Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
10,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
147,5M€
Patrimonio de la clase
133,6M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZIJ5B20 |  | 10,25€ | 1,68% | — | 0,080% | ||
| IE0005NYD352 | | 9,61€ | 1,68% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZIJ5B20
Clases disponibles
2025-4,80%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,02%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-10,96
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
-1,20
R Cuadrado
4,73
Tracking Error
16,85
Correlación
21,74
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,64
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,60
Tracking Error
17,18
Correlación
38,21
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,3%
Consumo Cíclico
0,6%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,4%
Reino Unido
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Zona Euro
10,0%
Japón
4,0%
Canadá
1,2%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
53,3%
Giantcap
31,0%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 18.345.067€ | 12,43% |
Costco Wholesale Corp | 15.385.494€ | 10,43% |
Procter & Gamble Co | 13.722.083€ | 9,30% |
Coca-Cola Co | 13.578.045€ | 9,20% |
Nestle SACH0038863350 | 12.024.799€ | 8,15% |
PepsiCo Inc | 8.420.564€ | 5,71% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 7.839.099€ | 5,31% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.816.665€ | 3,94% |
Mondelez International Inc Class A | 4.518.091€ | 3,06% |
Colgate-Palmolive Co | 3.690.564€ | 2,50% |
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