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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.380,5M€
Patrimonio de la clase
1.201,8M€
Fecha de inicio
28/10/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares Euro Dividend UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62S72 |   1 más Más distribuidores  | 24,04€ | 17,62% | — | 0,400% | ||
| IE0008DFVN75 | 5,39£ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62S72
Clases disponibles
2026+1,04%
5 años+11,79%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Euro Dividend UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
43,00%
Volatilidad
8,89%
Máxima caída
-0,35%
Alpha
21,25
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
3,53
R Cuadrado
34,22
Tracking Error
8,52
Correlación
58,49
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
17,62%
Volatilidad
12,15%
Máxima caída
-11,68%
Alpha
2,87
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
52,99
Tracking Error
8,72
Correlación
72,79
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
11,79%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-21,52%
Alpha
1,44
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
67,50
Tracking Error
8,08
Correlación
82,16
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,0%
Industriales
12,9%
Consumo Cíclico
11,2%
Servicios Públicos
10,8%
Energía
5,6%
Servicios de Comunicación
5,4%
Consumo Defensivo
4,0%
Salud
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
99,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,5%
Mediumcap
19,1%
Giantcap
16,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ABN AMRO Bank NV NLDRNL0011540547 | 76.206.961€ | 6,33% |
OMV AGAT0000743059 | 67.320.871€ | 5,59% |
NN Group NVNL0010773842 | 61.782.386€ | 5,13% |
ING Groep NVNL0011821202 | 53.107.191€ | 4,41% |
Poste Italiane SpAIT0003796171 | 52.205.787€ | 4,34% |
Signify NVNL0011821392 | 50.044.683€ | 4,16% |
Bankinter SAES0113679I37 | 50.016.579€ | 4,16% |
Volkswagen AG Participating PreferredDE0007664039 | 47.455.308€ | 3,94% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 46.787.850€ | 3,89% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 45.887.377€ | 3,81% |
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