iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
28,75€
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iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   | 28,75€ | -8,49% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,27€ | -8,53% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.329,4M€
Patrimonio de la clase
995,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares European Property Yield UCITS ETF
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 | | 28,75€ | -8,49% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | 4,27€ | -8,53% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2024-3,26%
5 años-4,54%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,93%
Volatilidad
25,71%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
4,25
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
95,60
Tracking Error
5,40
Correlación
97,77
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
-8,49%
Volatilidad
25,60%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-2,84
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
96,75
Tracking Error
4,61
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-4,54%
Volatilidad
23,68%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-2,99
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
96,65
Tracking Error
4,33
Correlación
98,31
Ratio de Información
-0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
91,7%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Zona Euro
68,2%
Europa (ex-Zona Euro)
30,6%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,7%
Smallcap
23,6%
Largecap
15,4%
Microcap
1,1%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 195.676.878€ | 15,41% |
Unibail-Rodamco-We 0%FR0013326246 | 87.591.022€ | 6,90% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 73.883.140€ | 5,82% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 61.079.155€ | 4,81% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 58.991.775€ | 4,65% |
KlepierreFR0000121964 | 57.002.062€ | 4,49% |
Gecina NomFR0010040865 | 53.777.920€ | 4,24% |
Castellum ABSE0000379190 | 51.828.994€ | 4,08% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 47.853.049€ | 3,77% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 38.308.997€ | 3,02% |
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