Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc
20,66€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
JPM Euro Collater Loan Oblig AAA TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
296,9M€
Patrimonio de la clase
96,6M€
Fecha de inicio
10/02/2025
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,250%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Supplement
26/09/2025
26/09/2025
Key Information Document (KID)
26/09/2025
26/09/2025
Prospectus
11/07/2025
11/07/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
28/02/2025
28/02/2025
Key Investor Information Document (KIID)
21/01/2025
21/01/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000JBJ1NZ4 | 17,51£ | — | — | 0,250% | |||
| IE000Y2JPPS4 | 20,66€ | — | — | 0,250% | |||
| IE000U7LIXH5 | 19,99€ | — | — | 0,250% | |||
| IE0005KVDHL8 | 22,27$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE000Y2JPPS4
Clases disponibles
2026+0,56%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,15%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AlbaCore Euro CLO VI DAC FRN 15/10/37 | 13.006.474€ | 4,46% |
Sona Fios Clo Ii Dac Frn 15/02/39 | 10.986.250€ | 3,76% |
Penta CLO 3 Designated Activity Company 3.276%XS2993870208 | 8.968.500€ | 3,07% |
Barings Euro CLO 2024-1 DAC FRN 20/04/39 | 8.481.326€ | 2,91% |
Cairn Clo XVI DAC 0%XS3273281660 | 8.498.938€ | 2,91% |
NGC Euro CLO 5 DAC FRN 15/01/39 | 8.365.644€ | 2,87% |
Carlyle Euro Clo 2013-1 Dac Frn 15/10/38 | 8.003.280€ | 2,74% |
Madison Park Euro Funding XIII DAC 3.36%XS3252378560 | 7.530.968€ | 2,58% |
Arini European CLO II Designated Activity Co. 3.336%XS3215544407 | 6.002.958€ | 2,06% |
Signal Harmonic Clo V DAC FRN 25/01/38 | 6.004.500€ | 2,06% |
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