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iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMTX2B82 |  | 8,94€ | 11,68% | — | 0,300% | ||
| IE00B0M62Y33 |  | 90,69€ | 11,47% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
711,6M€
Patrimonio de la clase
660,8M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMTX2B82 | | 8,94€ | 11,68% | — | 0,300% | ||
| IE00B0M62Y33 | | 90,69€ | 11,47% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62Y33
Clases disponibles
2025+4,81%
5 años+12,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
9,76%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
7,59
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
9,38
Correlación
90,98
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
11,47%
Volatilidad
12,28%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
5,41
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
10,20
Correlación
93,71
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
12,66%
Volatilidad
14,45%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
5,14
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
9,01
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,6%
Consumo Defensivo
20,2%
Energía
14,3%
Servicios de Comunicación
12,1%
Servicios Financieros
11,8%
Industriales
11,7%
Materiales Básicos
4,8%
Salud
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
59,5%
Reino Unido
36,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Estados Unidos
1,3%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,0%
Largecap
25,1%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 109.465.266€ | 15,38% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 105.806.790€ | 14,86% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 101.702.110€ | 14,29% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 55.250.138€ | 7,76% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 54.833.067€ | 7,70% |
ING Groep NVNL0011821202 | 50.004.226€ | 7,03% |
Adyen NVNL0012969182 | 30.629.431€ | 4,30% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 23.651.623€ | 3,32% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 18.858.705€ | 2,65% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 18.861.923€ | 2,65% |
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