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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.453,3M€
Patrimonio de la clase
2.185,6M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares $ TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVH859 |  | 4,89£ | 4,35% | — | 0,120% | ||
| IE00BDZVH966 |  1 más Más distribuidores  | 5,43€ | 2,10% | — | 0,120% | ||
| IE00B1FZSC47 | 1 más Más distribuidores | 257,72$ | 0,65% | — | 0,100% | ||
| IE000F6XDNZ5 | | 4,59$ | 0,65% | — | 0,100% | ||
| IE000B3NURO6 | 5,50£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZSC47
Clases disponibles
2026+0,35%
5 años+1,70%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,86%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,61
Tracking Error
0,34
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-0,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,36
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
1,70%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
-0,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
0,69
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,29
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 179.221.516$ | 3,45% |
United States Treasury Notes 2.125% | 174.905.572$ | 3,37% |
United States Treasury Notes 1.875% | 166.938.231$ | 3,21% |
United States Treasury Notes 1.75% | 157.499.042$ | 3,03% |
United States Treasury Notes 1.625% | 155.947.223$ | 3,00% |
United States Treasury Notes 0.125% | 154.380.804$ | 2,97% |
United States Treasury Notes 1.125% | 153.328.608$ | 2,95% |
United States Treasury Notes 0.125% | 151.810.824$ | 2,92% |
United States Treasury Notes 1.125% | 149.910.166$ | 2,88% |
United States Treasury Notes 0.125% | 147.394.136$ | 2,84% |
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