iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
78,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
480,7M€
Patrimonio de la clase
480,7M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |   | 78,18€ | 15,00% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2025+21,06%
5 años+10,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,08%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-0,13
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
1,98
Correlación
98,19
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
15,00%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-0,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
1,88
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
10,86%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,84
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
3,03
Correlación
98,04
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,3%
Industriales
20,9%
Servicios Públicos
9,0%
Salud
8,2%
Consumo Cíclico
7,9%
Consumo Defensivo
5,7%
Materiales Básicos
5,6%
Energía
5,3%
Inmobiliario
4,4%
Tecnología
3,4%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,6%
Estados Unidos
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
65,0%
Largecap
31,0%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 11.013.624€ | 2,23% |
NN Group NVNL0010773842 | 10.476.860€ | 2,12% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 10.204.666€ | 2,07% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 10.096.210€ | 2,04% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 9.680.385€ | 1,96% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 9.504.102€ | 1,92% |
Terna SpAIT0003242622 | 9.066.701€ | 1,84% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 8.805.453€ | 1,78% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 8.720.357€ | 1,77% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 8.591.032€ | 1,74% |
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