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iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 |  | 94,22€ | 13,56% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 9,14€ | 13,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
734,8M€
Patrimonio de la clase
685,7M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares AEX UCITS ETF
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M62Y33 | | 94,22€ | 13,56% | — | 0,300% | ||
| IE00BMTX2B82 | 9,14€ | 13,55% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62Y33
Clases disponibles
2025+7,84%
5 años+13,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-4,82%
Alpha
7,59
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
9,38
Correlación
90,98
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
13,56%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-11,70%
Alpha
5,41
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
10,20
Correlación
93,71
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
13,93%
Volatilidad
14,60%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
5,14
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
9,01
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
22,7%
Consumo Defensivo
20,7%
Industriales
14,3%
Energía
13,3%
Servicios de Comunicación
10,5%
Servicios Financieros
10,3%
Materiales Básicos
5,0%
Salud
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
57,8%
Reino Unido
37,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Estados Unidos
1,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,3%
Largecap
33,1%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 109.348.164€ | 14,86% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 105.201.457€ | 14,30% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 97.713.566€ | 13,28% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 68.111.842€ | 9,26% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 48.268.936€ | 6,56% |
ING Groep NVNL0011821202 | 43.816.279€ | 5,96% |
Adyen NVNL0012969182 | 37.807.468€ | 5,14% |
Wolters Kluwer NVNL0000395903 | 27.990.571€ | 3,80% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 25.312.194€ | 3,44% |
Heineken NVNL0000009165 | 17.570.949€ | 2,39% |
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