iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
31,53€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |  | 31,53€ | 3,54% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,92€ | 3,52% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.679,2M€
Patrimonio de la clase
1.079,4M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 31,53€ | 3,54% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,92€ | 3,52% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2025+11,90%
5 años+0,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,87%
Volatilidad
16,68%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
5,42
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,51
Correlación
98,94
Ratio de Información
2,29
Rentabilidad anualizada
3,54%
Volatilidad
25,93%
Máxima caída
-33,50%
Alpha
2,18
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
4,44
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,04%
Volatilidad
22,40%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-0,65
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
4,09
Correlación
98,30
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
97,8%
Exposición regional
País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
66,6%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Reino Unido
0,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,2%
Largecap
16,7%
Smallcap
13,4%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 276.962.367€ | 16,66% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 128.421.854€ | 7,72% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 113.151.854€ | 6,80% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 93.720.921€ | 5,64% |
KlepierreFR0000121964 | 91.707.343€ | 5,52% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 73.252.234€ | 4,41% |
Gecina NomFR0010040865 | 63.761.172€ | 3,83% |
Castellum ABSE0000379190 | 58.124.515€ | 3,50% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 54.471.592€ | 3,28% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 47.200.274€ | 2,84% |
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