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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
151,5M€
Patrimonio de la clase
151,5M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
30/01/2026
30/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   1 más Más distribuidores  | 26,79€ | 21,96% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2026-1,51%
5 años+18,89%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,23%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-1,12
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,11
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
21,96%
Volatilidad
11,68%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,84
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
1,64
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
18,89%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
-0,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,77
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,6%
Servicios Públicos
17,8%
Consumo Cíclico
10,9%
Industriales
10,0%
Energía
7,5%
Tecnología
3,0%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
89,4%
Estados Unidos
7,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
37,2%
Mediumcap
21,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 23.773.584€ | 15,15% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 20.894.221€ | 13,31% |
Enel SpAIT0003128367 | 18.164.003€ | 11,57% |
Ferrari NVNL0011585146 | 8.912.538€ | 5,68% |
Eni SpAIT0003132476 | 8.868.620€ | 5,65% |
GeneraliIT0000062072 | 8.200.486€ | 5,22% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 6.702.900€ | 4,27% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 5.359.701€ | 3,41% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 4.430.073€ | 2,82% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 4.338.122€ | 2,76% |
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Categoría
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