iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
83,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
555,5M€
Patrimonio de la clase
555,5M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |   1 más Más distribuidores  | 83,76€ | 12,08% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2026+4,02%
5 años+8,07%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,39%
Volatilidad
8,70%
Máxima caída
-1,82%
Alpha
-1,51
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
2,40
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
1,63
Correlación
98,22
Ratio de Información
-1,29
Rentabilidad anualizada
12,08%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-0,83
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
1,67
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
8,07%
Volatilidad
13,34%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,64
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
95,89
Tracking Error
2,76
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
20,9%
Industriales
20,4%
Servicios Públicos
11,9%
Salud
8,6%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
7,0%
Materiales Básicos
5,9%
Energía
5,8%
Inmobiliario
3,7%
Tecnología
3,6%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
96,1%
Estados Unidos
3,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,2%
Largecap
30,5%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BPER Banca SpAIT0000066123 | 13.452.685€ | 2,37% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 12.979.786€ | 2,29% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 12.281.094€ | 2,16% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 11.273.331€ | 1,99% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 10.961.966€ | 1,93% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 10.498.347€ | 1,85% |
Terna SpAIT0003242622 | 10.304.227€ | 1,82% |
BouyguesFR0000120503 | 10.074.133€ | 1,78% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 10.057.535€ | 1,77% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 9.842.312€ | 1,73% |
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