iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
78,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
497,5M€
Patrimonio de la clase
497,5M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |   1 más Más distribuidores  | 78,36€ | 12,30% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2025+21,33%
5 años+7,97%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,36%
Volatilidad
8,78%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
-1,52
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,06
R Cuadrado
96,36
Tracking Error
1,68
Correlación
98,16
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
12,30%
Volatilidad
12,42%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-0,22
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
97,67
Tracking Error
1,90
Correlación
98,83
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
7,97%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,92
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
96,02
Tracking Error
3,04
Correlación
97,99
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,6%
Industriales
21,1%
Servicios Públicos
9,0%
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
7,5%
Energía
5,7%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
5,3%
Inmobiliario
4,3%
Tecnología
3,2%
Servicios de Comunicación
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,7%
Estados Unidos
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,9%
Largecap
33,1%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 13.153.139€ | 2,70% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 11.249.084€ | 2,31% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 10.791.214€ | 2,21% |
NN Group NVNL0010773842 | 10.727.014€ | 2,20% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 10.081.498€ | 2,07% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 9.917.858€ | 2,03% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 9.581.894€ | 1,97% |
Terna SpAIT0003242622 | 9.032.750€ | 1,85% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 8.928.489€ | 1,83% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 8.812.332€ | 1,81% |
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