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iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 |  | 93,59€ | 13,53% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 9,08€ | 13,51% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
707,9M€
Patrimonio de la clase
661,6M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 | | 93,59€ | 13,53% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 9,08€ | 13,51% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62Y33
Clases disponibles
2025+7,12%
5 años+14,64%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,06%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
7,59
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
9,38
Correlación
90,98
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
13,53%
Volatilidad
14,63%
Máxima caída
-11,70%
Alpha
5,41
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
10,20
Correlación
93,71
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
14,64%
Volatilidad
14,51%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
5,14
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
9,01
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
23,4%
Consumo Defensivo
20,1%
Industriales
14,3%
Energía
13,3%
Servicios de Comunicación
10,3%
Servicios Financieros
10,3%
Materiales Básicos
5,1%
Salud
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,6%
Zona Euro
58,3%
Reino Unido
37,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,5%
Largecap
34,1%
Mediumcap
6,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 110.716.996€ | 15,02% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 106.469.527€ | 14,45% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 98.063.136€ | 13,31% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 67.969.138€ | 9,22% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 48.156.491€ | 6,53% |
ING Groep NVNL0011821202 | 44.644.441€ | 6,06% |
Adyen NVNL0012969182 | 37.057.070€ | 5,03% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 28.107.520€ | 3,81% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 25.056.632€ | 3,40% |
ASM International NVNL0000334118 | 17.463.168€ | 2,37% |
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