iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)
5,03€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Cor Clmt PA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
906,7M€
Patrimonio de la clase
1.528,7M€
Fecha de inicio
9/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000SE6KPV2 |  | 5,58€ | 4,29% | — | 0,150% | ||
| IE000ZX8CQG2 |  | 5,03€ | 4,28% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZX8CQG2
Clases disponibles
2025+2,99%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,44%
Volatilidad
2,30%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,19
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
0,27
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,39
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-1,69%
Alpha
0,28
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
0,47
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,2%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.488.486€ | 0,36% |
Dassault Systemes 0.375%FR0013444551 | 2.203.020€ | 0,23% |
Koninklijke KPN N.V. 3.875%XS2764455619 | 2.080.748€ | 0,22% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%XS2613209670 | 2.154.817€ | 0,22% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 1.880.076€ | 0,20% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 1.962.981€ | 0,20% |
Flutter Treasury Designated Activity Co. 4%XS3049816013 | 1.689.383€ | 0,18% |
EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339 | 1.746.954€ | 0,18% |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 4.XS2626007939 | 1.661.891€ | 0,17% |
Deutsche Boerse AG 3.875%DE000A351ZT4 | 1.677.168€ | 0,17% |
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Categoría
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