iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
36,72$
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1TXHL60 |  | 36,72$ | 15,21% | — | 0,750% | ||
| IE000D8FCSD8 | 41,51$ | 15,20% | — | 0,750% | |||
| IE000GXN71U1 | 5,08£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.285,3M€
Patrimonio de la clase
1.169,5M€
Fecha de inicio
16/03/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1TXHL60 | | 36,72$ | 15,21% | — | 0,750% | ||
| IE000D8FCSD8 | 41,51$ | 15,20% | — | 0,750% | |||
| IE000GXN71U1 | 5,08£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1TXHL60
Clases disponibles
2025-9,54%
5 años+16,92%
Riesgo7 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,02%
Volatilidad
26,57%
Máxima caída
-26,05%
Alpha
2,35
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
3,47
Correlación
98,75
Ratio de Información
0,65
Rentabilidad anualizada
15,21%
Volatilidad
29,07%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
0,64
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
4,66
Correlación
98,98
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
16,92%
Volatilidad
24,38%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
0,62
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,16
Tracking Error
6,09
Correlación
97,55
Ratio de Información
-0,16
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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