iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,86€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.508,57$ | 7,49% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |  | 142,86€ | 2,21% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.001,8M€
Patrimonio de la clase
2.001,3M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.508,57$ | 7,49% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,86€ | 2,21% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+1,74%
5 años+0,63%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,06
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,10
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
2,21%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,06
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,22
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 283.249.239€ | 13,94% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 224.322.142€ | 11,04% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 150.554.816€ | 7,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 126.676.123€ | 6,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 123.356.056€ | 6,07% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 116.037.232€ | 5,71% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 115.591.172€ | 5,69% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 114.778.584€ | 5,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 113.330.583€ | 5,58% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 113.382.835€ | 5,58% |
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