Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc

10,25
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
147,5M
Patrimonio de la clase
133,6M
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/09/2025
Prospectus
2/06/2025
Supplement
1/05/2025
SemiannualReport
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/07/2022
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
IE000ZIJ5B20
Clases disponibles
2025-4,80%
5 años
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,02%
Volatilidad
10,51%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-10,96
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
-1,20
R Cuadrado
4,73
Tracking Error
16,85
Correlación
21,74
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-1,64
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,60
Tracking Error
17,18
Correlación
38,21
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
99,3%
Otros
Consumo Cíclico
0,6%
Salud
Salud
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,4%
Reino Unido
11,7%
Europa (ex-Zona Euro)
10,2%
Zona Euro
10,0%
Japón
4,0%
Canadá
1,2%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,3%
Giantcap
31,0%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Walmart Inc
18.345.06712,43%
Costco Wholesale Corp
15.385.49410,43%
Procter & Gamble Co
13.722.0839,30%
Coca-Cola Co
13.578.0459,20%
Nestle SACH0038863350
12.024.7998,15%
PepsiCo Inc
8.420.5645,71%
Unilever PLCGB00B10RZP78
7.839.0995,31%
L'Oreal SAFR0000120321
5.816.6653,94%
Mondelez International Inc Class A
4.518.0913,06%
Colgate-Palmolive Co
3.690.5642,50%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
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