iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
162,09€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Gov 5Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.314,7M€
Patrimonio de la clase
2.314,7M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS681 |   1 más Más distribuidores  | 162,09€ | 3,15% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS681
Clase única
2026+0,55%
5 años-0,35%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
0,86
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
79,80
Tracking Error
1,86
Correlación
89,33
Ratio de Información
0,92
Rentabilidad anualizada
3,15%
Volatilidad
2,96%
Máxima caída
-1,60%
Alpha
0,26
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
86,85
Tracking Error
2,47
Correlación
93,19
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-0,35%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-11,70%
Alpha
0,15
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
89,34
Tracking Error
3,29
Correlación
94,52
Ratio de Información
0,73
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 365.752.689€ | 15,79% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 353.455.426€ | 15,26% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 202.601.609€ | 8,75% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25059 | 186.750.829€ | 8,06% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 177.821.748€ | 7,68% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU25034 | 150.890.443€ | 6,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.1%DE000BU25026 | 148.151.348€ | 6,40% |
Italy (Republic Of) 3.35%IT0005584849 | 123.563.687€ | 5,33% |
Italy (Republic Of) 2.7%IT0005654642 | 118.954.172€ | 5,14% |
Spain (Kingdom of) 2.7%ES0000012O00 | 119.035.690€ | 5,14% |
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