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iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |  | 22,06€ | 15,72% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.041,2M€
Patrimonio de la clase
1.041,2M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Euro Dividend UCITS ETF
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 | | 22,06€ | 15,72% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clase única
2025+30,15%
5 años+12,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,16%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
15,84
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
2,23
R Cuadrado
59,11
Tracking Error
7,40
Correlación
76,88
Ratio de Información
2,15
Rentabilidad anualizada
15,72%
Volatilidad
13,55%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
1,94
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
63,59
Tracking Error
8,91
Correlación
79,74
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
12,50%
Volatilidad
16,08%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
1,36
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
77,27
Tracking Error
7,82
Correlación
87,90
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,2%
Industriales
13,6%
Consumo Cíclico
10,6%
Servicios Públicos
10,6%
Energía
5,9%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
4,5%
Salud
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
98,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,8%
Mediumcap
20,4%
Giantcap
12,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 63.229.187€ | 5,94% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 60.307.876€ | 5,66% |
Signify NVNL0011821392 | 50.777.479€ | 4,77% |
NN Group NVNL0010773842 | 50.495.626€ | 4,74% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 42.649.271€ | 4,01% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 42.023.074€ | 3,95% |
ING Groep NVNL0011821202 | 41.758.672€ | 3,92% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 41.764.782€ | 3,92% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 40.506.906€ | 3,80% |
Orange SAFR0000133308 | 39.582.368€ | 3,72% |
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Categoría
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