Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF Distribution
5,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg 2029 Maturity EUR CBS TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,2M€
Patrimonio de la clase
1,0M€
Fecha de inicio
18/06/2024
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000P5IB8I8 | 5,36€ | — | 200.000€ | 0,100% | |||
| IE000ZC4C5Q1 | 5,20€ | — | 200.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZC4C5Q1
Clases disponibles
2025+1,95%
5 años—
Riesgo4 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Markets II plc - Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,16%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 2.35%XS1907120791 | 146.867€ | 2,83% |
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 1.75%XS1672151492 | 143.514€ | 2,77% |
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.5%XS1619568303 | 142.442€ | 2,74% |
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1.75%XS2051670300 | 141.639€ | 2,73% |
Euronext N.V. 1.125%XS2009943379 | 141.642€ | 2,73% |
Walmart Inc 4.875%XS0453133950 | 109.704€ | 2,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375%XS2545206166 | 106.914€ | 2,06% |
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%XS2597093009 | 105.105€ | 2,03% |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.375%XS2676818482 | 104.860€ | 2,02% |
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172 | 104.878€ | 2,02% |
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Categoría
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