iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
165,07€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.058,6M€
Patrimonio de la clase
801,4M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 |  | 5,04€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00B1FZS913 |   1 más Más distribuidores | 165,07€ | -0,77% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2026+0,45%
5 años-8,37%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,11%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-6,39%
Alpha
-1,00
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,65
Correlación
99,47
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
-0,77%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,44
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
2,04
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-8,37%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,06
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
2,25
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 52.649.419€ | 5,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 36.884.883€ | 3,65% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 35.794.376€ | 3,54% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 33.397.311€ | 3,30% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 31.448.990€ | 3,11% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 29.803.166€ | 2,95% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 27.538.402€ | 2,72% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 26.431.644€ | 2,61% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 25.753.374€ | 2,55% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 25.494.482€ | 2,52% |
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