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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI US 1000 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
620,1M€
Patrimonio de la clase
620,1M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8S39 |   | 39,02$ | 14,53% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8S39
Clase única
2026+4,94%
5 años+11,71%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,39%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
1,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
87,68
Tracking Error
3,26
Correlación
93,64
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
14,53%
Volatilidad
20,57%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
-0,22
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
96,19
Tracking Error
2,43
Correlación
98,08
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
11,71%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
0,16
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,90
Tracking Error
2,26
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
17,7%
Tecnología
14,9%
Salud
12,5%
Industriales
10,0%
Consumo Cíclico
9,0%
Energía
9,0%
Servicios de Comunicación
8,6%
Consumo Defensivo
7,4%
Servicios Públicos
4,6%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
98,8%
Mercado Emergente
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,1%
Zona Euro
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,4%
Mediumcap
29,4%
Giantcap
21,6%
Smallcap
8,9%
Microcap
1,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 15.243.994$ | 2,18% |
Apple Inc | 13.533.285$ | 1,93% |
Microsoft Corp | 13.183.821$ | 1,88% |
JPMorgan Chase & Co | 12.903.744$ | 1,84% |
Amazon.com Inc | 11.067.584$ | 1,58% |
Alphabet Inc Class A | 10.917.783$ | 1,56% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 10.304.112$ | 1,47% |
Chevron Corp | 10.215.258$ | 1,46% |
Johnson & Johnson | 9.272.794$ | 1,32% |
Intel Corp | 9.036.425$ | 1,29% |
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