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iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 |  | 87,34€ | 9,70% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 8,47€ | 9,68% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
672,3M€
Patrimonio de la clase
628,2M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 | | 87,34€ | 9,70% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 8,47€ | 9,68% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62Y33
Clases disponibles
2025-0,03%
5 años+13,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,11%
Volatilidad
8,34%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
7,59
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
9,38
Correlación
90,98
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
9,70%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-11,70%
Alpha
5,41
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
10,20
Correlación
93,71
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
13,14%
Volatilidad
14,64%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
5,14
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
9,01
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
22,2%
Tecnología
21,6%
Industriales
14,9%
Servicios Financieros
9,0%
Materiales Básicos
3,0%
Salud
1,9%
Servicios de Comunicación
1,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
56,2%
Reino Unido
39,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Estados Unidos
1,2%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,6%
Largecap
27,1%
Mediumcap
6,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 113.368.723€ | 16,14% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 96.927.565€ | 13,80% |
Shell PlcGB00BP6MXD84 | 96.396.251€ | 13,73% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 67.893.255€ | 9,67% |
Prosus Nv Class NNL0013654783 | 41.876.291€ | 5,96% |
ING Groep NVNL0011821202 | 40.105.373€ | 5,71% |
Adyen NVNL0012969182 | 33.620.486€ | 4,79% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 27.807.549€ | 3,96% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 25.306.018€ | 3,60% |
Heineken NVNL0000009165 | 17.117.318€ | 2,44% |
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