iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)
4,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Cor Clmt PA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
899,4M€
Patrimonio de la clase
1.528,7M€
Fecha de inicio
9/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
17/12/2025
17/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
10/06/2022
10/06/2022
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SE6KPV2 |  | 5,53€ | 4,40% | — | 0,150% | ||
| IE000ZX8CQG2 |  | 4,90€ | 4,39% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZX8CQG2
Clases disponibles
2026-0,69%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,52%
Volatilidad
1,97%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,19
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
4,39%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,18
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
0,44
Correlación
99,12
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 2.467.747€ | 0,25% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 2.451.344€ | 0,25% |
Dassault Systemes 0.375%FR0013444551 | 2.010.494€ | 0,21% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%XS2613209670 | 2.021.516€ | 0,21% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 1.957.536€ | 0,20% |
Koninklijke KPN N.V. 3.875%XS2764455619 | 1.895.990€ | 0,19% |
Aroundtown SA 3.5%XS3070545234 | 1.821.535€ | 0,19% |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 4.XS2626007939 | 1.742.422€ | 0,18% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 1.745.178€ | 0,18% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 1.768.839€ | 0,18% |
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