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iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |  | 23,06€ | 21,31% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
115,1M€
Patrimonio de la clase
115,1M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 | | 23,06€ | 21,31% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2025+12,09%
5 años+20,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,26%
Volatilidad
11,12%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,38
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,12
Correlación
99,50
Ratio de Información
-1,48
Rentabilidad anualizada
21,31%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-0,83
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
2,06
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
20,44%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
0,18
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,86
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,3%
Servicios Públicos
16,7%
Consumo Cíclico
12,2%
Industriales
7,5%
Energía
5,3%
Tecnología
3,1%
Salud
1,8%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Servicios de Comunicación
0,6%
Consumo Defensivo
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Zona Euro
87,8%
Estados Unidos
9,0%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,7%
Largecap
34,4%
Mediumcap
20,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 15.791.660€ | 14,07% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 14.574.653€ | 12,98% |
Enel SpAIT0003128367 | 11.846.828€ | 10,55% |
Ferrari NVNL0011585146 | 10.086.243€ | 8,98% |
GeneraliIT0000062072 | 7.904.965€ | 7,04% |
Eni SpAIT0003132476 | 5.453.130€ | 4,86% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 3.615.251€ | 3,22% |
Stellantis NvNL00150001Q9 | 3.447.735€ | 3,07% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 2.926.844€ | 2,61% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 2.736.522€ | 2,44% |
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Categoría
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