iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
31,31$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit US Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
479,4M€
Patrimonio de la clase
478,5M€
Fecha de inicio
3/11/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares US Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZSF77 |   1 más Más distribuidores  | 31,31$ | 1,99% | — | 0,400% | ||
| IE00BKPT2R27 | 5,35$ | — | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZSF77
Clases disponibles
2026+6,57%
5 años+5,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,09%
Volatilidad
23,06%
Máxima caída
-16,34%
Alpha
-2,27
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
83,82
Tracking Error
3,37
Correlación
91,56
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
1,99%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-30,52%
Alpha
0,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
3,49
Correlación
97,87
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
5,82%
Volatilidad
20,40%
Máxima caída
-31,27%
Alpha
1,35
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,48
Tracking Error
3,51
Correlación
98,22
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,8%
Exposición regional
Estados Unidos
99,8%
País Desarrollado
99,8%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
53,8%
Smallcap
28,4%
Largecap
11,5%
Microcap
6,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 64.646.622$ | 11,46% |
Equinix Inc | 43.724.420$ | 7,75% |
Simon Property Group Inc | 32.637.614$ | 5,79% |
Digital Realty Trust Inc | 30.783.691$ | 5,46% |
Realty Income Corp | 30.153.158$ | 5,35% |
Public Storage | 23.711.073$ | 4,20% |
Ventas Inc | 19.486.690$ | 3,45% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 16.331.743$ | 2,90% |
Extra Space Storage Inc | 15.839.923$ | 2,81% |
Iron Mountain Inc | 14.834.775$ | 2,63% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor