iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
170,89€
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iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 | 5,12€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00B1FZS913 |  | 170,89€ | -5,67% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
855,2M€
Patrimonio de la clase
853,1M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 | 5,12€ | — | — | 0,150% | |||
| IE00B1FZS913 | | 170,89€ | -5,67% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2025-3,58%
5 años-6,66%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,63%
Volatilidad
10,75%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,58
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
1,90
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,44
Rentabilidad anualizada
-5,67%
Volatilidad
16,70%
Máxima caída
-24,82%
Alpha
-0,40
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
2,70
Correlación
99,48
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-6,66%
Volatilidad
14,37%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,10
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
2,25
Correlación
99,45
Ratio de Información
-0,42
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 37.885.908€ | 4,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 28.015.469€ | 3,41% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 27.683.151€ | 3,37% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 27.283.417€ | 3,32% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 25.496.146€ | 3,11% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 24.165.127€ | 2,94% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 24.062.031€ | 2,93% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 23.309.296€ | 2,84% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 22.356.055€ | 2,72% |
France (Republic Of) 2%FR0013257524 | 20.402.449€ | 2,49% |
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