Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

13,76
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
18,0M
Patrimonio de la clase
18,0M
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
Factsheet
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
IE00B23D8X81
Clase única
2025+19,77%
5 años+16,36%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,70%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-0,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,12
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
18,98%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,10
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
16,36%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,21
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,8%
Materiales industriales
Industriales
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
9,3%
Salud
Salud
9,1%
Energía
Energía
9,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,5%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
54,8%
Reino Unido
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
18,2%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,8%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,0%
Largecap
38,8%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
535.4142,94%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
307.9911,69%
TotalEnergies SEFR0000120271
308.2251,69%
Nestle SACH0038863350
275.0341,51%
BP PLCGB0007980591
266.9521,47%
Roche Holding AGCH0012032048
259.0441,42%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
248.5181,37%
British American Tobacco PLCGB0002875804
245.3621,35%
Allianz SEDE0008404005
246.0021,35%
Banco Santander SAES0113900J37
237.1661,30%
Datos a

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Categoría
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