iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
82,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
555,5M€
Patrimonio de la clase
555,5M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |   1 más Más distribuidores  | 82,20€ | 12,73% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2026+2,08%
5 años+8,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,85%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
-1,51
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,40
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
1,63
Correlación
98,22
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
12,73%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
1,67
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
8,00%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
2,76
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,1%
Industriales
20,5%
Servicios Públicos
11,8%
Salud
8,8%
Consumo Cíclico
8,4%
Consumo Defensivo
6,8%
Materiales Básicos
5,8%
Energía
5,3%
Inmobiliario
3,8%
Tecnología
3,6%
Servicios de Comunicación
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
96,4%
Estados Unidos
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,4%
Largecap
30,5%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BPER Banca SpAIT0000066123 | 13.814.254€ | 2,43% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 12.537.471€ | 2,21% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 11.979.427€ | 2,11% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 11.327.163€ | 2,00% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 11.079.943€ | 1,95% |
Terna SpAIT0003242622 | 10.630.626€ | 1,87% |
BouyguesFR0000120503 | 10.195.508€ | 1,80% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 10.118.006€ | 1,78% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 9.885.199€ | 1,74% |
Snam SpAIT0003153415 | 9.621.851€ | 1,70% |
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