iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
32,35€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.090,4M€
Patrimonio de la clase
906,0M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   1 más Más distribuidores  | 32,35€ | 6,89% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 5,07€ | 6,87% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2026+6,12%
5 años-0,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,42%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-4,55%
Alpha
3,48
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
94,95
Tracking Error
2,65
Correlación
97,44
Ratio de Información
1,47
Rentabilidad anualizada
6,89%
Volatilidad
20,26%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
2,63
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
95,56
Tracking Error
4,31
Correlación
97,76
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
21,44%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-0,26
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,28
Tracking Error
4,12
Correlación
98,12
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
65,2%
Europa (ex-Zona Euro)
33,4%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,0%
Smallcap
15,7%
Largecap
12,9%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 143.693.946€ | 12,95% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 93.228.649€ | 8,40% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 88.315.486€ | 7,96% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 62.372.354€ | 5,62% |
KlepierreFR0000121964 | 56.022.082€ | 5,05% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 39.564.428€ | 3,57% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 38.101.349€ | 3,43% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 35.708.904€ | 3,22% |
Gecina NomFR0010040865 | 32.767.058€ | 2,95% |
Aedifica SABE0003851681 | 29.938.803€ | 2,70% |
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