iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)

32,01
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.600,4M
Patrimonio de la clase
1.027,5M
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares European Property Yield UCITS ETF
IE00B0M63284
Clases disponibles
2025+11,02%
5 años-0,71%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,47%
Volatilidad
17,07%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
4,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
2,25
Correlación
99,16
Ratio de Información
2,05
Rentabilidad anualizada
-0,48%
Volatilidad
25,86%
Máxima caída
-35,16%
Alpha
2,29
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
4,49
Correlación
98,47
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
22,37%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-0,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,59
Tracking Error
4,12
Correlación
98,28
Ratio de Información
-0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
98,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Zona Euro
68,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,2%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,2%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
66,7%
Largecap
16,5%
Smallcap
13,3%
Microcap
1,6%
Giantcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vonovia SEDE000A1ML7J1
277.005.61916,51%
Swiss Prime Site AGCH0008038389
127.612.3367,61%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246
117.127.0066,98%
KlepierreFR0000121964
93.452.0205,57%
PSP Swiss Property AGCH0018294154
93.145.7925,55%
LEG Immobilien SEDE000LEG1110
74.818.3804,46%
Gecina NomFR0010040865
66.329.3733,95%
Castellum ABSE0000379190
61.186.6593,65%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
53.890.0513,21%
Warehouses De Pauw SABE0974349814
48.882.8122,91%
Datos a

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