iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
32,41€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.113,1M€
Patrimonio de la clase
927,4M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   1 más Más distribuidores  | 32,41€ | 8,27% | 0€ | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 5,08€ | 8,25% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2026+6,34%
5 años-0,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,46%
Volatilidad
10,62%
Máxima caída
-4,55%
Alpha
2,37
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
93,68
Tracking Error
2,74
Correlación
96,79
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
8,27%
Volatilidad
19,62%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
2,69
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
4,31
Correlación
97,63
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
-0,25%
Volatilidad
21,41%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-0,18
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
96,30
Tracking Error
4,11
Correlación
98,13
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
66,2%
Europa (ex-Zona Euro)
32,5%
Reino Unido
0,7%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,7%
Smallcap
16,3%
Largecap
13,7%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 164.557.428€ | 13,73% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 104.209.771€ | 8,70% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 95.662.256€ | 7,98% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 67.216.784€ | 5,61% |
KlepierreFR0000121964 | 59.519.177€ | 4,97% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 44.105.628€ | 3,68% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 43.027.848€ | 3,59% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 39.233.818€ | 3,27% |
Gecina NomFR0010040865 | 32.555.384€ | 2,72% |
Allreal Holding LtdCH0008837566 | 31.105.414€ | 2,60% |
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