iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

26,40
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
128,8M
Patrimonio de la clase
128,8M
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1XNH568
Clase única
2025+30,96%
5 años+24,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,25%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,20
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,04
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
29,98%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-1,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,85
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
24,10%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,82
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
45,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
16,9%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Energía
Energía
6,3%
Tecnología
Tecnología
3,2%
Salud
Salud
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
88,8%
Estados Unidos
8,2%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
45,7%
Giantcap
39,1%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa SanpaoloIT0000072618
18.041.93914,19%
UniCredit SpAIT0005239360
17.704.43513,92%
Enel SpAIT0003128367
13.906.02410,93%
Ferrari NVNL0011585146
8.560.5206,73%
GeneraliIT0000062072
6.600.6475,19%
Eni SpAIT0003132476
6.226.1944,90%
Prysmian SpAIT0004176001
5.208.1074,10%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
4.290.1773,37%
Stellantis NVNL00150001Q9
4.240.3183,33%
Banco BPM SpAIT0005218380
3.743.2342,94%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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