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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P Global Water NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.992,0M€
Patrimonio de la clase
1.946,5M€
Fecha de inicio
16/03/2007
Comisión de gestión
0,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,650%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
24/10/2022
24/10/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares Global Water UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE000CFH1JX2 |   1 más Más distribuidores  | 29,49$ | 7,29% | — | 0,650% | ||
| IE00B1TXK627 | 1 más Más distribuidores | 78,51$ | 7,29% | — | 0,650% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1TXK627
Clases disponibles
2026+4,23%
5 años+8,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,650%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Global Water UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,38%
Volatilidad
24,67%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
7,75
Beta
0,29
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
22,18
Tracking Error
9,94
Correlación
47,09
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
7,29%
Volatilidad
19,29%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
6,57
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
60,65
Tracking Error
9,71
Correlación
77,88
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
8,40%
Volatilidad
16,63%
Máxima caída
-21,14%
Alpha
4,15
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
73,37
Tracking Error
9,41
Correlación
85,66
Ratio de Información
0,43
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
48,6%
Servicios Públicos
42,2%
Materiales Básicos
5,9%
Tecnología
1,5%
Energía
0,8%
Consumo Cíclico
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
84,2%
Estados Unidos
60,8%
Mercado Emergente
15,3%
Iberoamérica
11,5%
Reino Unido
9,7%
Europa (ex-Zona Euro)
7,2%
Asia Emergente
3,2%
Zona Euro
3,0%
Japón
3,0%
Asia Desarrollada
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
51,3%
Smallcap
24,6%
Largecap
12,4%
Microcap
9,7%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao PauloBRSBSPACNOR5 | 209.486.002$ | 8,61% |
American Water Works Co Inc | 187.600.124$ | 7,71% |
Xylem Inc | 182.655.076$ | 7,51% |
Veralto Corp | 138.709.596$ | 5,70% |
Essential Utilities Inc | 132.033.302$ | 5,43% |
United Utilities Group PLC Class AGB00B39J2M42 | 109.439.346$ | 4,50% |
Ecolab Inc | 98.406.297$ | 4,05% |
Advanced Drainage Systems Inc | 92.768.592$ | 3,81% |
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72 | 91.920.380$ | 3,78% |
Geberit AGCH0030170408 | 91.290.872$ | 3,75% |
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