iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,29€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.929,30$ | 13,78% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 142,29€ | 0,63% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.988,8M€
Patrimonio de la clase
1.988,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.929,30$ | 13,78% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,29€ | 0,63% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2024+3,10%
5 años+0,22%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,82%
Volatilidad
1,61%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
-0,13
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,14
Correlación
99,72
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,03
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,26
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
0,22%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-5,56%
Alpha
-0,06
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,22
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 299.591.960€ | 14,55% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 228.066.804€ | 11,07% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 151.682.571€ | 7,36% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 149.000.547€ | 7,23% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 131.784.504€ | 6,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 121.509.492€ | 5,90% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 120.442.240€ | 5,85% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 119.780.425€ | 5,82% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 117.956.232€ | 5,73% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 113.756.465€ | 5,52% |
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