iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

170,84
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
885,2M
Patrimonio de la clase
883,1M
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2025-3,61%
5 años-7,46%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,70%
Volatilidad
10,74%
Máxima caída
-9,32%
Alpha
-0,14
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
1,84
Correlación
99,80
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-3,75%
Volatilidad
16,33%
Máxima caída
-24,35%
Alpha
-0,64
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
2,67
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-7,46%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,22
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
2,24
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,6%
Cash
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192
40.422.0934,71%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
29.005.8113,38%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
27.436.7543,20%
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037
26.566.3303,10%
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559
26.212.9093,06%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
25.371.2852,96%
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366
24.605.3892,87%
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7
23.769.3422,77%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
23.520.0682,74%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998
20.883.4442,44%
Datos a

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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.