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Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |  | 12,90€ | 14,54% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 | | 12,90€ | 14,54% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2025+11,80%
5 años+14,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,02%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-1,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,18
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
14,54%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,09
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
14,86%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,20
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,3%
Industriales
13,1%
Consumo Defensivo
10,2%
Energía
9,7%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios Públicos
6,4%
Servicios de Comunicación
4,7%
Tecnología
3,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
54,1%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
18,8%
Estados Unidos
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,8%
Largecap
39,6%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 428.096€ | 3,23% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 256.712€ | 1,94% |
Nestle SACH0038863350 | 233.706€ | 1,76% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 201.701€ | 1,52% |
BP PLCGB0007980591 | 196.283€ | 1,48% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 184.106€ | 1,39% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 182.402€ | 1,38% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 175.347€ | 1,32% |
Allianz SEDE0008404005 | 175.368€ | 1,32% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 170.478€ | 1,29% |
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