iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

171,42
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Gov Bond 30Y Term TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
863,6M
Patrimonio de la clase
861,3M
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
30/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF
IE00B1FZS913
Clases disponibles
2025-3,28%
5 años-8,20%
Riesgo5 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,83%
Volatilidad
9,99%
Máxima caída
-9,89%
Alpha
-0,61
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,78
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
1,94
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
-0,21%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-15,06%
Alpha
-0,97
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
99,17
Tracking Error
2,69
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
-8,20%
Volatilidad
14,19%
Máxima caída
-42,14%
Alpha
0,04
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,64
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
2,26
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,53

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192
55.948.2644,96%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001102341
40.729.9313,61%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE0001135481
39.281.6893,48%
France (Republic Of) 3.25%FR0011461037
36.629.5213,25%
Germany (Federal Republic Of) 1.25%DE0001102432
36.180.1703,21%
Spain (Kingdom of) 4.7%ES00000121S7
34.142.3133,03%
Germany (Federal Republic Of) 1.8%DE0001102614
31.870.4402,83%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU2D004
29.623.0312,63%
Italy (Republic Of) 4.75%IT0004923998
28.776.4492,55%
Spain (Kingdom of) 5.15%ES00000124H4
27.759.2292,46%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.