iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
141,25€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.520,23$ | 7,87% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 141,25€ | 1,97% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.033,2M€
Patrimonio de la clase
2.031,7M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.520,23$ | 7,87% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 141,25€ | 1,97% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+0,60%
5 años+0,40%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,10
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
1,61%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
0,03
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,17
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 287.634.134€ | 14,21% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 220.893.740€ | 10,91% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 150.970.046€ | 7,46% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 130.512.393€ | 6,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 126.004.334€ | 6,22% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 119.305.487€ | 5,89% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 118.226.383€ | 5,84% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 115.383.720€ | 5,70% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 114.612.877€ | 5,66% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 114.315.164€ | 5,65% |
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