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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx Liquid IG TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.700,5M€
Patrimonio de la clase
3.334,0M€
Fecha de inicio
15/03/2003
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/10/2023
31/10/2023
Key Investor Information Document (KIID)
18/11/2022
18/11/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares $ Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BLF5J438 | 7.456,67$ | 9,97% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFK3736 | 4,27£ | 4,65% | — | 0,250% | |||
| IE00BK7Y2Q41 | 4,51CHF | 2,39% | — | 0,250% | |||
| IE00BF3N6Y61 |   | 3,71€ | 2,24% | — | 0,250% | ||
| IE00BYXYYJ35 | | 6,31$ | 2,19% | — | 0,200% | ||
| IE0032895942 | 1 más Más distribuidores  | 103,14$ | 2,18% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE0032895942
Clases disponibles
2026+1,53%
5 años+0,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,75%
Volatilidad
10,12%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-0,12
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
0,63
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
9,16%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
-0,20
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
1,83
Correlación
99,82
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
0,33%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-10,67%
Alpha
0,18
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,22
Tracking Error
1,89
Correlación
99,61
Ratio de Información
-0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy IncIE00BK8MB266 | 95.755.237$ | 1,07% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | 19.504.788$ | 0,22% |
CVS Health Corp 5.05% | 15.357.662$ | 0,17% |
T-Mobile USA, Inc. 3.875% | 13.936.730$ | 0,16% |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.75% | 12.874.240$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.288% | 12.473.101$ | 0,14% |
CVS Health Corp 4.78% | 12.888.371$ | 0,14% |
Meta Platforms Inc 5.5% | 12.546.299$ | 0,14% |
Bank of America Corp. 5.468% | 12.847.432$ | 0,14% |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.7% | 12.862.179$ | 0,14% |
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