iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
29,52$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit US Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
520,0M€
Patrimonio de la clase
518,7M€
Fecha de inicio
3/11/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
21/11/2025
21/11/2025
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares US Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZSF77 |   1 más Más distribuidores  | 29,52$ | 6,14% | — | 0,400% | ||
| IE00BKPT2R27 | 5,09$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZSF77
Clases disponibles
2026+4,47%
5 años+3,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,29%
Volatilidad
23,06%
Máxima caída
-16,34%
Alpha
0,95
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
89,73
Tracking Error
3,91
Correlación
94,73
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
6,14%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-30,52%
Alpha
0,81
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
94,99
Tracking Error
3,58
Correlación
97,46
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
3,81%
Volatilidad
20,40%
Máxima caída
-31,27%
Alpha
1,35
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,78
Tracking Error
3,39
Correlación
98,38
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,3%
Exposición regional
Estados Unidos
99,3%
País Desarrollado
99,3%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
49,4%
Smallcap
24,8%
Largecap
20,1%
Microcap
5,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 68.403.350$ | 11,27% |
Equinix Inc | 53.476.677$ | 8,81% |
Simon Property Group Inc | 34.581.170$ | 5,70% |
Digital Realty Trust Inc | 34.604.491$ | 5,70% |
Realty Income Corp | 32.444.608$ | 5,34% |
Public Storage | 24.642.219$ | 4,06% |
Ventas Inc | 22.982.811$ | 3,79% |
Iron Mountain Inc | 17.436.737$ | 2,87% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 16.601.143$ | 2,73% |
Extra Space Storage Inc | 16.147.299$ | 2,66% |
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