iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
48,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.352,5M€
Patrimonio de la clase
1.352,5M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
22/09/2025
22/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 |   | 48,96€ | 16,54% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2025+15,64%
5 años+11,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,85%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,72
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
16,54%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,51
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,64
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Industriales
20,9%
Salud
13,6%
Tecnología
10,0%
Consumo Cíclico
7,8%
Consumo Defensivo
7,2%
Servicios de Comunicación
5,2%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,0%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
66,5%
Europa (ex-Zona Euro)
29,6%
Estados Unidos
3,0%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
35,7%
Mediumcap
10,2%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 50.808.780€ | 3,85% |
SAP SEDE0007164600 | 36.370.776€ | 2,76% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 32.386.597€ | 2,46% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 32.481.368€ | 2,46% |
Nestle SACH0038863350 | 31.070.466€ | 2,36% |
Siemens AGDE0007236101 | 26.971.100€ | 2,04% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 24.138.485€ | 1,83% |
Allianz SEDE0008404005 | 21.519.712€ | 1,63% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 20.582.581€ | 1,56% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 20.132.010€ | 1,53% |
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