iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

24,85
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
127,1M
Patrimonio de la clase
127,1M
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/06/2025
Factsheet
30/06/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1XNH568
Clase única
2025+23,26%
5 años+20,45%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,16%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-1,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,87
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,02
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
27,20%
Volatilidad
15,79%
Máxima caída
-7,75%
Alpha
-0,88
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,47
R Cuadrado
98,71
Tracking Error
1,84
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
20,45%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,83
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
47,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
14,2%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Energía
Energía
6,6%
Tecnología
Tecnología
2,9%
Salud
Salud
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
86,8%
Estados Unidos
10,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,7%
Largecap
37,9%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
20.804.71416,11%
Intesa SanpaoloIT0000072618
18.202.89014,09%
Enel SpAIT0003128367
12.894.8949,98%
Ferrari NVNL0011585146
11.123.1678,61%
GeneraliIT0000062072
6.786.9555,25%
Eni SpAIT0003132476
6.550.5005,07%
Prysmian SpAIT0004176001
4.196.8583,25%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
4.125.8123,19%
Stellantis NVNL00150001Q9
3.635.1602,81%
Banco BPM SpAIT0005218380
3.446.5312,67%
Datos a

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