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iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |  | 23,25€ | 16,07% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.058,2M€
Patrimonio de la clase
1.058,2M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Dividend UCITS ETF
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 | | 23,25€ | 16,07% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clase única
2025+37,20%
5 años+13,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,51%
Volatilidad
10,68%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
14,11
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
2,14
R Cuadrado
61,77
Tracking Error
7,09
Correlación
78,60
Ratio de Información
1,95
Rentabilidad anualizada
16,07%
Volatilidad
13,45%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
2,70
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
62,94
Tracking Error
8,78
Correlación
79,34
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
13,72%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
1,69
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
77,06
Tracking Error
7,85
Correlación
87,78
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,2%
Industriales
13,6%
Consumo Cíclico
10,8%
Servicios Públicos
10,1%
Energía
5,7%
Servicios de Comunicación
5,5%
Consumo Defensivo
4,1%
Salud
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,3%
Zona Euro
98,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
55,8%
Mediumcap
20,3%
Giantcap
16,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 63.387.325€ | 5,70% |
OMV AGAT0000743059 | 63.382.314€ | 5,70% |
NN Group NVNL0010773842 | 54.168.895€ | 4,87% |
Signify NVNL0011821392 | 51.052.414€ | 4,59% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 46.568.323€ | 4,19% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 44.902.325€ | 4,04% |
ING Groep NVNL0011821202 | 44.854.172€ | 4,03% |
Bankinter SAES0113679I37 | 43.847.169€ | 3,94% |
Orange SAFR0000133308 | 43.464.607€ | 3,91% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 43.393.036€ | 3,90% |
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Categoría
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