iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
31,53€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |  | 31,53€ | 1,65% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,92€ | 1,63% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.588,9M€
Patrimonio de la clase
1.013,0M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 31,53€ | 1,65% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,92€ | 1,63% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2025+11,92%
5 años-0,85%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,57%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-10,10%
Alpha
7,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
98,14
Tracking Error
2,19
Correlación
99,06
Ratio de Información
3,39
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
23,15%
Máxima caída
-28,03%
Alpha
3,32
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
96,54
Tracking Error
4,29
Correlación
98,25
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
22,43%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-0,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
96,67
Tracking Error
4,08
Correlación
98,32
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
68,0%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Reino Unido
0,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
68,9%
Largecap
15,7%
Smallcap
12,6%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 251.032.131€ | 15,74% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 123.841.773€ | 7,76% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 109.236.748€ | 6,85% |
KlepierreFR0000121964 | 93.881.754€ | 5,88% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 89.075.127€ | 5,58% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 68.408.246€ | 4,29% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 62.235.505€ | 3,90% |
Gecina NomFR0010040865 | 57.597.395€ | 3,61% |
Castellum ABSE0000379190 | 52.743.677€ | 3,31% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 49.645.437€ | 3,11% |
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