iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

20,09
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
186,1M
Patrimonio de la clase
186,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1XNH568
Clase única
2024+13,32%
5 años+13,09%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,06%
Volatilidad
14,34%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-2,97
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
2,11
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,88
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
14,43%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
0,75
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
2,04
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
13,09%
Volatilidad
21,67%
Máxima caída
-27,25%
Alpha
1,15
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,84
Correlación
99,64
Ratio de Información
0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
37,4%
Otros
Consumo Cíclico
21,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
16,1%
Energía
Energía
7,8%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Tecnología
Tecnología
6,2%
Salud
Salud
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
94,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
79,2%
Mediumcap
20,5%
Giantcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
20.300.91911,39%
Intesa SanpaoloIT0000072618
19.558.65810,97%
Enel SpAIT0003128367
18.046.45210,12%
Ferrari NVNL0011585146
16.254.7169,12%
Stellantis NVNL00150001Q9
14.862.6858,34%
Eni SpAIT0003132476
10.768.8916,04%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
10.310.3575,78%
STMicroelectronics NVNL0000226223
9.363.7685,25%
Prysmian SpAIT0004176001
5.556.7183,12%
Moncler SpAIT0004965148
4.316.6712,42%
Datos a

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