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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.584,9M€
Patrimonio de la clase
3.142,9M€
Fecha de inicio
15/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/10/2023
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/11/2022
18/11/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.423,22$ | 8,69% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,18£ | 4,39% | — | 0,250% | |||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,44CHF | 2,33% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 |   | 3,62€ | 2,18% | — | 0,250% | ||
| IE00BYXYYJ35 | | 6,25$ | 1,92% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 100,92$ | 1,91% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032895942
Clases disponibles
2026+0,83%
5 años+0,56%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,02%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-0,22
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
0,64
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
1,91%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-0,32
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
1,64
Correlación
99,78
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
0,16
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,87
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Cash
0,9%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 83.944.441$ | 0,96% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 17.921.448$ | 0,21% |
CVS Health Corp 5.05% | 15.060.507$ | 0,17% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 13.979.046$ | 0,16% |
CVS Health Corp 4.78% | 12.687.204$ | 0,15% |
Bank of America Corp. 5.468% | 12.229.811$ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 11.863.881$ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 4.875% | 11.914.043$ | 0,14% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5.3% | 12.136.381$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.288% | 12.224.979$ | 0,14% |
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