iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

23,97$
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ NR USD
ETF indexado
Patrimonio del fondo
210,6M
Patrimonio de la clase
187,4M
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
IE00B1FZS244
Clases disponibles
2026+4,22%
5 años+2,61%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Property Yield UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,32%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
11,17
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
84,11
Tracking Error
3,34
Correlación
91,71
Ratio de Información
3,40
Rentabilidad anualizada
2,81%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
0,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
85,02
Tracking Error
5,62
Correlación
92,21
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
1,41
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,10
Tracking Error
7,97
Correlación
86,08
Ratio de Información
0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
99,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,1%
Japón
41,1%
Asia Desarrollada
35,0%
Australasia
23,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
44,8%
Largecap
40,5%
Smallcap
8,3%
Giantcap
5,2%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000
22.219.477$8,89%
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132
13.044.910$5,22%
Scentre GroupAU000000SCG8
10.668.214$4,27%
Link Real Estate Investment TrustHK0823032773
8.409.020$3,37%
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654
8.150.682$3,26%
Stockland Corp LtdAU000000SGP0
6.568.720$2,63%
CapitaLand Ascendas REIT UnitsSG1M77906915
6.085.672$2,44%
Charter Hall GroupAU000000CHC0
5.560.222$2,23%
Hongkong Land Holdings Ltd
5.399.592$2,16%
Nippon Building Fund IncJP3027670003
5.296.193$2,12%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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