iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
141,80€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.002,0M€
Patrimonio de la clase
2.000,2M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
22/09/2025
22/09/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
9/04/2009
9/04/2009
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.596,07$ | 7,73% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 141,80€ | 2,81% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+2,13%
5 años+0,67%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,03
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
0,09
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,31
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
1,44%
Máxima caída
-0,83%
Alpha
0,04
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,17
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
0,67%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 309.344.851€ | 15,07% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 246.982.575€ | 12,03% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 167.753.437€ | 8,17% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 157.010.682€ | 7,65% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 134.531.115€ | 6,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 132.585.420€ | 6,46% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 127.970.561€ | 6,23% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 126.857.397€ | 6,18% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 120.761.192€ | 5,88% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 116.128.454€ | 5,66% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor