iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist)
82,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Mid NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
574,1M€
Patrimonio de la clase
574,1M€
Fecha de inicio
29/10/2004
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
26/03/2026
26/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B02KXL92 |   1 más Más distribuidores  | 82,93€ | 12,90% | 0€ | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B02KXL92
Clase única
2026+3,05%
5 años+6,97%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,21%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-5,90%
Alpha
1,99
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,38
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
3,08
Correlación
97,29
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
12,90%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
0,35
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
2,15
Correlación
98,37
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
13,59%
Máxima caída
-25,05%
Alpha
0,65
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
95,87
Tracking Error
2,88
Correlación
97,91
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
19,8%
Servicios Financieros
18,5%
Servicios Públicos
13,1%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
8,3%
Energía
7,0%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
5,8%
Inmobiliario
4,6%
Tecnología
3,7%
Servicios de Comunicación
3,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
94,3%
Estados Unidos
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,6%
Cash
1,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
73,4%
Largecap
24,2%
Smallcap
1,0%
Giantcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bank of Ireland Group PLCIE00BD1RP616 | 11.794.290€ | 2,01% |
BouyguesFR0000120503 | 11.780.110€ | 2,01% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 11.671.156€ | 1,99% |
Terna SpAIT0003242622 | 11.682.469€ | 1,99% |
BE Semiconductor Industries NVNL0012866412 | 11.574.273€ | 1,98% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 11.477.273€ | 1,96% |
Snam SpAIT0003153415 | 11.228.916€ | 1,92% |
Eiffage SA Bearer and / or registered sharesFR0000130452 | 11.150.821€ | 1,90% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 10.010.070€ | 1,71% |
Endesa SAES0130670112 | 9.757.083€ | 1,67% |
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