iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

25,98
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
130,9M
Patrimonio de la clase
130,9M
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Supplement
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2022
Factsheet
31/05/2016
Quarterly Factsheet
31/03/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B1XNH568
Clase única
2025+28,87%
5 años+21,28%
Riesgo7 / 7
Gastos0,350%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,31%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-1,76%
Alpha
-0,66
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,98
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,98
Correlación
99,68
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
29,18%
Volatilidad
15,41%
Máxima caída
-6,50%
Alpha
-0,95
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,65
R Cuadrado
98,65
Tracking Error
1,84
Correlación
99,32
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
21,28%
Volatilidad
18,75%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,83
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
48,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,4%
Otros
Consumo Cíclico
13,3%
Materiales industriales
Industriales
9,5%
Energía
Energía
6,5%
Tecnología
Tecnología
2,7%
Salud
Salud
1,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
87,7%
Estados Unidos
9,4%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,4%
Giantcap
40,4%
Mediumcap
16,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
21.388.38716,40%
Intesa SanpaoloIT0000072618
18.243.14713,99%
Enel SpAIT0003128367
12.986.2539,96%
Ferrari NVNL0011585146
10.368.1897,95%
GeneraliIT0000062072
6.834.6045,24%
Eni SpAIT0003132476
6.578.6485,04%
Prysmian SpAIT0004176001
4.889.1863,75%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
4.165.4013,19%
Banco BPM SpAIT0005218380
3.844.5102,95%
Stellantis NVNL00150001Q9
3.427.4902,63%
Datos a

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