Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
10,19€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
163,0M€
Patrimonio de la clase
149,8M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZIJ5B20 | 10,19€ | — | — | 0,080% | |||
| IE0005NYD352 | 9,55€ | — | — | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZIJ5B20
Clases disponibles
2025-5,42%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,05%
Volatilidad
11,25%
Máxima caída
-11,00%
Alpha
-4,13
Beta
0,15
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
4,33
Tracking Error
18,16
Correlación
20,82
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,4%
Consumo Cíclico
0,5%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
63,6%
Reino Unido
11,7%
Zona Euro
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,2%
Japón
4,2%
Canadá
1,2%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,7%
Giantcap
39,2%
Mediumcap
17,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 18.457.848€ | 11,35% |
Costco Wholesale Corp | 16.832.026€ | 10,35% |
Procter & Gamble Co | 15.355.814€ | 9,44% |
Coca-Cola Co | 15.171.851€ | 9,33% |
Nestle SACH0038863350 | 12.021.476€ | 7,39% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 8.610.277€ | 5,29% |
PepsiCo Inc | 8.469.435€ | 5,21% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.183.973€ | 3,80% |
Mondelez International Inc Class A | 4.907.248€ | 3,02% |
Colgate-Palmolive Co | 4.348.939€ | 2,67% |
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