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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Euronext AEX NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
703,7M€
Patrimonio de la clase
648,9M€
Fecha de inicio
18/11/2005
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares AEX UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMTX2B82 |   | 9,87€ | 12,83% | — | 0,300% | ||
| IE00B0M62Y33 |  1 más Más distribuidores | 99,89€ | 12,82% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M62Y33
Clases disponibles
2026+5,26%
5 años+11,77%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares AEX UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,36%
Volatilidad
10,65%
Máxima caída
-4,37%
Alpha
7,59
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
82,78
Tracking Error
9,38
Correlación
90,98
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
12,82%
Volatilidad
10,58%
Máxima caída
-8,69%
Alpha
5,41
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
87,81
Tracking Error
10,20
Correlación
93,71
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
11,77%
Volatilidad
13,37%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
5,14
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
86,63
Tracking Error
9,01
Correlación
93,08
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,5%
Consumo Defensivo
18,8%
Energía
14,5%
Servicios Financieros
12,7%
Industriales
8,9%
Consumo Cíclico
6,4%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios de Comunicación
3,8%
Salud
1,8%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
62,8%
Reino Unido
33,2%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,4%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
60,2%
Largecap
29,2%
Mediumcap
8,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 139.525.030€ | 19,05% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 106.402.741€ | 14,53% |
Unilever PLCGB00BVZK7T90 | 93.737.680€ | 12,80% |
ING Groep NVNL0011821202 | 53.718.418€ | 7,34% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 47.132.033€ | 6,44% |
RELX PLCGB00B2B0DG97 | 42.686.346€ | 5,83% |
Adyen NVNL0012969182 | 28.927.801€ | 3,95% |
ASM International NVNL0000334118 | 23.996.215€ | 3,28% |
Koninklijke Ahold Delhaize NVNL0011794037 | 21.060.745€ | 2,88% |
Universal Music Group NVNL0015000IY2 | 16.402.833€ | 2,24% |
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