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Información
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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
18,0M€
Patrimonio de la clase
18,0M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/08/2025
31/08/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |   | 13,92€ | 18,27% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2025+21,13%
5 años+16,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,61%
Volatilidad
9,80%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-0,55
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,33
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,12
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
18,27%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
-0,17
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
99,12
Tracking Error
1,10
Correlación
99,56
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
16,81%
Volatilidad
14,93%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
-0,02
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,21
Correlación
99,69
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,9%
Industriales
13,3%
Consumo Defensivo
9,5%
Energía
9,3%
Salud
9,0%
Consumo Cíclico
7,9%
Materiales Básicos
7,3%
Servicios Públicos
6,3%
Servicios de Comunicación
4,5%
Tecnología
3,1%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
54,2%
Reino Unido
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
18,5%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,8%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,8%
Largecap
38,9%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 570.144€ | 3,09% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 327.089€ | 1,77% |
Nestle SACH0038863350 | 300.819€ | 1,63% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 293.331€ | 1,59% |
BP PLCGB0007980591 | 276.396€ | 1,50% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 252.768€ | 1,37% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 250.500€ | 1,36% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 246.023€ | 1,33% |
Allianz SEDE0008404005 | 238.836€ | 1,29% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 229.828€ | 1,24% |
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