L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF - EUR Hedged Accumulating
10,32€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
J.P. Morgan ESG GCI IG C M TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
139,5M€
Patrimonio de la clase
131,0M€
Fecha de inicio
11/10/2024
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000YMQ2SC9 |   | 10,32€ | — | 1€ | 0,150% | ||
| IE000CWS09Q9 | | 10,71$ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE000YMQ2SC9
Clases disponibles
2026+0,10%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Corporate Bond ex-Banks Higher Ratings 0-2Y UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,08%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
n/a
Alpha
0,24
Beta
0,06
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
13,89
Tracking Error
1,84
Correlación
37,27
Ratio de Información
-0,81
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
1,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com, Inc. 3.15% | 1.091.399€ | 0,68% |
AbbVie Inc. 2.95% | 1.073.215€ | 0,67% |
Microsoft Corp. 3.3% | 1.021.141€ | 0,64% |
Schneider Electric SE 1%FR0013506862 | 912.042€ | 0,57% |
Microsoft Corp. 2.4% | 895.066€ | 0,56% |
Meta Platforms Inc 3.5% | 847.433€ | 0,53% |
Apple Inc. 2.9% | 793.147€ | 0,50% |
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3% | 790.594€ | 0,49% |
Sika Capital BV 3.75%XS2616008541 | 700.296€ | 0,44% |
Cisco Systems, Inc. 4.8% | 706.571€ | 0,44% |
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Categoría
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