAC FRN 20/07/38 | 5.006.685€ | 2,30% |
OCP Euro CLO 2017-2 DAC FRN 15/04/37 | 5.010.210€ | 2,30% |
Cross Ocean Bosphorus Clo X DAC FRN 15/11/37 | 5.010.585€ | 2,30% |
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