iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
50,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.331,8M€
Patrimonio de la clase
1.331,8M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 |   1 más Más distribuidores  | 50,50€ | 11,08% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2026-0,53%
5 años+9,34%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,61%
Volatilidad
8,39%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,65
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,46
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,63
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
11,08%
Volatilidad
9,75%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,36
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,56
Correlación
99,84
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
9,34%
Volatilidad
12,83%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,17
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
99,73
Tracking Error
0,66
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,0%
Industriales
21,7%
Salud
13,5%
Tecnología
10,2%
Consumo Defensivo
7,6%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios Públicos
4,7%
Materiales Básicos
4,5%
Servicios de Comunicación
4,2%
Energía
2,9%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
65,9%
Europa (ex-Zona Euro)
30,8%
Estados Unidos
2,4%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Mercado Emergente
0,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,6%
Largecap
35,8%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 62.514.134€ | 4,95% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 38.106.429€ | 3,01% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 36.674.593€ | 2,90% |
Nestle SACH0038863350 | 31.955.398€ | 2,53% |
Siemens AGDE0007236101 | 23.867.377€ | 1,89% |
SAP SEDE0007164600 | 23.894.650€ | 1,89% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 19.567.076€ | 1,55% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.274.617€ | 1,52% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 18.689.568€ | 1,48% |
Allianz SEDE0008404005 | 18.742.730€ | 1,48% |
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