iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
24,46$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.233,9M€
Patrimonio de la clase
820,0M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
28/11/2025
28/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVHC96 | 5,04£ | 6,78% | — | 0,640% | |||
| IE00BDZVHD04 |  | 6,02€ | 4,66% | — | 0,640% | ||
| IE00BFM6T921 | | 6,10$ | 3,16% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS350 |  1 más Más distribuidores  | 24,46$ | 3,16% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS350
Clases disponibles
2026+2,75%
5 años+4,21%
Riesgo6 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,04%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
1,54
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
81,08
Tracking Error
2,90
Correlación
90,04
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-28,45%
Alpha
0,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
3,44
Correlación
97,56
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,21%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-28,45%
Alpha
0,56
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,11
Tracking Error
4,08
Correlación
97,01
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,5%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Estados Unidos
62,2%
Japón
8,5%
Asia Desarrollada
7,2%
Zona Euro
6,4%
Australasia
4,8%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,7%
Smallcap
23,4%
Largecap
16,8%
Microcap
4,3%
Giantcap
1,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 105.007.371$ | 7,24% |
Equinix Inc | 66.387.764$ | 4,58% |
Simon Property Group Inc | 53.318.159$ | 3,68% |
Digital Realty Trust Inc | 47.075.314$ | 3,25% |
Realty Income Corp | 45.650.737$ | 3,15% |
Public Storage | 36.421.084$ | 2,51% |
Ventas Inc | 32.070.373$ | 2,21% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 26.514.039$ | 1,83% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 26.378.367$ | 1,82% |
Extra Space Storage Inc | 24.380.700$ | 1,68% |
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