iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

24,19
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
127,3M
Patrimonio de la clase
127,3M
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1XNH568
Clase única
2025+19,98%
5 años+20,47%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,44%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-3,75%
Alpha
-1,76
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
99,23
Tracking Error
1,16
Correlación
99,62
Ratio de Información
-1,53
Rentabilidad anualizada
27,61%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,83
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
2,05
Correlación
99,43
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
20,47%
Volatilidad
18,90%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,19
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,83
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
46,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
16,8%
Otros
Consumo Cíclico
14,3%
Materiales industriales
Industriales
8,5%
Energía
Energía
6,8%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Salud
Salud
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
87,2%
Estados Unidos
9,9%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,8%
Giantcap
38,6%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
17.972.53214,97%
Intesa SanpaoloIT0000072618
15.466.63212,88%
Enel SpAIT0003128367
12.788.68810,65%
Ferrari NVNL0011585146
10.134.6688,44%
GeneraliIT0000062072
7.643.5696,37%
Eni SpAIT0003132476
6.220.2635,18%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
3.911.4423,26%
Stellantis NVNL00150001Q9
3.522.1532,93%
STMicroelectronics NVNL0000226223
3.361.2112,80%
Prysmian SpAIT0004176001
3.333.2552,78%
Datos a

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