Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF

12,90
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
12,2M
Patrimonio de la clase
12,2M
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/05/2025
Factsheet
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
IE00B23D8X81
Clase única
2025+11,80%
5 años+14,86%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,02%
Volatilidad
10,46%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-1,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,18
Correlación
99,37
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
14,54%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,09
Correlación
99,73
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
14,86%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,20
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
27,3%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Otros
Consumo Defensivo
10,2%
Energía
Energía
9,7%
Salud
Salud
9,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,7%
Tecnología
Tecnología
3,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
54,1%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
18,8%
Estados Unidos
0,8%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Cash
-0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,8%
Largecap
39,6%
Mediumcap
16,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
428.0963,23%
TotalEnergies SEFR0000120271
256.7121,94%
Nestle SACH0038863350
233.7061,76%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
201.7011,52%
BP PLCGB0007980591
196.2831,48%
British American Tobacco PLCGB0002875804
184.1061,39%
Roche Holding AGCH0012032048
182.4021,38%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
175.3471,32%
Allianz SEDE0008404005
175.3681,32%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
170.4781,29%
Datos a

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