iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
162,10€
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iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 |  | 162,10€ | 0,88% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.327,0M€
Patrimonio de la clase
2.327,0M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 | | 162,10€ | 0,88% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS681
Clase única
2025+1,67%
5 años-0,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
2,52%
Máxima caída
-0,78%
Alpha
1,26
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
88,72
Tracking Error
2,18
Correlación
94,19
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,88%
Volatilidad
3,97%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-0,12
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
90,22
Tracking Error
3,37
Correlación
94,99
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
0,06
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
89,44
Tracking Error
3,33
Correlación
94,57
Ratio de Información
0,62
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 390.112.711€ | 16,69% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 379.842.645€ | 16,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 217.232.920€ | 9,29% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 193.048.066€ | 8,26% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 191.816.528€ | 8,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 170.845.956€ | 7,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 167.521.248€ | 7,17% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 128.317.513€ | 5,49% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 126.093.767€ | 5,39% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 117.945.129€ | 5,05% |
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