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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,1M€
Patrimonio de la clase
130,1M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   1 más Más distribuidores  | 25,60€ | 25,30% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2025+29,66%
5 años+18,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
32,30%
Volatilidad
11,38%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,70
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,32
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,13
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
25,30%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-1,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,69
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,83
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
18,74%
Volatilidad
18,32%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
-0,24
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,80
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,6%
Servicios Públicos
17,5%
Consumo Cíclico
13,0%
Industriales
9,7%
Energía
6,7%
Tecnología
2,4%
Salud
1,4%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
89,6%
Estados Unidos
8,2%
Asia Desarrollada
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,7%
Largecap
36,2%
Mediumcap
23,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 18.402.844€ | 14,26% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 18.049.438€ | 13,98% |
Enel SpAIT0003128367 | 14.765.210€ | 11,44% |
Ferrari NVNL0011585146 | 8.615.912€ | 6,67% |
Eni SpAIT0003132476 | 6.721.787€ | 5,21% |
GeneraliIT0000062072 | 6.700.842€ | 5,19% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 4.900.894€ | 3,80% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 4.261.293€ | 3,30% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 3.906.254€ | 3,03% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 3.805.949€ | 2,95% |
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