iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
161,85€
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iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 |  | 161,85€ | 0,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.457,8M€
Patrimonio de la clase
2.457,8M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 | | 161,85€ | 0,96% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS681
Clase única
2025+1,51%
5 años-0,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,08%
Volatilidad
2,70%
Máxima caída
-0,78%
Alpha
1,75
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
91,36
Tracking Error
2,36
Correlación
95,58
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
0,96%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-6,77%
Alpha
0,06
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,36
R Cuadrado
90,94
Tracking Error
3,70
Correlación
95,36
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-11,77%
Alpha
0,03
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
89,50
Tracking Error
3,38
Correlación
94,60
Ratio de Información
0,51
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 407.196.340€ | 17,57% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 369.735.185€ | 15,96% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 207.215.866€ | 8,94% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 205.342.612€ | 8,86% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 175.416.249€ | 7,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 171.500.017€ | 7,40% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 164.298.349€ | 7,09% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 138.199.236€ | 5,96% |
Italy (Republic Of) 4.1%IT0005566408 | 132.901.389€ | 5,74% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315 | 129.095.986€ | 5,57% |
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