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Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |   | 13,50€ | 15,17% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
16,6M€
Patrimonio de la clase
16,6M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/07/2025
31/07/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 | | 13,50€ | 15,17% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2025+17,48%
5 años+15,56%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,02%
Volatilidad
9,84%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-0,42
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
1,14
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,45
Rentabilidad anualizada
15,17%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
-0,20
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,07
R Cuadrado
99,24
Tracking Error
1,11
Correlación
99,62
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
15,56%
Volatilidad
15,08%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,03
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
99,40
Tracking Error
1,21
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
29,1%
Industriales
13,4%
Consumo Defensivo
9,7%
Energía
9,2%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales Básicos
7,1%
Servicios Públicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Tecnología
2,8%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
54,7%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
18,4%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,4%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
44,4%
Largecap
38,9%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 492.870€ | 2,98% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 290.542€ | 1,76% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 277.358€ | 1,68% |
BP PLCGB0007980591 | 249.243€ | 1,51% |
Nestle SACH0038863350 | 249.791€ | 1,51% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 247.977€ | 1,50% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 225.420€ | 1,36% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 223.844€ | 1,35% |
Allianz SEDE0008404005 | 220.602€ | 1,33% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 215.122€ | 1,30% |
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