iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)

141,15
Fecha de valor liquidativo: 7/11/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.584,5M
Patrimonio de la clase
1.584,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2024+0,77%
5 años-0,27%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,83%
Volatilidad
1,47%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
-0,03
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,15
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,20%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,06
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,26
Correlación
99,46
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
98,80
Tracking Error
0,22
Correlación
99,40
Ratio de Información
0,27

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
273.436.58617,20%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
131.141.6268,25%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056
116.576.3707,33%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031
106.715.6356,71%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
105.535.4846,64%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049
104.699.1886,58%
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023
100.115.6956,30%
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473
99.304.6346,25%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
98.559.6806,20%
Italy (Republic Of) 3.2%IT0005584302
98.473.0106,19%
Datos a

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