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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.327,4M€
Patrimonio de la clase
1.323,9M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |   1 más Más distribuidores  | 23,02€ | 17,18% | — | 0,400% | ||
| IE0008DFVN75 | 5,19£ | — | — | 0,430% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clases disponibles
2026-2,99%
5 años+8,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,41%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
22,44
Beta
0,21
Ratio de Sharpe
4,04
R Cuadrado
6,94
Tracking Error
8,71
Correlación
26,35
Ratio de Información
1,46
Rentabilidad anualizada
17,18%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
3,07
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
48,86
Tracking Error
8,59
Correlación
69,90
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
8,33%
Volatilidad
13,56%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
1,00
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
67,11
Tracking Error
8,10
Correlación
81,92
Ratio de Información
-0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Servicios Públicos
12,3%
Industriales
12,0%
Consumo Cíclico
9,6%
Energía
7,2%
Servicios de Comunicación
6,0%
Consumo Defensivo
4,4%
Salud
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
99,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
69,8%
Mediumcap
14,4%
Giantcap
11,7%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 100.173.262€ | 7,21% |
ABN AMRO Bank NVNL0011540547 | 81.968.884€ | 5,90% |
NN Group NVNL0010773842 | 73.860.758€ | 5,32% |
Orange SAFR0000133308 | 63.623.571€ | 4,58% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 60.886.504€ | 4,39% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 58.729.022€ | 4,23% |
ING Groep NVNL0011821202 | 58.205.028€ | 4,19% |
Snam SpAIT0003153415 | 57.619.785€ | 4,15% |
Bankinter SAES0113679I37 | 54.570.266€ | 3,93% |
Endesa SAES0130670112 | 53.966.763€ | 3,89% |
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