iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,20€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.057,1M€
Patrimonio de la clase
2.056,6M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.751,51$ | 10,55% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   1 más Más distribuidores  | 142,20€ | 2,86% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2026+0,14%
5 años+0,76%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
0,00
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,08
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,01
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,14
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
-0,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 271.760.863€ | 14,64% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 271.227.761€ | 14,61% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 149.725.987€ | 8,06% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 135.337.902€ | 7,29% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 116.448.974€ | 6,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 113.322.461€ | 6,10% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 111.003.966€ | 5,98% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 104.877.528€ | 5,65% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005657330 | 103.705.272€ | 5,59% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 100.820.793€ | 5,43% |
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