iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
49,41€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.352,5M€
Patrimonio de la clase
1.352,5M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B14X4N27 |   | 49,41€ | 14,91% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2025+16,69%
5 años+13,23%
Riesgo5 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,30%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,72
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
14,91%
Volatilidad
11,55%
Máxima caída
-8,20%
Alpha
-0,22
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,51
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
13,23%
Volatilidad
14,32%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,64
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,7%
Industriales
20,8%
Salud
13,6%
Tecnología
10,2%
Consumo Cíclico
8,0%
Consumo Defensivo
7,7%
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,1%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
66,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Estados Unidos
2,9%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,3%
Largecap
35,6%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 51.382.885€ | 3,92% |
SAP SEDE0007164600 | 36.980.812€ | 2,82% |
Nestle SACH0038863350 | 34.109.264€ | 2,60% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 32.355.373€ | 2,47% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 31.985.481€ | 2,44% |
Siemens AGDE0007236101 | 27.578.320€ | 2,10% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 23.368.130€ | 1,78% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 22.109.234€ | 1,69% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 20.267.643€ | 1,55% |
Allianz SEDE0008404005 | 20.372.574€ | 1,55% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor