Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,24€
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Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000P5IB8I8 |  | 5,41€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000ZC4C5Q1 | | 5,24€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2029 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
6,9M€
Patrimonio de la clase
1,3M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000P5IB8I8 | | 5,41€ | — | 200.000€ | 0,100% | ||
| IE000ZC4C5Q1 | | 5,24€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZC4C5Q1
Clases disponibles
2025+2,85%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
2,35%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,7%
Cash
1,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 146.990€ | 2,16% |
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 1.75%XS1672151492 | 144.487€ | 2,13% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5%XS1619568303 | 143.082€ | 2,11% |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%XS2051670300 | 142.718€ | 2,10% |
Euronext N.V. 1.125%XS2009943379 | 142.230€ | 2,09% |
Molnlycke Holding AB 0.875%XS2049769297 | 137.911€ | 2,03% |
John Deere Bank SA 3.3%XS2845057780 | 117.389€ | 1,73% |
Chubb INA Holdings LLC 0.875%XS2091606330 | 114.749€ | 1,69% |
Walmart Inc 4.875%XS0453133950 | 108.883€ | 1,60% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 106.340€ | 1,56% |
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