iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
167,88€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
863,6M€
Patrimonio de la clase
861,3M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 |  | 5,03€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00B1FZS913 |  | 167,88€ | -0,42% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2025-5,28%
5 años-8,26%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,38%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,61
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,94
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-0,42%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
-0,97
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
2,69
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-8,26%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,04
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
2,26
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 43.412.274€ | 5,00% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 32.508.221€ | 3,75% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 30.309.027€ | 3,49% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 28.218.496€ | 3,25% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 27.368.494€ | 3,15% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 24.848.877€ | 2,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 23.759.587€ | 2,74% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 23.564.648€ | 2,72% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 22.288.661€ | 2,57% |
France (Republic Of) 2%FR0013257524 | 22.205.386€ | 2,56% |
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