Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
9,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
151,1M€
Patrimonio de la clase
136,9M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZIJ5B20 |  | 9,81€ | 0,24% | — | 0,080% | ||
| IE0005NYD352 | | 9,19€ | 0,23% | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZIJ5B20
Clases disponibles
2025-8,94%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,98%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-8,55
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
8,94
Tracking Error
16,76
Correlación
29,90
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
0,24%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,4%
Consumo Cíclico
0,5%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,5%
Reino Unido
11,8%
Zona Euro
10,0%
Europa (ex-Zona Euro)
9,8%
Japón
4,2%
Canadá
1,1%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
54,2%
Giantcap
30,2%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 17.480.502€ | 11,90% |
Costco Wholesale Corp | 15.400.733€ | 10,48% |
Procter & Gamble Co | 14.348.000€ | 9,77% |
Coca-Cola Co | 13.602.629€ | 9,26% |
Nestle SACH0038863350 | 11.445.549€ | 7,79% |
PepsiCo Inc | 8.009.388€ | 5,45% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 7.889.378€ | 5,37% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 5.740.710€ | 3,91% |
Mondelez International Inc Class A | 4.771.500€ | 3,25% |
Colgate-Palmolive Co | 3.900.610€ | 2,66% |
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