iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
29,89€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.561,5M€
Patrimonio de la clase
1.005,3M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   | 29,89€ | 8,91% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 4,68€ | 8,89% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2025+6,57%
5 años-1,11%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,53%
Volatilidad
14,90%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
6,85
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
98,12
Tracking Error
2,05
Correlación
99,06
Ratio de Información
3,33
Rentabilidad anualizada
8,91%
Volatilidad
22,37%
Máxima caída
-20,22%
Alpha
3,48
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
96,25
Tracking Error
4,32
Correlación
98,11
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-1,11%
Volatilidad
22,40%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-0,35
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
4,12
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,10
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
68,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
0,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,5%
Largecap
15,6%
Smallcap
13,3%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 218.148.859€ | 15,58% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 106.563.712€ | 7,61% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 99.855.166€ | 7,13% |
KlepierreFR0000121964 | 80.082.950€ | 5,72% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 76.402.013€ | 5,45% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 58.422.511€ | 4,17% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 56.067.804€ | 4,00% |
Gecina NomFR0010040865 | 50.809.681€ | 3,63% |
Castellum ABSE0000379190 | 45.818.974€ | 3,27% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 44.433.374€ | 3,17% |
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