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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
147,5M€
Patrimonio de la clase
147,5M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Key Information Document (KID)
30/01/2026
30/01/2026
AnnualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |   1 más Más distribuidores  | 27,70€ | 24,54% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2026+1,83%
5 años+17,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,22%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
2,53
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
98,93
Tracking Error
1,26
Correlación
99,46
Ratio de Información
1,99
Rentabilidad anualizada
24,54%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,39
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
98,16
Tracking Error
1,69
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
17,95%
Volatilidad
15,65%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
0,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,79
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,39
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,2%
Servicios Públicos
17,9%
Consumo Cíclico
10,7%
Industriales
10,5%
Energía
9,6%
Tecnología
3,1%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
89,4%
Estados Unidos
7,4%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
29,0%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 21.162.665€ | 14,34% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 18.500.513€ | 12,54% |
Enel SpAIT0003128367 | 16.988.288€ | 11,52% |
Eni SpAIT0003132476 | 10.914.120€ | 7,40% |
Ferrari NVNL0011585146 | 8.041.425€ | 5,45% |
GeneraliIT0000062072 | 7.799.502€ | 5,29% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 6.602.258€ | 4,48% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 5.449.201€ | 3,69% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 4.284.881€ | 2,90% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 4.070.471€ | 2,76% |
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Categoría
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