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Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |  | 12,69€ | 10,95% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
11,8M€
Patrimonio de la clase
11,8M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 | | 12,69€ | 10,95% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2025+7,56%
5 años+15,10%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,50%
Volatilidad
9,64%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
-1,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,08
Correlación
99,38
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
10,95%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-13,72%
Alpha
-0,07
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
1,13
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
15,10%
Volatilidad
15,22%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,19
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,41
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,9%
Industriales
12,7%
Consumo Defensivo
10,5%
Salud
9,1%
Energía
8,9%
Consumo Cíclico
8,4%
Materiales Básicos
7,4%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
4,8%
Tecnología
3,0%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Zona Euro
54,3%
Reino Unido
24,4%
Europa (ex-Zona Euro)
19,4%
Estados Unidos
0,7%
Mercado Emergente
0,6%
Europa Emergente
0,5%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,2%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,7%
Largecap
39,7%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 342.750€ | 3,00% |
Nestle SACH0038863350 | 219.898€ | 1,92% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 216.840€ | 1,90% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 171.673€ | 1,50% |
Allianz SEDE0008404005 | 166.842€ | 1,46% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 163.446€ | 1,43% |
BP PLCGB0007980591 | 160.806€ | 1,41% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 156.316€ | 1,37% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 150.167€ | 1,31% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 146.482€ | 1,28% |
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