iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
52,71€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.241,3M€
Patrimonio de la clase
1.241,3M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 |   1 más Más distribuidores  | 52,71€ | 12,65% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2026+3,83%
5 años+10,49%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,61%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,64
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
12,65%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,25
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,52
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
10,49%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,64
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,1%
Industriales
21,2%
Salud
13,8%
Tecnología
10,6%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
6,9%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
2,5%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
66,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,4%
Estados Unidos
2,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,5%
Largecap
35,2%
Mediumcap
10,4%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 64.078.366€ | 5,00% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 35.752.663€ | 2,79% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 32.658.643€ | 2,55% |
SAP SEDE0007164600 | 28.321.635€ | 2,21% |
Nestle SACH0038863350 | 28.113.673€ | 2,19% |
Siemens AGDE0007236101 | 26.333.711€ | 2,05% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 22.715.842€ | 1,77% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 21.873.276€ | 1,71% |
Allianz SEDE0008404005 | 19.708.035€ | 1,54% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 18.738.542€ | 1,46% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor