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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
157,1M€
Patrimonio de la clase
157,1M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
30/01/2026
30/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   1 más Más distribuidores  | 26,90€ | 23,33% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2026-1,10%
5 años+17,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,92%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,72
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
1,26
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
23,33%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,68
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,97
Tracking Error
1,69
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
17,32%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
-0,08
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,78
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,9%
Servicios Públicos
17,8%
Industriales
10,6%
Consumo Cíclico
10,5%
Energía
9,0%
Tecnología
3,2%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
100,7%
Zona Euro
90,7%
Estados Unidos
7,1%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,9%
Largecap
36,0%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 21.701.642€ | 14,81% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 18.522.021€ | 12,64% |
Enel SpAIT0003128367 | 16.843.321€ | 11,49% |
Eni SpAIT0003132476 | 10.180.656€ | 6,95% |
Ferrari NVNL0011585146 | 7.690.830€ | 5,25% |
GeneraliIT0000062072 | 7.645.817€ | 5,22% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 6.578.196€ | 4,49% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 5.541.211€ | 3,78% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 4.308.852€ | 2,94% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 4.120.236€ | 2,81% |
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Categoría
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