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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI US 1000 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
563,1M€
Patrimonio de la clase
563,1M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8S39 |   | 39,60$ | 13,06% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8S39
Clase única
2026+5,09%
5 años+14,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,85%
Volatilidad
16,89%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-1,90
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
93,17
Tracking Error
2,45
Correlación
96,52
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
13,06%
Volatilidad
20,57%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
-0,66
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
97,30
Tracking Error
2,13
Correlación
98,64
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
14,33%
Volatilidad
18,59%
Máxima caída
-25,13%
Alpha
0,39
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,33
Tracking Error
2,86
Correlación
98,15
Ratio de Información
0,25
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,9%
Tecnología
15,1%
Salud
12,7%
Consumo Cíclico
10,0%
Industriales
9,6%
Servicios de Comunicación
8,6%
Energía
7,2%
Consumo Defensivo
6,7%
Servicios Públicos
4,1%
Inmobiliario
3,1%
Materiales Básicos
3,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Estados Unidos
98,8%
Mercado Emergente
0,5%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Iberoamérica
0,3%
Reino Unido
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Zona Euro
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
39,8%
Mediumcap
30,4%
Giantcap
18,0%
Smallcap
9,7%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 15.090.586$ | 2,22% |
JPMorgan Chase & Co | 14.480.090$ | 2,13% |
Apple Inc | 13.161.304$ | 1,94% |
Amazon.com Inc | 12.490.597$ | 1,84% |
Exxon Mobil Corp | 11.755.604$ | 1,73% |
Alphabet Inc Class A | 11.258.597$ | 1,66% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 9.903.942$ | 1,46% |
Alphabet Inc Class C | 9.285.417$ | 1,37% |
Citigroup Inc | 9.309.838$ | 1,37% |
Bank of America Corp | 8.601.776$ | 1,27% |
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