iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,51€
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iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMVJSF08 | 8.407,24$ | 8,79% | — | 0,220% | |||
IE00B14X4Q57 | 142,51€ | 1,80% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.002,2M€
Patrimonio de la clase
2.001,7M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMVJSF08 | 8.407,24$ | 8,79% | — | 0,220% | |||
IE00B14X4Q57 | 142,51€ | 1,80% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2025+1,50%
5 años+0,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
1,22%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,05
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,14
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,10
Correlación
99,76
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
1,80%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-2,84%
Alpha
0,00
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
99,13
Tracking Error
0,26
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,32%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,21
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 295.304.646€ | 14,71% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 224.309.305€ | 11,17% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 150.283.371€ | 7,49% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 128.384.719€ | 6,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 125.104.137€ | 6,23% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 123.144.370€ | 6,13% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 119.859.276€ | 5,97% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 115.999.084€ | 5,78% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 114.834.996€ | 5,72% |
Italy (Republic Of) 2.65%IT0005641029 | 110.548.173€ | 5,51% |
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