iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,34€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.344,24$ | 8,81% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |  | 142,34€ | 1,82% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.972,2M€
Patrimonio de la clase
1.971,7M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
AnnualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
9/04/2009
9/04/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.344,24$ | 8,81% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,34€ | 1,82% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+1,37%
5 años+0,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,30%
Volatilidad
1,14%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
0,13
Correlación
99,51
Ratio de Información
-1,36
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
1,84%
Máxima caída
-2,95%
Alpha
0,00
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
0,26
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 291.257.901€ | 14,60% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 240.737.717€ | 12,07% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 160.096.906€ | 8,03% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 153.763.305€ | 7,71% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 126.904.455€ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 124.920.007€ | 6,26% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 122.291.908€ | 6,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 122.090.924€ | 6,12% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 121.209.348€ | 6,08% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 115.566.467€ | 5,79% |
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