iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

49,41
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.352,5M
Patrimonio de la clase
1.352,5M
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
IE00B14X4N27
Clase única
2025+16,69%
5 años+13,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,30%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,72
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
14,91%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,51
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
13,23%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,64
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,09

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,7%
Materiales industriales
Industriales
20,8%
Salud
Salud
13,6%
Tecnología
Tecnología
10,2%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Otros
Consumo Defensivo
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Energía
Energía
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
66,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Estados Unidos
2,9%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,3%
Largecap
35,6%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
51.382.8853,92%
SAP SEDE0007164600
36.980.8122,82%
Nestle SACH0038863350
34.109.2642,60%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
32.355.3732,47%
Roche Holding AGCH0012032048
31.985.4812,44%
Siemens AGDE0007236101
27.578.3202,10%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
23.368.1301,78%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
22.109.2341,69%
Schneider Electric SEFR0000121972
20.267.6431,55%
Allianz SEDE0008404005
20.372.5741,55%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.