iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

142,51
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.002,2M
Patrimonio de la clase
2.001,7M
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/07/2025
Factsheet
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
9/04/2009

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+1,50%
5 años+0,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
1,22%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,05
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,10
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,00
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
0,26
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,39

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
295.304.64614,71%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
224.309.30511,17%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
150.283.3717,49%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
128.384.7196,40%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
125.104.1376,23%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
123.144.3706,13%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
119.859.2765,97%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
115.999.0845,78%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794
114.834.9965,72%
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005641029
110.548.1735,51%
Datos a

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