iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
141,51€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.566,71$ | 14,39% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 141,51€ | -0,14% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.584,5M€
Patrimonio de la clase
1.584,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.566,71$ | 14,39% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 141,51€ | -0,14% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2024+1,03%
5 años-0,24%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
1,47%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
-0,03
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,15
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,06
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,26
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
0,22
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 313.145.527€ | 17,21% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 152.840.150€ | 8,40% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 127.193.625€ | 6,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 125.735.785€ | 6,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 121.680.451€ | 6,69% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 120.501.531€ | 6,62% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 114.182.586€ | 6,28% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 113.690.902€ | 6,25% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 112.084.555€ | 6,16% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 105.778.759€ | 5,82% |
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