iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

18,03
Fecha de valor liquidativo: 12/7/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
115,8M
Patrimonio de la clase
115,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Prospectus
Supplement
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1XNH568
Clase única
2023+32,79%
5 años+13,65%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,84%
Volatilidad
19,31%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-2,67
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,22
R Cuadrado
98,27
Tracking Error
2,70
Correlación
99,13
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
15,22%
Volatilidad
21,99%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
-1,61
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,91
R Cuadrado
99,15
Tracking Error
2,03
Correlación
99,57
Ratio de Información
-0,92
Rentabilidad anualizada
13,65%
Volatilidad
21,99%
Máxima caída
-27,25%
Alpha
-0,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
1,82
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
32,8%
Otros
Consumo Cíclico
20,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
17,4%
Energía
Energía
9,4%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Tecnología
Tecnología
7,0%
Salud
Salud
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
91,5%
Asia Desarrollada
6,2%
Reino Unido
2,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
71,5%
Mediumcap
22,1%
Giantcap
6,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Enel SpAIT0003128367
13.353.06910,85%
UniCredit SpAIT0005239360
11.950.1819,71%
Stellantis NVNL00150001Q9
11.298.9369,18%
Intesa SanpaoloIT0000072618
11.246.4659,14%
Ferrari NVNL0011585146
10.591.1198,60%
Eni SpAIT0003132476
9.068.3397,37%
STMicroelectronics NVNL0000226223
7.576.4806,16%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
7.273.0385,91%
Moncler SpAIT0004965148
2.914.3252,37%
Terna SpAIT0003242622
2.876.7402,34%
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.