iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist)
29,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dv Eur Ex UK Div+NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.105,5M€
Patrimonio de la clase
921,1M€
Fecha de inicio
4/11/2005
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares European Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B0M63284 |   1 más Más distribuidores  | 29,53€ | 6,82% | — | 0,400% | ||
| IE00BGDQ0L74 | | 4,63€ | 6,79% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B0M63284
Clases disponibles
2025+5,32%
5 años-2,83%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares European Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
12,06%
Máxima caída
-4,80%
Alpha
5,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,33
Correlación
98,26
Ratio de Información
2,33
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
20,26%
Máxima caída
-17,86%
Alpha
3,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
95,66
Tracking Error
4,26
Correlación
97,80
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
-2,83%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-46,68%
Alpha
-0,16
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
96,34
Tracking Error
4,10
Correlación
98,15
Ratio de Información
-0,05
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
65,4%
Europa (ex-Zona Euro)
33,0%
Reino Unido
0,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
66,9%
Smallcap
16,2%
Largecap
13,4%
Microcap
1,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 142.218.198€ | 13,41% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 82.106.519€ | 7,74% |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 78.723.632€ | 7,42% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 57.852.323€ | 5,46% |
KlepierreFR0000121964 | 57.661.186€ | 5,44% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 38.853.554€ | 3,66% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 38.786.758€ | 3,66% |
Gecina NomFR0010040865 | 34.168.074€ | 3,22% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 32.533.702€ | 3,07% |
Castellum ABSE0000379190 | 28.087.871€ | 2,65% |
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