iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist)
5,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Cor Clmt PA EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
787,9M€
Patrimonio de la clase
1.528,7M€
Fecha de inicio
9/06/2022
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000ZX8CQG2 | 5,02€ | — | — | 0,150% | |||
| IE000SE6KPV2 | 5,47€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE000ZX8CQG2
Clases disponibles
2025+0,98%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,08%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,07%
Alpha
0,09
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
98,69
Tracking Error
0,41
Correlación
99,34
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,1%
Convertible
2,5%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.135.717€ | 0,39% |
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%XS2613209670 | 1.969.305€ | 0,25% |
Dassault Systemes 0.375%FR0013444551 | 1.890.611€ | 0,24% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 1.933.776€ | 0,24% |
HSBC Holdings PLC 3.019%XS2486589596 | 1.772.996€ | 0,22% |
Sogecap SA 6.5%FR001400M1X9 | 1.644.490€ | 0,21% |
Koninklijke KPN N.V. 3.875%XS2764455619 | 1.634.219€ | 0,21% |
Bank of Nova Scotia 3.5%XS2804565435 | 1.578.946€ | 0,20% |
Eurofins Scientific SE 4.75%XS2676883114 | 1.504.257€ | 0,19% |
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 4.XS2626007939 | 1.507.001€ | 0,19% |
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Categoría
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