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Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 |  | 13,28€ | 14,36% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Europe NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13,4M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/06/2025
30/06/2025
Factsheet
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D8X81 | | 13,28€ | 14,36% | 15.000€ | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D8X81
Clase única
2025+15,08%
5 años+16,02%
Riesgo6 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,88%
Volatilidad
9,88%
Máxima caída
-2,97%
Alpha
-0,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,60
Tracking Error
1,17
Correlación
99,30
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
14,36%
Volatilidad
12,60%
Máxima caída
-9,42%
Alpha
0,03
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
99,34
Tracking Error
1,08
Correlación
99,67
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
16,02%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-15,05%
Alpha
0,21
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,20
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,40
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
28,1%
Industriales
13,6%
Consumo Defensivo
9,7%
Energía
9,1%
Salud
8,9%
Consumo Cíclico
8,0%
Materiales Básicos
7,3%
Servicios Públicos
6,1%
Servicios de Comunicación
4,7%
Tecnología
2,9%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
54,6%
Reino Unido
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
18,4%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,7%
Europa Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Otros activos
0,2%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
43,3%
Largecap
39,2%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 415.441€ | 3,02% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 241.347€ | 1,75% |
HSBC Holdings PLCGB0005405286 | 220.426€ | 1,60% |
Nestle SACH0038863350 | 211.624€ | 1,54% |
BP PLCGB0007980591 | 195.321€ | 1,42% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 193.433€ | 1,41% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 187.616€ | 1,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 181.207€ | 1,32% |
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104 | 179.956€ | 1,31% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 172.581€ | 1,25% |
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