Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc
11,14€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
S&P World Consumer Stpl Wtd &Scrd NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
150,3M€
Patrimonio de la clase
135,8M€
Fecha de inicio
20/09/2022
Comisión de gestión
0,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE0005NYD352 |   | 10,22€ | 3,54% | 0€ | 0,080% | ||
| IE000ZIJ5B20 | | 11,14€ | 3,53% | 0€ | 0,080% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZIJ5B20
Clases disponibles
2026+11,91%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,98%
Volatilidad
10,59%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
4,36
Beta
-0,07
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
16,98
Correlación
-10,01
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-12,96%
Alpha
-2,55
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
12,42
Tracking Error
15,38
Correlación
35,25
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
99,4%
Consumo Cíclico
0,6%
Salud
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
62,8%
Reino Unido
11,5%
Zona Euro
10,1%
Europa (ex-Zona Euro)
10,0%
Japón
4,0%
Canadá
1,2%
Australasia
0,4%
Asia Desarrollada
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,1%
Giantcap
31,6%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Walmart Inc | 22.223.620€ | 13,20% |
Coca-Cola Co | 16.793.624€ | 9,98% |
Costco Wholesale Corp | 16.744.288€ | 9,95% |
Procter & Gamble Co | 15.208.335€ | 9,03% |
Nestle SACH0038863350 | 13.390.644€ | 7,95% |
PepsiCo Inc | 9.549.554€ | 5,67% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 8.717.532€ | 5,18% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 6.412.621€ | 3,81% |
Colgate-Palmolive Co | 4.731.784€ | 2,81% |
Mondelez International Inc Class A | 4.583.806€ | 2,72% |
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Categoría
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