iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD Inc
5,49$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 900 Banks (Indust) 7/4 Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.064,1M€
Patrimonio de la clase
8,7M€
Fecha de inicio
28/06/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD3V0B10 |   | 7,44$ | 19,11% | — | 0,350% | ||
| IE000ZPUEP93 | | 5,49$ | 19,07% | — | 0,350% | ||
| IE00043CMIN7 | 4,44€ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZPUEP93
Clases disponibles
2026-1,59%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,49%
Volatilidad
21,09%
Máxima caída
-17,55%
Alpha
-22,82
Beta
2,18
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
80,81
Tracking Error
12,18
Correlación
89,89
Ratio de Información
-0,58
Rentabilidad anualizada
19,07%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-21,91
Beta
2,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
80,38
Tracking Error
18,45
Correlación
89,65
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
99,5%
Exposición regional
Estados Unidos
99,5%
País Desarrollado
99,5%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,1%
Smallcap
30,8%
Mediumcap
29,6%
Giantcap
7,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Citigroup Inc | 67.401.130$ | 7,20% |
Wells Fargo & Co | 67.113.251$ | 7,17% |
JPMorgan Chase & Co | 66.055.026$ | 7,06% |
Bank of America Corp | 64.589.460$ | 6,90% |
PNC Financial Services Group Inc | 64.387.590$ | 6,88% |
Fifth Third Bancorp | 37.330.569$ | 3,99% |
Citizens Financial Group Inc | 37.291.754$ | 3,99% |
M&T Bank Corp | 37.002.215$ | 3,96% |
Huntington Bancshares Inc | 36.484.035$ | 3,90% |
Truist Financial Corp | 36.508.448$ | 3,90% |
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