iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

142,34
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.972,2M
Patrimonio de la clase
1.971,7M
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
9/04/2009

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+1,37%
5 años+0,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,13
Correlación
99,51
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
0,00
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
0,26
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,33

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
291.257.90114,60%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
240.737.71712,07%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
160.096.9068,03%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
153.763.3057,71%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
126.904.4556,36%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
124.920.0076,26%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
122.291.9086,13%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056
122.090.9246,12%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
121.209.3486,08%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
115.566.4675,79%
Datos a

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