iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
159,40€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.258,7M€
Patrimonio de la clase
2.258,7M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 |   1 más Más distribuidores  | 159,40€ | 2,12% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS681
Clase única
2026-1,11%
5 años-0,66%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,10%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
0,77
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
81,19
Tracking Error
2,07
Correlación
90,10
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
2,77%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
0,31
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
85,13
Tracking Error
2,37
Correlación
92,27
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
-0,66%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-11,54%
Alpha
0,04
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
89,80
Tracking Error
3,27
Correlación
94,76
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 334.482.361€ | 14,99% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 273.908.131€ | 12,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 202.747.012€ | 9,08% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 181.140.880€ | 8,12% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 179.337.895€ | 8,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 152.072.292€ | 6,81% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 144.012.799€ | 6,45% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00 | 139.952.073€ | 6,27% |
Italy (Republic Of) 2.7%IT0005654642 | 121.206.674€ | 5,43% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 118.750.018€ | 5,32% |
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