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Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |  | 13,45€ | 12,42% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12,2M€
Patrimonio de la clase
12,2M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/04/2025
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 | | 13,45€ | 12,42% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2025+14,02%
5 años+13,66%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,14%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-1,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,18
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
12,42%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,09
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
13,66%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,20
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,6%
Industriales
13,2%
Consumo Defensivo
10,2%
Salud
9,1%
Energía
8,7%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
7,2%
Servicios Públicos
6,2%
Servicios de Comunicación
4,7%
Tecnología
3,2%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
54,4%
Reino Unido
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
19,4%
Estados Unidos
0,7%
Mercado Emergente
0,4%
Europa Emergente
0,4%
Asia Desarrollada
0,2%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,2%
Cash
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
39,7%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 359.885€ | 2,93% |
Nestle SACH0038863350 | 222.871€ | 1,82% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 218.995€ | 1,79% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 186.467€ | 1,52% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 169.550€ | 1,38% |
Allianz SEDE0008404005 | 168.102€ | 1,37% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 164.769€ | 1,34% |
BP PLCGB0007980591 | 163.571€ | 1,33% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 161.300€ | 1,32% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 160.733€ | 1,31% |
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