iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD Inc
6,01$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
S&P 900 Banks (Indust) 7/4 Cap TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
928,8M€
Patrimonio de la clase
10,9M€
Fecha de inicio
28/06/2021
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BD3V0B10 |   | 8,13$ | 9,20% | — | 0,350% | ||
| IE000ZPUEP93 | | 6,01$ | 9,17% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZPUEP93
Clases disponibles
2026+6,13%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares V PLC - iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,73%
Volatilidad
21,09%
Máxima caída
-17,55%
Alpha
-27,39
Beta
2,19
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
75,33
Tracking Error
12,62
Correlación
86,79
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
9,17%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
-19,55
Beta
2,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
79,28
Tracking Error
18,39
Correlación
89,04
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
99,8%
Exposición regional
Estados Unidos
99,8%
País Desarrollado
99,8%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,0%
Largecap
31,5%
Smallcap
26,6%
Giantcap
6,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
U.S. Bancorp | 96.449.017$ | 7,27% |
Citigroup Inc | 92.014.915$ | 6,93% |
JPMorgan Chase & Co | 87.532.954$ | 6,60% |
Bank of America Corp | 86.747.192$ | 6,54% |
Wells Fargo & Co | 85.854.138$ | 6,47% |
Fifth Third Bancorp | 77.161.735$ | 5,81% |
Huntington Bancshares Inc | 66.351.452$ | 5,00% |
M&T Bank Corp | 56.918.264$ | 4,29% |
PNC Financial Services Group Inc | 56.510.203$ | 4,26% |
Citizens Financial Group Inc | 55.573.623$ | 4,19% |
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