iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
51,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.241,3M€
Patrimonio de la clase
1.241,3M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 |   1 más Más distribuidores  | 51,86€ | 13,60% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2026+2,15%
5 años+10,54%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,16%
Volatilidad
10,40%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,49
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,63
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,64
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
13,60%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,25
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,52
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
12,79%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,13
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,64
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Industriales
20,6%
Salud
13,6%
Tecnología
9,7%
Consumo Cíclico
8,7%
Consumo Defensivo
7,2%
Materiales Básicos
4,6%
Servicios Públicos
4,3%
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
2,3%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
66,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,3%
Estados Unidos
2,5%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
35,3%
Mediumcap
10,5%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 49.432.189€ | 3,95% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 34.250.388€ | 2,74% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 30.950.175€ | 2,47% |
SAP SEDE0007164600 | 30.084.698€ | 2,41% |
Nestle SACH0038863350 | 30.133.943€ | 2,41% |
Siemens AGDE0007236101 | 25.100.467€ | 2,01% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 22.266.690€ | 1,78% |
Allianz SEDE0008404005 | 20.918.694€ | 1,67% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 20.783.533€ | 1,66% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 19.362.939€ | 1,55% |
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