iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
24,85$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
210,6M€
Patrimonio de la clase
187,4M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGDPWV87 |   | 5,98$ | 3,41% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS244 |  1 más Más distribuidores | 24,85$ | 3,40% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS244
Clases disponibles
2026+5,71%
5 años+2,48%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,55%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
11,17
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
84,11
Tracking Error
3,34
Correlación
91,71
Ratio de Información
3,40
Rentabilidad anualizada
3,40%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
0,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
85,02
Tracking Error
5,62
Correlación
92,21
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,41
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,10
Tracking Error
7,97
Correlación
86,08
Ratio de Información
0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Japón
39,5%
Asia Desarrollada
37,0%
Australasia
22,6%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
43,8%
Largecap
40,6%
Smallcap
8,1%
Giantcap
6,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 21.511.833$ | 8,37% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 16.301.451$ | 6,34% |
Scentre GroupAU000000SCG8 | 10.804.500$ | 4,20% |
Link Real Estate Investment TrustHK0823032773 | 8.825.155$ | 3,43% |
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654 | 8.097.805$ | 3,15% |
Stockland Corp LtdAU000000SGP0 | 6.610.901$ | 2,57% |
Hongkong Land Holdings Ltd | 6.234.888$ | 2,43% |
CapitaLand Ascendas REIT UnitsSG1M77906915 | 6.152.700$ | 2,39% |
Charter Hall GroupAU000000CHC0 | 5.654.435$ | 2,20% |
Nippon Building Fund IncJP3027670003 | 5.331.256$ | 2,07% |
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