iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
22,21$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dvlp Asia Div+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
229,4M€
Patrimonio de la clase
204,7M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Asia Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BGDPWV87 |   | 5,39$ | 1,84% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS244 |  1 más Más distribuidores | 22,21$ | 1,83% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS244
Clases disponibles
2026-2,34%
5 años-0,30%
Riesgo5 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Asia Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,96%
Volatilidad
13,24%
Máxima caída
-12,90%
Alpha
8,81
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
77,19
Tracking Error
5,23
Correlación
87,86
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
1,83%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
-1,36
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
83,55
Tracking Error
5,94
Correlación
91,40
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
15,13%
Máxima caída
-26,19%
Alpha
0,78
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
74,16
Tracking Error
8,12
Correlación
86,11
Ratio de Información
0,18
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Japón
40,2%
Asia Desarrollada
37,8%
Australasia
21,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
46,9%
Largecap
34,9%
Smallcap
9,8%
Giantcap
7,1%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 20.367.257$ | 8,61% |
Sun Hung Kai Properties LtdHK0016000132 | 16.857.922$ | 7,12% |
Scentre GroupAU000000SCG8 | 8.908.685$ | 3,77% |
Link Real Estate Investment TrustHK0823032773 | 8.674.127$ | 3,67% |
CapitaLand Integrated Commercial TrustSG1M51904654 | 7.621.974$ | 3,22% |
Hongkong Land Holdings Ltd | 5.830.463$ | 2,46% |
CapitaLand Ascendas REIT UnitsSG1M77906915 | 5.229.421$ | 2,21% |
Stockland Corp LtdAU000000SGP0 | 5.191.489$ | 2,19% |
Nippon Building Fund IncJP3027670003 | 4.964.945$ | 2,10% |
Vicinity CentresAU000000VCX7 | 4.586.039$ | 1,94% |
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