iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
141,47€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.813,15$ | 12,15% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   1 más Más distribuidores  | 141,47€ | 0,45% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.717,2M€
Patrimonio de la clase
1.716,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.813,15$ | 12,15% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | 1 más Más distribuidores | 141,47€ | 0,45% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2024+2,50%
5 años+0,07%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,64%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
-0,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,14
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,95
Rentabilidad anualizada
0,45%
Volatilidad
1,89%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
-0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,27
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
0,07%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-5,74%
Alpha
-0,05
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,22
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 262.546.613€ | 15,27% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 176.430.641€ | 10,26% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 128.535.801€ | 7,48% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 125.300.516€ | 7,29% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 111.319.017€ | 6,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 111.128.946€ | 6,46% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 108.774.630€ | 6,33% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 108.123.559€ | 6,29% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 100.448.208€ | 5,84% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 97.759.821€ | 5,69% |
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