iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
139,78€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.340,16$ | 17,54% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 |   | 139,78€ | -0,54% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bbg Euro Gov Bd 1-3 Yr Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.231,4M€
Patrimonio de la clase
1.231,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 7.340,16$ | 17,54% | — | 0,220% | |||
| IE00B14X4Q57 | | 139,78€ | -0,54% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2024-0,21%
5 años-0,41%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,51%
Alpha
0,00
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,15
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,05
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
0,26
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,66
Rentabilidad anualizada
-0,41%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,06
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
0,22
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,23
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 257.488.713€ | 18,16% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 129.814.762€ | 9,16% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 105.554.806€ | 7,44% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 104.106.226€ | 7,34% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 101.618.864€ | 7,17% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 95.735.892€ | 6,75% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 94.462.053€ | 6,66% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 93.655.960€ | 6,61% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 87.852.252€ | 6,20% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 83.979.054€ | 5,92% |
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