Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
10,68€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Dvlp Ex-Kr LMCp Sstn Enh C St NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
271,7M€
Patrimonio de la clase
257,8M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZIJ5B20 | 10,68€ | — | — | 0,080% | |||
| IE0005NYD352 | 10,01€ | — | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZIJ5B20
Clases disponibles
2025-0,84%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,75%
Volatilidad
9,74%
Máxima caída
-6,46%
Alpha
3,07
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
3,78
Tracking Error
17,28
Correlación
19,44
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,5%
Consumo Cíclico
0,4%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,6%
Reino Unido
11,5%
Europa (ex-Zona Euro)
10,4%
Zona Euro
9,7%
Japón
4,1%
Canadá
1,1%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
50,7%
Largecap
34,5%
Mediumcap
14,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 28.092.573€ | 10,64% |
Costco Wholesale Corp | 27.895.048€ | 10,57% |
Procter & Gamble Co | 25.688.625€ | 9,73% |
Coca-Cola Co | 24.413.816€ | 9,25% |
Nestle SACH0038863350 | 22.718.419€ | 8,61% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 14.191.357€ | 5,38% |
PepsiCo Inc | 12.505.819€ | 4,74% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 9.597.803€ | 3,64% |
Mondelez International Inc Class A | 8.120.099€ | 3,08% |
Colgate-Palmolive Co | 7.292.984€ | 2,76% |
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