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iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |  | 22,35€ | 11,77% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
920,8M€
Patrimonio de la clase
920,8M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Dividend UCITS ETF
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 | | 22,35€ | 11,77% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clase única
2025+28,37%
5 años+14,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,54%
Volatilidad
11,72%
Máxima caída
-4,09%
Alpha
12,14
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
56,31
Tracking Error
7,95
Correlación
75,04
Ratio de Información
1,59
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
14,75%
Máxima caída
-13,57%
Alpha
-0,22
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
67,96
Tracking Error
8,89
Correlación
82,44
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
14,92%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
0,78
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
77,08
Tracking Error
7,85
Correlación
87,79
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Consumo Cíclico
11,4%
Servicios Públicos
10,4%
Industriales
8,9%
Energía
6,3%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
4,7%
Materiales Básicos
3,1%
Salud
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Zona Euro
98,9%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
66,8%
Mediumcap
19,0%
Giantcap
13,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 61.166.235€ | 6,28% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 48.232.552€ | 4,95% |
NN Group NVNL0010773842 | 46.871.642€ | 4,81% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 42.788.683€ | 4,39% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 40.017.068€ | 4,11% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 39.950.947€ | 4,10% |
ING Groep NVNL0011821202 | 37.800.007€ | 3,88% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 37.355.727€ | 3,83% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 36.789.857€ | 3,77% |
Bankinter SAES0113679I37 | 36.413.875€ | 3,74% |
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