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Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
130,9M€
Patrimonio de la clase
130,9M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   | 25,61€ | 29,52% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2025+27,02%
5 años+21,03%
Riesgo7 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
30,13%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,66
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,98
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
29,52%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-0,95
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,84
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
21,03%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,83
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,1%
Servicios Públicos
15,4%
Consumo Cíclico
13,3%
Industriales
9,5%
Energía
6,5%
Tecnología
2,7%
Salud
1,6%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
87,7%
Estados Unidos
9,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,4%
Giantcap
40,4%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 21.388.387€ | 16,40% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 18.243.147€ | 13,99% |
Enel SpAIT0003128367 | 12.986.253€ | 9,96% |
Ferrari NVNL0011585146 | 10.368.189€ | 7,95% |
GeneraliIT0000062072 | 6.834.604€ | 5,24% |
Eni SpAIT0003132476 | 6.578.648€ | 5,04% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 4.889.186€ | 3,75% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 4.165.401€ | 3,19% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 3.844.510€ | 2,95% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 3.427.490€ | 2,63% |
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