iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,31€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.274,58$ | 9,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |  | 142,31€ | 1,65% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.851,4M€
Patrimonio de la clase
1.851,0M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
9/04/2009
9/04/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.274,58$ | 9,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,31€ | 1,65% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+1,35%
5 años+0,64%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,70%
Volatilidad
1,22%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,08
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
0,12
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,89
Rentabilidad anualizada
1,65%
Volatilidad
1,87%
Máxima caída
-3,57%
Alpha
-0,01
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,73
R Cuadrado
99,02
Tracking Error
0,26
Correlación
99,51
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
1,52%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,21
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 287.313.274€ | 14,61% |
France (Republic Of) RegsFR001400FYQ4 | 235.370.021€ | 11,97% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 155.995.511€ | 7,93% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 149.090.445€ | 7,58% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 124.965.825€ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 121.580.725€ | 6,18% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 121.183.801€ | 6,16% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0004735152 | 116.329.829€ | 5,92% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 116.347.351€ | 5,92% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 101.551.188€ | 5,17% |
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