iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

46,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.337,7M
Patrimonio de la clase
1.337,7M
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
IE00B14X4N27
Clase única
2025+10,60%
5 años+11,25%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,93%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,72
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
12,89%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,51
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
11,25%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,64
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Materiales industriales
Industriales
20,0%
Salud
Salud
13,9%
Tecnología
Tecnología
9,9%
Otros
Consumo Defensivo
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,0%
Energía
Energía
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
65,2%
Europa (ex-Zona Euro)
31,1%
Estados Unidos
2,4%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
51,8%
Largecap
37,5%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
40.369.3763,15%
ASML Holding NVNL0010273215
40.135.6073,13%
Nestle SACH0038863350
35.907.1332,80%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
32.904.3782,57%
Roche Holding AGCH0012032048
30.344.9012,37%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
30.069.8902,35%
Siemens AGDE0007236101
24.655.2771,93%
Allianz SEDE0008404005
20.090.0171,57%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
19.425.2561,52%
Schneider Electric SEFR0000121972
18.312.2471,43%
Datos a

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