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Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |  | 11,85€ | 9,98% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,2M€
Patrimonio de la clase
8,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 | | 11,85€ | 9,98% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2024+7,37%
5 años+7,82%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,62%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-5,77%
Alpha
0,11
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
91,26
Tracking Error
3,29
Correlación
95,53
Ratio de Información
0,06
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
13,78%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
1,08
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
85,72
Tracking Error
5,27
Correlación
92,58
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
7,82%
Volatilidad
18,43%
Máxima caída
-27,89%
Alpha
-1,35
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
91,38
Tracking Error
5,63
Correlación
95,59
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,1%
Industriales
12,5%
Energía
12,4%
Consumo Cíclico
9,2%
Salud
9,0%
Materiales Básicos
8,7%
Consumo Defensivo
8,7%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
4,3%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
54,6%
Reino Unido
25,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,6%
Estados Unidos
1,1%
Europa Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Otros activos
0,2%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,9%
Giantcap
37,9%
Mediumcap
17,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 381.875€ | 4,63% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 216.771€ | 2,63% |
BP PLCGB0007980591 | 187.884€ | 2,28% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 134.738€ | 1,64% |
Nestle SACH0038863350 | 130.579€ | 1,58% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 117.237€ | 1,42% |
Allianz SEDE0008404005 | 108.758€ | 1,32% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 106.631€ | 1,29% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 100.678€ | 1,22% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 100.687€ | 1,22% |
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