Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2029 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,4M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000P5IB8I8 |   | 5,41€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000ZC4C5Q1 | | 5,12€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZC4C5Q1
Clases disponibles
2026-0,40%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,03%
Volatilidad
1,44%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Volkswagen Leasing GmbH 0.625%XS2343822503 | 160.352€ | 1,95% |
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 145.658€ | 1,77% |
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 1.75%XS1672151492 | 143.015€ | 1,74% |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%XS2051670300 | 143.092€ | 1,74% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5%XS1619568303 | 142.643€ | 1,73% |
Euronext N.V. 1.125%XS2009943379 | 140.723€ | 1,71% |
Molnlycke Holding AB 0.875%XS2049769297 | 138.482€ | 1,68% |
Chubb INA Holdings LLC 0.875%XS2091606330 | 114.951€ | 1,40% |
John Deere Bank SA 3.3%XS2845057780 | 115.480€ | 1,40% |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%XS2441552192 | 108.901€ | 1,32% |
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Categoría
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