Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
20,33€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
80,4M€
Patrimonio de la clase
11,7M€
Fecha de inicio
10/02/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000U7LIXH5 | 20,12€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000Y2JPPS4 | 20,33€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000JBJ1NZ4 | 17,06£ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y2JPPS4
Clases disponibles
2025—
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Dryden 91 Euro CLO 2021 DAC FRN 18/01/38 | 3.798.292€ | 4,60% |
Bosphorus CLO IX DAC FRN 15/04/38 | 3.012.966€ | 3,65% |
Madison Park Euro Funding XIV DAC FRN 15/07/32 | 2.604.074€ | 3,15% |
Avoca CLO XXXIII DAC FRN 15/10/38 | 2.501.250€ | 3,03% |
Northwoods Capital 24 Euro DAC FRN 15/10/35 | 2.489.490€ | 3,01% |
Bilbao CLO II DAC FRN 20/08/35 | 2.295.495€ | 2,78% |
CVC Cordatus Loan Fund XVIII DAC FRN 29/07/34 | 2.000.029€ | 2,42% |
OCP Euro CLO 2019-3 DAC FRN 20/04/33 | 2.000.319€ | 2,42% |
Grosvenor Place CLO 2024-2 DAC FRN 15/01/39 | 2.000.961€ | 2,42% |
Arini European Clo IV DAC FRN 15/01/38 | 2.001.728€ | 2,42% |
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