iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
165,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.121,7M€
Patrimonio de la clase
882,0M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
24/11/2025
24/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000XRBP9E3 |  | 5,04€ | — | — | 0,150% | ||
| IE00B1FZS913 |   1 más Más distribuidores | 165,20€ | -2,84% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2025-5,15%
5 años-8,55%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,31%
Volatilidad
10,16%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,69
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,98
Correlación
99,60
Ratio de Información
-0,74
Rentabilidad anualizada
-2,84%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
-0,90
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
2,69
Correlación
99,59
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-8,55%
Volatilidad
14,17%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,04
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
2,25
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 56.104.997€ | 4,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 40.670.446€ | 3,62% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 39.333.253€ | 3,50% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 37.077.236€ | 3,30% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 34.233.899€ | 3,04% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 33.811.509€ | 3,01% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 31.498.921€ | 2,80% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 28.920.145€ | 2,57% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 28.215.441€ | 2,51% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004 | 27.796.106€ | 2,47% |
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