iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
76,48€
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iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |  | 76,48€ | 13,48% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
474,3M€
Patrimonio de la clase
474,3M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 | | 76,48€ | 13,48% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2025+17,51%
5 años+9,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,80%
Volatilidad
9,67%
Máxima caída
-2,46%
Alpha
0,55
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,44
R Cuadrado
97,25
Tracking Error
1,76
Correlación
98,61
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
13,48%
Volatilidad
13,87%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
0,37
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,21
Tracking Error
1,87
Correlación
99,10
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
9,87%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,96
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,20
Tracking Error
3,00
Correlación
98,08
Ratio de Información
0,33
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,0%
Industriales
20,5%
Servicios Públicos
9,8%
Salud
8,0%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
6,1%
Energía
4,7%
Inmobiliario
4,4%
Consumo Defensivo
3,8%
Tecnología
3,0%
Servicios de Comunicación
2,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,6%
Estados Unidos
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
61,7%
Largecap
34,1%
Smallcap
1,3%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco BPM SpAIT0005218380 | 11.672.186€ | 2,46% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 10.294.763€ | 2,17% |
NN Group NVNL0010773842 | 10.219.602€ | 2,15% |
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 8.861.590€ | 1,87% |
ACS Actividades de Construccion y Servicios SAES0167050915 | 8.728.625€ | 1,84% |
BPER Banca SpAIT0000066123 | 8.649.541€ | 1,82% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 8.476.501€ | 1,78% |
Terna SpAIT0003242622 | 8.369.463€ | 1,76% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 7.950.294€ | 1,67% |
Euronext NVNL0006294274 | 7.847.785€ | 1,65% |
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