iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
29,72$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
843,6M€
Patrimonio de la clase
723,7M€
Fecha de inicio
16/03/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1TXHL60 |   1 más Más distribuidores  | 29,72$ | 10,47% | — | 0,750% | ||
| IE000D8FCSD8 | | 34,18$ | 10,45% | — | 0,750% | ||
| IE000GXN71U1 | 4,21£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1TXHL60
Clases disponibles
2026-15,94%
5 años+6,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-18,63%
Volatilidad
26,57%
Máxima caída
-26,05%
Alpha
-3,24
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
3,23
Correlación
99,50
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
10,47%
Volatilidad
29,07%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
0,58
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,71
Tracking Error
4,27
Correlación
98,85
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
6,30%
Volatilidad
24,38%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
0,99
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
5,38
Correlación
98,49
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
84,4%
Industriales
0,6%
Consumo Cíclico
0,3%
Tecnología
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
85,2%
Estados Unidos
45,4%
Canadá
14,7%
Europa (ex-Zona Euro)
11,3%
Reino Unido
5,1%
Zona Euro
3,9%
Australasia
3,8%
Japón
0,6%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
85,4%
Otros activos
14,0%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
20,7%
Smallcap
19,5%
Largecap
18,5%
Microcap
14,6%
Giantcap
12,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 80.089.427$ | 8,37% |
3i Group OrdGB00B1YW4409 | 64.785.777$ | 6,77% |
Blackstone Inc | 51.862.775$ | 5,42% |
Partners Group Holding AGCH0024608827 | 48.179.791$ | 5,03% |
Apollo Global Management Inc | 42.444.262$ | 4,43% |
EQT AB Ordinary SharesSE0012853455 | 40.746.191$ | 4,26% |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 40.388.444$ | 4,22% |
Ares Capital Corp | 38.758.097$ | 4,05% |
Washington H Soul Pattinson and Co LtdAU000000SOL3 | 36.347.952$ | 3,80% |
The Carlyle Group Inc | 35.631.092$ | 3,72% |
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