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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI US 1000 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
587,8M€
Patrimonio de la clase
587,8M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8S39 |   | 40,51$ | 13,07% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8S39
Clase única
2026+5,94%
5 años+13,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,71%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-0,43
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
87,95
Tracking Error
3,24
Correlación
93,78
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
13,07%
Volatilidad
20,57%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
-0,19
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
96,42
Tracking Error
2,39
Correlación
98,19
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
13,21%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
-0,20
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,77
Tracking Error
2,30
Correlación
98,88
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
18,4%
Tecnología
14,7%
Salud
12,5%
Industriales
10,4%
Consumo Cíclico
9,4%
Servicios de Comunicación
8,3%
Energía
8,1%
Consumo Defensivo
7,3%
Servicios Públicos
4,4%
Materiales Básicos
3,3%
Inmobiliario
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,8%
Mercado Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Zona Euro
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,7%
Mediumcap
30,4%
Giantcap
19,5%
Smallcap
9,6%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Exxon Mobil Corp | 14.939.840$ | 2,06% |
JPMorgan Chase & Co | 13.992.247$ | 1,93% |
Apple Inc | 13.696.867$ | 1,89% |
Microsoft Corp | 13.012.907$ | 1,79% |
Alphabet Inc Class A | 10.876.252$ | 1,50% |
Amazon.com Inc | 10.749.004$ | 1,48% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 10.326.413$ | 1,42% |
Chevron Corp | 9.543.517$ | 1,31% |
Johnson & Johnson | 9.396.407$ | 1,29% |
Citigroup Inc | 9.228.516$ | 1,27% |
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