iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
162,01€
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iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 |  | 162,01€ | 1,24% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.310,0M€
Patrimonio de la clase
2.310,0M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 | | 162,01€ | 1,24% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS681
Clase única
2025+1,61%
5 años-0,47%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,74%
Volatilidad
2,75%
Máxima caída
-0,78%
Alpha
1,44
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
90,70
Tracking Error
2,35
Correlación
95,24
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
1,24%
Volatilidad
4,12%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
-0,16
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
91,20
Tracking Error
3,60
Correlación
95,50
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
-0,47%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
0,02
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
89,40
Tracking Error
3,36
Correlación
94,55
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 388.513.748€ | 16,85% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 374.200.743€ | 16,23% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 214.432.920€ | 9,30% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 192.610.566€ | 8,35% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 185.701.707€ | 8,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 171.329.416€ | 7,43% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 169.892.733€ | 7,37% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 129.919.570€ | 5,63% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 126.006.494€ | 5,47% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315 | 117.884.639€ | 5,11% |
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