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iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 |  | 24,39€ | 24,76% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
114,7M€
Patrimonio de la clase
114,7M€
Fecha de inicio
6/07/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B1XNH568 | | 24,39€ | 24,76% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B1XNH568
Clase única
2025+20,97%
5 años+23,55%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,55%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,48
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
98,96
Tracking Error
1,11
Correlación
99,48
Ratio de Información
-1,59
Rentabilidad anualizada
24,76%
Volatilidad
17,62%
Máxima caída
-15,03%
Alpha
-0,73
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
2,05
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
23,55%
Volatilidad
18,76%
Máxima caída
-21,82%
Alpha
0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,84
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,9%
Consumo Cíclico
15,7%
Servicios Públicos
15,6%
Industriales
8,1%
Energía
6,2%
Tecnología
3,2%
Salud
1,7%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
87,6%
Estados Unidos
9,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,8%
Giantcap
37,7%
Mediumcap
18,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 17.941.444€ | 14,67% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 15.844.238€ | 12,95% |
Enel SpAIT0003128367 | 12.232.244€ | 10,00% |
Ferrari NVNL0011585146 | 11.117.762€ | 9,09% |
GeneraliIT0000062072 | 8.719.522€ | 7,13% |
Eni SpAIT0003132476 | 5.777.087€ | 4,72% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 4.111.153€ | 3,36% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 3.706.529€ | 3,03% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 3.311.116€ | 2,71% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 3.164.861€ | 2,59% |
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Categoría
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