iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Dist)
142,07€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.860,4M€
Patrimonio de la clase
1.859,9M€
Fecha de inicio
5/06/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
SemiannualReport
31/08/2025
31/08/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
9/04/2009
9/04/2009
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSF08 | 8.799,61$ | 8,40% | — | 0,170% | |||
| IE00B14X4Q57 |   1 más Más distribuidores  | 142,07€ | 3,09% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B14X4Q57
Clases disponibles
2026+0,05%
5 años+0,77%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,14%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,08
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
3,09%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-0,51%
Alpha
-0,03
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,12
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
0,21
Correlación
99,48
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 287.616.491€ | 15,41% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 262.399.755€ | 14,06% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 145.843.671€ | 7,81% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 133.201.187€ | 7,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 129.164.260€ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22114 | 127.098.800€ | 6,81% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 105.280.140€ | 5,64% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005657330 | 101.436.669€ | 5,44% |
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005660052 | 98.415.199€ | 5,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 95.356.263€ | 5,11% |
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