iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
166,59€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.058,6M€
Patrimonio de la clase
801,4M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 |  | 5,08€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00B1FZS913 |   1 más Más distribuidores | 166,59€ | -0,62% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2026+1,38%
5 años-8,47%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,61%
Volatilidad
8,01%
Máxima caída
-6,39%
Alpha
-1,00
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
-0,95
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,65
Correlación
99,47
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
11,45%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,44
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
2,04
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
-8,47%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,06
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
2,25
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 54.194.280€ | 5,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 38.810.244€ | 3,69% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 37.470.085€ | 3,56% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 34.444.427€ | 3,28% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 33.052.916€ | 3,14% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 30.851.577€ | 2,93% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 28.976.635€ | 2,76% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 27.456.671€ | 2,61% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 26.953.784€ | 2,56% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 26.833.376€ | 2,55% |
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