iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
26,04$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.265,2M€
Patrimonio de la clase
826,1M€
Fecha de inicio
20/10/2006
Comisión de gestión
0,590%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,590%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
29/05/2009
29/05/2009
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVHC96 | 5,33£ | 7,30% | — | 0,640% | |||
| IE00BDZVHD04 |  | 6,39€ | 5,09% | — | 0,640% | ||
| IE00BFM6T921 | | 6,54$ | 3,35% | — | 0,590% | ||
| IE00B1FZS350 |  1 más Más distribuidores  | 26,04$ | 3,35% | — | 0,590% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS350
Clases disponibles
2026+8,77%
5 años+4,28%
Riesgo6 / 7
Gastos0,590%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,25%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-17,44%
Alpha
1,60
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
84,36
Tracking Error
2,90
Correlación
91,85
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
3,35%
Volatilidad
20,89%
Máxima caída
-28,45%
Alpha
0,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
94,80
Tracking Error
3,43
Correlación
97,36
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
4,28%
Volatilidad
17,96%
Máxima caída
-28,45%
Alpha
0,57
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
94,15
Tracking Error
4,08
Correlación
97,03
Ratio de Información
0,13
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
98,7%
Consumo Cíclico
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
62,9%
Japón
8,2%
Asia Desarrollada
7,4%
Zona Euro
6,4%
Australasia
4,4%
Reino Unido
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Canadá
2,3%
Oriente Medio
0,6%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,7%
Cash
0,8%
Otros activos
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,2%
Smallcap
23,0%
Largecap
16,0%
Microcap
3,9%
Giantcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 117.532.717$ | 7,39% |
Equinix Inc | 83.145.060$ | 5,23% |
Simon Property Group Inc | 58.568.759$ | 3,68% |
Digital Realty Trust Inc | 55.298.906$ | 3,48% |
Realty Income Corp | 54.449.126$ | 3,42% |
Public Storage | 42.664.748$ | 2,68% |
Ventas Inc | 36.371.806$ | 2,29% |
Mitsui Fudosan Co LtdJP3893200000 | 30.880.580$ | 1,94% |
Iron Mountain Inc | 28.596.104$ | 1,80% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 28.506.476$ | 1,79% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor