iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
76,02€
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iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |  | 76,02€ | 12,15% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
534,2M€
Patrimonio de la clase
534,2M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 | | 76,02€ | 12,15% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2025+16,81%
5 años+10,29%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,75%
Volatilidad
11,84%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
0,21
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,87
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
12,15%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
0,62
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,01
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
15,51%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,84
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
95,97
Tracking Error
3,11
Correlación
97,96
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,3%
Industriales
20,2%
Servicios Públicos
9,2%
Salud
8,1%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
4,8%
Energía
4,4%
Inmobiliario
4,4%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
3,7%
Tecnología
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,3%
Largecap
34,1%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 11.181.210€ | 2,18% |
NN Group NVNL0010773842 | 10.542.414€ | 2,06% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 10.406.507€ | 2,03% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 10.229.692€ | 2,00% |
Terna SpAIT0003242622 | 9.507.274€ | 1,86% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 9.241.221€ | 1,80% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 9.178.878€ | 1,79% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 8.545.846€ | 1,67% |
Euronext NVNL0006294274 | 8.481.518€ | 1,65% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 8.264.520€ | 1,61% |
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