iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
31,63$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EPRA Nareit US Dividend+ NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
483,4M€
Patrimonio de la clase
482,1M€
Fecha de inicio
3/11/2006
Comisión de gestión
0,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
21/11/2025
21/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares US Property Yield UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1FZSF77 |   1 más Más distribuidores  | 31,63$ | 4,18% | — | 0,400% | ||
| IE00BKPT2R27 | 5,45$ | — | — | 0,400% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1FZSF77
Clases disponibles
2026+11,34%
5 años+6,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares US Property Yield UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,18%
Volatilidad
23,06%
Máxima caída
-16,34%
Alpha
-0,98
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
85,87
Tracking Error
3,36
Correlación
92,67
Ratio de Información
-0,32
Rentabilidad anualizada
4,18%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-30,52%
Alpha
0,49
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
95,30
Tracking Error
3,49
Correlación
97,62
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
6,50%
Volatilidad
20,40%
Máxima caída
-31,27%
Alpha
1,52
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,49
Tracking Error
3,51
Correlación
98,23
Ratio de Información
0,45
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
99,9%
Exposición regional
Estados Unidos
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
54,5%
Smallcap
28,1%
Largecap
11,6%
Microcap
5,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prologis Inc | 70.793.287$ | 11,60% |
Equinix Inc | 51.161.137$ | 8,38% |
Simon Property Group Inc | 35.490.814$ | 5,82% |
Digital Realty Trust Inc | 33.676.717$ | 5,52% |
Realty Income Corp | 32.932.771$ | 5,40% |
Public Storage | 25.768.048$ | 4,22% |
Ventas Inc | 22.050.622$ | 3,61% |
Iron Mountain Inc | 17.873.175$ | 2,93% |
VICI Properties Inc Ordinary Shares | 17.605.153$ | 2,88% |
Extra Space Storage Inc | 16.862.879$ | 2,76% |
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