iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,53€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.389,19$ | 8,90% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |  | 142,53€ | 2,05% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.986,0M€
Patrimonio de la clase
1.985,5M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Prospectus
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
9/04/2009
9/04/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.389,19$ | 8,90% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 142,53€ | 2,05% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+1,51%
5 años+0,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
1,17%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
0,12
Correlación
99,58
Ratio de Información
-1,70
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,02
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,09
Tracking Error
0,26
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 294.897.289€ | 14,72% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 243.155.523€ | 12,14% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 155.937.744€ | 7,78% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 128.733.456€ | 6,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 127.489.008€ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 125.476.641€ | 6,26% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 122.833.974€ | 6,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 117.090.728€ | 5,85% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 115.781.177€ | 5,78% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 114.890.685€ | 5,74% |
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