iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF EUR (Dist)
48,66€
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iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B14X4N27 | 48,66€ | 11,50% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.337,7M€
Patrimonio de la clase
1.337,7M€
Fecha de inicio
2/06/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
26/01/2022
26/01/2022
SimplifiedProspectus
24/05/2010
24/05/2010
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
Quarterly Report
31/08/2007
31/08/2007
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B14X4N27 | 48,66€ | 11,50% | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4N27
Clase única
2025+12,68%
5 años+10,90%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,12%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-4,54%
Alpha
-0,01
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,72
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,19
Rentabilidad anualizada
11,50%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-11,73%
Alpha
0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,51
Correlación
99,94
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
10,90%
Volatilidad
14,42%
Máxima caída
-20,64%
Alpha
-0,05
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,64
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,2%
Industriales
20,1%
Salud
13,7%
Tecnología
10,0%
Consumo Defensivo
8,3%
Consumo Cíclico
8,1%
Materiales Básicos
5,3%
Servicios de Comunicación
5,3%
Servicios Públicos
3,9%
Energía
2,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
65,3%
Europa (ex-Zona Euro)
30,9%
Estados Unidos
2,3%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,4%
Reino Unido
0,3%
Asia Desarrollada
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
52,0%
Largecap
37,3%
Mediumcap
9,7%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 44.950.612€ | 3,34% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 40.773.695€ | 3,03% |
Nestle SACH0038863350 | 38.725.908€ | 2,88% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 32.574.429€ | 2,42% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 31.868.491€ | 2,37% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 30.961.235€ | 2,30% |
Siemens AGDE0007236101 | 26.336.079€ | 1,96% |
Allianz SEDE0008404005 | 21.569.601€ | 1,60% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 20.760.967€ | 1,54% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 19.498.332€ | 1,45% |
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