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Información
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.849,3M€
Patrimonio de la clase
3.498,4M€
Fecha de inicio
15/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/10/2023
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/11/2022
18/11/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.428,67$ | 10,59% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,27£ | 5,22% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 |   | 3,71€ | 3,29% | — | 0,250% | ||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,52CHF | 3,12% | — | 0,250% | |||
| IE00BYXYYJ35 | | 6,30$ | 2,05% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 102,95$ | 2,04% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032895942
Clases disponibles
2025-5,04%
5 años-0,03%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,69%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-0,50
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
0,96
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-0,31
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,61
Tracking Error
1,85
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
0,16
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,89
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,9%
Cash
1,1%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 152.639.164$ | 1,70% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 19.609.384$ | 0,22% |
CVS Health Corp 5.05% | 15.298.063$ | 0,17% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 13.890.087$ | 0,15% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 12.842.192$ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 12.356.200$ | 0,14% |
CVS Health Corp 4.78% | 12.996.681$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.468% | 12.383.606$ | 0,14% |
Boeing Co. 5.805% | 12.590.012$ | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 12.677.852$ | 0,14% |
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