iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
38,30$
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iShares Listed Private Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1TXHL60 |  | 38,30$ | 13,34% | — | 0,750% | ||
| IE000D8FCSD8 | 43,29$ | 13,33% | — | 0,750% | |||
| IE000GXN71U1 | 5,32£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Listed Private Equity NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.401,6M€
Patrimonio de la clase
1.276,2M€
Fecha de inicio
16/03/2007
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1TXHL60 | | 38,30$ | 13,34% | — | 0,750% | ||
| IE000D8FCSD8 | 43,29$ | 13,33% | — | 0,750% | |||
| IE000GXN71U1 | 5,32£ | — | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1TXHL60
Clases disponibles
2025-5,54%
5 años+17,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Listed Private Equity UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,10%
Volatilidad
26,57%
Máxima caída
-26,05%
Alpha
2,11
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
3,07
Correlación
98,81
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
29,07%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
0,13
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
97,62
Tracking Error
4,25
Correlación
98,80
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
17,14%
Volatilidad
24,38%
Máxima caída
-34,94%
Alpha
1,39
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,78
Tracking Error
5,70
Correlación
97,87
Ratio de Información
0,02
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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