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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.091,7M€
Patrimonio de la clase
1.091,6M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |   1 más Más distribuidores  | 22,52€ | 15,24% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clase única
2025+34,81%
5 años+13,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,65%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
15,13
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
2,27
R Cuadrado
57,60
Tracking Error
7,55
Correlación
75,90
Ratio de Información
1,88
Rentabilidad anualizada
15,24%
Volatilidad
12,72%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
2,42
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
1,17
R Cuadrado
57,98
Tracking Error
8,79
Correlación
76,14
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
13,39%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
1,65
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
76,31
Tracking Error
7,94
Correlación
87,36
Ratio de Información
0,04
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,2%
Industriales
13,3%
Servicios Públicos
11,7%
Consumo Cíclico
10,7%
Energía
5,8%
Servicios de Comunicación
5,6%
Consumo Defensivo
4,3%
Salud
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
99,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,9%
Mediumcap
19,7%
Giantcap
15,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OMV AGAT0000743059 | 63.903.511€ | 5,84% |
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 62.804.932€ | 5,74% |
NN Group NVNL0010773842 | 53.454.266€ | 4,89% |
Signify NVNL0011821392 | 49.058.045€ | 4,48% |
EDP-Energias De Portugal SAPTEDP0AM0009 | 48.739.044€ | 4,45% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 48.583.949€ | 4,44% |
ING Groep NVNL0011821202 | 44.469.796€ | 4,06% |
Bankinter SAES0113679I37 | 44.290.067€ | 4,05% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 42.683.674€ | 3,90% |
Orange SAFR0000133308 | 41.704.051€ | 3,81% |
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