iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
49,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.295,1M€
Patrimonio de la clase
1.295,1M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 |   1 más Más distribuidores  | 49,38€ | 12,13% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2025+16,62%
5 años+10,07%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,09%
Volatilidad
10,63%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,62
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
99,70
Tracking Error
0,73
Correlación
99,85
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
12,13%
Volatilidad
11,13%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,24
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,52
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
10,07%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,10
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,64
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,4%
Industriales
20,4%
Salud
13,8%
Tecnología
9,8%
Consumo Cíclico
8,9%
Consumo Defensivo
7,5%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
2,5%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
66,3%
Europa (ex-Zona Euro)
29,9%
Estados Unidos
3,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,7%
Largecap
35,8%
Mediumcap
10,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 50.732.816€ | 3,98% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 34.672.185€ | 2,72% |
Nestle SACH0038863350 | 32.749.489€ | 2,57% |
SAP SEDE0007164600 | 31.821.241€ | 2,50% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 31.201.913€ | 2,45% |
Siemens AGDE0007236101 | 24.673.419€ | 1,94% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 22.749.530€ | 1,79% |
Allianz SEDE0008404005 | 20.673.404€ | 1,62% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 19.478.119€ | 1,53% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 19.432.713€ | 1,52% |
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