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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI Turkey NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
96,9M€
Patrimonio de la clase
96,9M€
Fecha de inicio
3/11/2006
Comisión de gestión
0,740%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,740%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI Turkey UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS574 |   | 23,88$ | 14,88% | — | 0,740% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS574
Clase única
2026+24,95%
5 años+12,08%
Riesgo6 / 7
Gastos0,740%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Turkey UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,77%
Volatilidad
39,70%
Máxima caída
-15,46%
Alpha
0,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
2,49
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
14,88%
Volatilidad
36,51%
Máxima caída
-42,81%
Alpha
-2,59
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
3,87
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
12,08%
Volatilidad
37,97%
Máxima caída
-60,08%
Alpha
-4,14
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
3,36
Correlación
99,53
Ratio de Información
-1,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,2%
Servicios Financieros
29,2%
Consumo Defensivo
12,9%
Energía
10,5%
Servicios de Comunicación
6,3%
Materiales Básicos
4,4%
Consumo Cíclico
3,5%
Exposición regional
Mercado Emergente
99,8%
Europa Emergente
99,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
81,0%
Largecap
18,9%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret ASTRAASELS91H2 | 28.354.061$ | 18,89% |
Bim Birlesik Magazalar ASTREBIMM00018 | 19.321.678$ | 12,87% |
Akbank TASTRAAKBNK91N6 | 17.844.413$ | 11,89% |
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri ASTRATUPRS91E8 | 15.728.466$ | 10,48% |
Turk Hava Yollari AOTRATHYAO91M5 | 11.088.391$ | 7,39% |
Koc Holding ASTRAKCHOL91Q8 | 10.333.624$ | 6,88% |
Turkcell Iletisim Hizmetleri ASTRATCELL91M1 | 9.453.822$ | 6,30% |
Turkiye Is Bankasi AS Class CTRAISCTR91N2 | 9.124.951$ | 6,08% |
Yapi Ve Kredi Bankasi ASTRAYKBNK91N6 | 8.609.743$ | 5,74% |
Haci Omer Sabanci Holding ASTRASAHOL91Q5 | 8.208.060$ | 5,47% |
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