iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)
169,71€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.007,7M€
Patrimonio de la clase
748,7M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZS913 |   1 más Más distribuidores  | 169,71€ | 1,72% | — | 0,150% | ||
| IE000XRBP9E3 | | 5,18€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2026+3,27%
5 años-7,18%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,36%
Volatilidad
8,06%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
-1,02
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,56
Correlación
99,52
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
1,72%
Volatilidad
11,01%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,97
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
1,76
Correlación
99,72
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
-7,18%
Volatilidad
14,18%
Máxima caída
-41,29%
Alpha
-0,02
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
2,25
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 51.104.321€ | 5,02% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341 | 37.038.320€ | 3,64% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481 | 36.120.081€ | 3,55% |
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037 | 33.427.352€ | 3,28% |
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432 | 31.598.610€ | 3,10% |
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7 | 28.954.149€ | 2,84% |
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614 | 27.651.763€ | 2,72% |
Germany (Federal Republic Of) 3.25%DE0001135432 | 27.097.172€ | 2,66% |
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998 | 26.404.422€ | 2,59% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400CMX2 | 24.967.213€ | 2,45% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor