iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)

48,66
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.337,7M
Patrimonio de la clase
1.337,7M
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
IE00B14X4N27
Clase única
2025+12,68%
5 años+10,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,12%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,72
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,51
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,64
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,2%
Materiales industriales
Industriales
20,1%
Salud
Salud
13,7%
Tecnología
Tecnología
10,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,3%
Otros
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,9%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
65,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,9%
Estados Unidos
2,3%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,0%
Largecap
37,3%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
44.950.6123,34%
ASML Holding NVNL0010273215
40.773.6953,03%
Nestle SACH0038863350
38.725.9082,88%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
32.574.4292,42%
Roche Holding AGCH0012032048
31.868.4912,37%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
30.961.2352,30%
Siemens AGDE0007236101
26.336.0791,96%
Allianz SEDE0008404005
21.569.6011,60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
20.760.9671,54%
Schneider Electric SEFR0000121972
19.498.3321,45%
Datos a

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