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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.091,7M€
Patrimonio de la clase
1.091,6M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |   1 más Más distribuidores  | 23,20€ | 15,14% | — | 0,400% | ||
| IE0008DFVN75 | 5,95£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clases disponibles
2025+38,92%
5 años+10,98%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,66%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-1,23%
Alpha
15,20
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
2,74
R Cuadrado
38,89
Tracking Error
8,47
Correlación
62,36
Ratio de Información
1,20
Rentabilidad anualizada
15,14%
Volatilidad
12,18%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
1,51
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
53,30
Tracking Error
8,93
Correlación
73,00
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
10,98%
Volatilidad
15,82%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
0,85
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
75,40
Tracking Error
8,01
Correlación
86,83
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,3%
Industriales
12,9%
Servicios Públicos
11,1%
Consumo Cíclico
10,9%
Energía
5,8%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
98,9%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
61,8%
Mediumcap
19,2%
Giantcap
11,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 73.223.219€ | 6,40% |
OMV AGAT0000743059 | 66.774.392€ | 5,83% |
NN Group NVNL0010773842 | 57.374.313€ | 5,01% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 49.229.057€ | 4,30% |
ING Groep NVNL0011821202 | 48.541.678€ | 4,24% |
Bankinter SAES0113679I37 | 48.147.536€ | 4,21% |
Signify NVNL0011821392 | 46.935.385€ | 4,10% |
Orange SAFR0000133308 | 43.698.322€ | 3,82% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 43.761.601€ | 3,82% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 43.590.034€ | 3,81% |
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Categoría
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