iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
29,42€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.226,7M€
Patrimonio de la clase
1.013,7M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   1 más Más distribuidores  | 29,42€ | 11,25% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 4,61€ | 11,23% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2026-3,45%
5 años-2,80%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,55%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-4,55%
Alpha
3,25
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
96,21
Tracking Error
3,18
Correlación
98,09
Ratio de Información
1,56
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
20,30%
Máxima caída
-16,10%
Alpha
3,43
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
95,59
Tracking Error
4,36
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
21,82%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
0,66
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
96,51
Tracking Error
4,06
Correlación
98,24
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
64,7%
Europa (ex-Zona Euro)
33,7%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,0%
Cash
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
67,3%
Smallcap
16,3%
Largecap
12,8%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 143.088.644€ | 12,80% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 96.931.945€ | 8,67% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 96.162.402€ | 8,60% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 66.183.292€ | 5,92% |
KlepierreFR0000121964 | 56.818.573€ | 5,08% |
Aedifica SABE0003851681 | 50.677.784€ | 4,53% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 44.001.582€ | 3,94% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 38.027.774€ | 3,40% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 35.835.390€ | 3,21% |
Allreal Holding LtdCH0008837566 | 30.331.528€ | 2,71% |
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