iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)

77,17
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
480,7M
Patrimonio de la clase
480,7M
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
22/09/2025
Factsheet
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
IE00B02KXL92
Clase única
2025+19,50%
5 años+9,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,96%
Volatilidad
9,70%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
-0,13
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
1,98
Correlación
98,19
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
16,27%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
-0,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
97,88
Tracking Error
1,88
Correlación
98,94
Ratio de Información
-0,25
Rentabilidad anualizada
9,80%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,84
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
3,03
Correlación
98,04
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,2%
Materiales industriales
Industriales
21,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,5%
Salud
Salud
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Energía
Energía
5,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,3%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
65,0%
Largecap
30,9%
Smallcap
1,2%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921
12.139.8572,47%
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547
11.220.7372,29%
NN Group NVNL0010773842
10.709.2022,18%
Banco BPM SpAIT0005218380
10.170.2962,07%
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915
9.905.1732,02%
BPER Banca SpAIT0000066123
9.603.9631,96%
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616
9.067.2391,85%
Terna SpAIT0003242622
8.530.9051,74%
Wartsila CorpFI0009003727
8.557.7991,74%
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009
8.063.5861,64%
Datos a

Comparar con otros fondos

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