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iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |  | 22,54€ | 15,40% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.104,6M€
Patrimonio de la clase
1.104,6M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Dividend UCITS ETF
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 | | 22,54€ | 15,40% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clase única
2025+32,98%
5 años+12,42%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,31%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
16,31
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
64,32
Tracking Error
6,78
Correlación
80,20
Ratio de Información
2,48
Rentabilidad anualizada
15,40%
Volatilidad
13,23%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
2,82
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
61,64
Tracking Error
8,74
Correlación
78,51
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
16,02%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
1,97
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
76,81
Tracking Error
7,88
Correlación
87,64
Ratio de Información
0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Industriales
13,6%
Consumo Cíclico
11,2%
Servicios Públicos
10,4%
Energía
5,9%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,2%
Salud
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
99,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,6%
Mediumcap
20,5%
Giantcap
16,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 64.292.156€ | 5,89% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 62.615.882€ | 5,74% |
NN Group NVNL0010773842 | 52.610.936€ | 4,82% |
Signify NVNL0011821392 | 51.637.675€ | 4,73% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 46.147.630€ | 4,23% |
ING Groep NVNL0011821202 | 44.491.157€ | 4,08% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 44.297.621€ | 4,06% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 44.216.832€ | 4,05% |
Bankinter SAES0113679I37 | 43.607.029€ | 3,99% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 42.459.318€ | 3,89% |
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