iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
169,44€
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iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 | 5,08€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00B1FZS913 |  | 169,44€ | -5,24% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
883,0M€
Patrimonio de la clase
880,8M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 | 5,08€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00B1FZS913 | | 169,44€ | -5,24% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2025-4,40%
5 años-7,82%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,00%
Volatilidad
9,81%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,36
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,74
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-5,24%
Volatilidad
15,43%
Máxima caída
-24,35%
Alpha
-0,28
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
2,66
Correlación
99,54
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
-7,82%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,19
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
2,24
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,45
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 42.333.748€ | 4,76% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 30.217.911€ | 3,39% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 30.111.544€ | 3,38% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 29.518.267€ | 3,32% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 29.204.802€ | 3,28% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 27.504.141€ | 3,09% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 24.821.719€ | 2,79% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 24.429.102€ | 2,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 23.760.520€ | 2,67% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 23.533.263€ | 2,64% |
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