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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg US Govt Infl Lkd TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.468,2M€
Patrimonio de la clase
2.347,1M€
Fecha de inicio
8/12/2006
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares $ TIPS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDZVH859 |  | 4,82£ | 3,03% | — | 0,120% | ||
| IE00BDZVH966 |  1 más Más distribuidores  | 5,40€ | 1,15% | — | 0,120% | ||
| IE00B1FZSC47 | 1 más Más distribuidores | 256,83$ | 1,08% | — | 0,100% | ||
| IE000F6XDNZ5 | | 4,52$ | 1,08% | — | 0,100% | ||
| IE000B3NURO6 | 5,48£ | — | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZSC47
Clases disponibles
2026+2,35%
5 años+1,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares $ TIPS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,86%
Volatilidad
10,82%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-0,17
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
0,34
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
1,08%
Volatilidad
8,08%
Máxima caída
-5,69%
Alpha
-0,11
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,39
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
7,53%
Máxima caída
-6,23%
Alpha
-0,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
0,66
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,25
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.875% | 185.476.848$ | 3,57% |
United States Treasury Notes 2.125% | 180.418.498$ | 3,47% |
United States Treasury Notes 1.875% | 169.846.874$ | 3,27% |
United States Treasury Notes 1.75% | 161.043.253$ | 3,10% |
United States Treasury Notes 1.125% | 160.433.172$ | 3,09% |
United States Treasury Notes 1.625% | 160.441.669$ | 3,09% |
United States Treasury Notes 0.125% | 159.755.997$ | 3,07% |
United States Treasury Notes 0.125% | 152.310.516$ | 2,93% |
United States Treasury Notes 0.125% | 151.693.266$ | 2,92% |
United States Treasury Notes 1.125% | 151.923.950$ | 2,92% |
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Categoría
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