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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
128,8M€
Patrimonio de la clase
128,8M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   | 26,40€ | 29,98% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2025+30,96%
5 años+24,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,25%
Volatilidad
11,53%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,20
R Cuadrado
99,21
Tracking Error
1,04
Correlación
99,61
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
29,98%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-1,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,81
R Cuadrado
98,56
Tracking Error
1,85
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
24,10%
Volatilidad
18,64%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,12
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,82
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,7%
Servicios Públicos
16,9%
Consumo Cíclico
13,4%
Industriales
10,1%
Energía
6,3%
Tecnología
3,2%
Salud
1,5%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
88,8%
Estados Unidos
8,2%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,7%
Giantcap
39,1%
Mediumcap
14,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 18.041.939€ | 14,19% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 17.704.435€ | 13,92% |
Enel SpAIT0003128367 | 13.906.024€ | 10,93% |
Ferrari NVNL0011585146 | 8.560.520€ | 6,73% |
GeneraliIT0000062072 | 6.600.647€ | 5,19% |
Eni SpAIT0003132476 | 6.226.194€ | 4,90% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 5.208.107€ | 4,10% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 4.290.177€ | 3,37% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 4.240.318€ | 3,33% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 3.743.234€ | 2,94% |
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