iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
37,24$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.293,7M€
Patrimonio de la clase
1.166,3M€
Fecha de inicio
16/03/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B1TXHL60 | 37,24$ | 16,72% | — | 0,750% | |||
IE000D8FCSD8 | 42,10$ | 16,71% | — | 0,750% | |||
IE000GXN71U1 | 5,19£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1TXHL60
Clases disponibles
2025-8,24%
5 años+16,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,27%
Volatilidad
26,57%
Máxima caída
-26,05%
Alpha
0,73
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
97,12
Tracking Error
3,22
Correlación
98,55
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
16,72%
Volatilidad
29,07%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
0,71
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,52
Tracking Error
4,15
Correlación
98,75
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
16,65%
Volatilidad
24,38%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
1,16
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,83
Tracking Error
5,68
Correlación
97,90
Ratio de Información
-0,02
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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