iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
77,09€
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iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |  | 77,09€ | 10,32% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
500,0M€
Patrimonio de la clase
500,0M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 | | 77,09€ | 10,32% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2025+15,88%
5 años+11,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,46%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
0,89
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
1,88
Correlación
98,53
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
10,32%
Volatilidad
15,48%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
1,15
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
2,13
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
11,85%
Volatilidad
15,37%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,79
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
3,12
Correlación
97,92
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,7%
Industriales
20,3%
Consumo Cíclico
8,9%
Servicios Públicos
8,5%
Salud
7,8%
Materiales Básicos
5,0%
Inmobiliario
4,1%
Energía
4,0%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios de Comunicación
3,6%
Tecnología
3,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
69,8%
Largecap
28,1%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco de Sabadell SAES0113860A34 | 11.182.520€ | 2,14% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 10.938.211€ | 2,09% |
NN Group NVNL0010773842 | 10.557.546€ | 2,02% |
AIB Group PLCIE00BF0L3536 | 10.164.632€ | 1,94% |
Ryanair Holdings PLCIE00BYTBXV33 | 9.133.132€ | 1,75% |
Terna SpAIT0003242622 | 9.028.266€ | 1,73% |
Euronext NVNL0006294274 | 8.880.204€ | 1,70% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 8.684.123€ | 1,66% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 8.588.500€ | 1,64% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 8.421.777€ | 1,61% |
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