iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)
18,81€
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iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |   | 18,81€ | 0,75% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
752,2M€
Patrimonio de la clase
786,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Dividend UCITS ETF
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 | | 18,81€ | 0,75% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clase única
2024+10,11%
5 años+2,41%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,94%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-8,49%
Alpha
-0,44
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
85,46
Tracking Error
4,93
Correlación
92,44
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
14,53%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
-4,68
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
73,11
Tracking Error
8,15
Correlación
85,50
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
2,41%
Volatilidad
20,44%
Máxima caída
-35,82%
Alpha
-6,77
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
83,72
Tracking Error
8,25
Correlación
91,50
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
52,2%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios Públicos
8,6%
Industriales
8,0%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
4,5%
Energía
3,8%
Materiales Básicos
3,7%
Salud
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
97,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
50,1%
Mediumcap
26,5%
Giantcap
15,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ING Groep NVNL0011821202 | 45.007.724€ | 5,74% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 44.729.339€ | 5,71% |
Bankinter SAES0113679I37 | 42.606.776€ | 5,44% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 35.883.484€ | 4,58% |
NN Group NVNL0010773842 | 34.416.854€ | 4,39% |
Ageas SA/ NVBE0974264930 | 34.184.887€ | 4,36% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 31.386.138€ | 4,00% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 29.624.854€ | 3,78% |
OMV AGAT0000743059 | 29.558.073€ | 3,77% |
Credit Agricole SAFR0000045072 | 29.259.694€ | 3,73% |
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