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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
149,2M€
Patrimonio de la clase
149,2M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   1 más Más distribuidores  | 27,71€ | 26,70% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2026+1,89%
5 años+20,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,95%
Volatilidad
10,77%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,68
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,90
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,16
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
26,70%
Volatilidad
13,26%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-0,96
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
98,36
Tracking Error
1,77
Correlación
99,17
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
20,39%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-0,06
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,78
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,17
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,1%
Servicios Públicos
17,1%
Consumo Cíclico
11,7%
Industriales
9,9%
Energía
6,7%
Tecnología
2,7%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
90,4%
Estados Unidos
7,1%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,5%
Largecap
37,1%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 22.894.981€ | 15,11% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 21.473.019€ | 14,18% |
Enel SpAIT0003128367 | 16.939.137€ | 11,18% |
Ferrari NVNL0011585146 | 8.588.851€ | 5,67% |
GeneraliIT0000062072 | 7.889.965€ | 5,21% |
Eni SpAIT0003132476 | 7.851.495€ | 5,18% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 5.983.009€ | 3,95% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 5.470.812€ | 3,61% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 4.552.691€ | 3,01% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 4.408.097€ | 2,91% |
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