iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
161,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.366,1M€
Patrimonio de la clase
2.366,1M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
24/11/2025
24/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 |   1 más Más distribuidores  | 161,20€ | 2,49% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS681
Clase única
2025+2,34%
5 años-0,49%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,81%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
1,23
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
88,05
Tracking Error
2,34
Correlación
93,84
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
3,22%
Máxima caída
-2,20%
Alpha
0,03
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
85,85
Tracking Error
3,02
Correlación
92,65
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-0,49%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
0,12
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
89,31
Tracking Error
3,29
Correlación
94,50
Ratio de Información
0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 379.702.604€ | 16,08% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 366.029.811€ | 15,50% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 209.604.612€ | 8,88% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 187.015.649€ | 7,92% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 167.876.703€ | 7,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 156.912.574€ | 6,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 156.650.765€ | 6,63% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 131.475.486€ | 5,57% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005637399 | 119.195.533€ | 5,05% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00 | 112.353.644€ | 4,76% |
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