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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.380,5M€
Patrimonio de la clase
1.201,8M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |   1 más Más distribuidores  | 24,59€ | 14,98% | — | 0,400% | ||
| IE0008DFVN75 | 5,53£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clases disponibles
2026+3,35%
5 años+11,87%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,80%
Volatilidad
8,51%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
24,06
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
4,07
R Cuadrado
36,09
Tracking Error
8,22
Correlación
60,07
Ratio de Información
2,31
Rentabilidad anualizada
14,98%
Volatilidad
12,07%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
3,00
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
52,12
Tracking Error
8,69
Correlación
72,19
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
11,87%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
1,67
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
67,47
Tracking Error
8,10
Correlación
82,14
Ratio de Información
-0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,8%
Industriales
12,8%
Servicios Públicos
11,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Energía
5,8%
Servicios de Comunicación
5,7%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
99,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,5%
Mediumcap
19,1%
Giantcap
16,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 79.987.370€ | 6,47% |
OMV AGAT0000743059 | 71.583.172€ | 5,79% |
NN Group NVNL0010773842 | 62.972.144€ | 5,09% |
ING Groep NVNL0011821202 | 55.826.417€ | 4,52% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 54.565.364€ | 4,41% |
Signify NVNL0011821392 | 52.488.642€ | 4,25% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 51.641.305€ | 4,18% |
Bankinter SAES0113679I37 | 51.080.008€ | 4,13% |
Orange SAFR0000133308 | 50.239.826€ | 4,06% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 47.883.052€ | 3,87% |
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Categoría
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