iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

26,44
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
127,1M
Patrimonio de la clase
127,1M
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1XNH568
Clase única
2025+31,15%
5 años+21,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,22%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-1,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,02
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
30,79%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-7,75%
Alpha
-0,88
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,84
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
21,86%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,83
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
48,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,6%
Otros
Consumo Cíclico
13,1%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Energía
Energía
6,4%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Salud
Salud
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
88,0%
Estados Unidos
9,2%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,1%
Largecap
39,7%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
22.432.51416,82%
Intesa SanpaoloIT0000072618
18.816.81014,11%
Enel SpAIT0003128367
13.499.52410,12%
Ferrari NVNL0011585146
10.212.6027,66%
GeneraliIT0000062072
7.155.7215,36%
Eni SpAIT0003132476
6.666.6105,00%
Prysmian SpAIT0004176001
4.508.0993,38%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
4.047.4963,03%
Stellantis NVNL00150001Q9
3.811.1292,86%
Banco BPM SpAIT0005218380
3.791.0262,84%
Datos a

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