Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
11,84$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Emerging NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
84,9M€
Patrimonio de la clase
84,9M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D9570 |   1 más Más distribuidores  | 11,84$ | 15,54% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D9570
Clase única
2026+6,29%
5 años+9,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,82%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
4,51
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
82,27
Tracking Error
4,71
Correlación
90,70
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
15,54%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
3,23
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
85,24
Tracking Error
4,92
Correlación
92,33
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
3,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,62
Tracking Error
5,13
Correlación
94,14
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
30,8%
Tecnología
17,5%
Materiales Básicos
14,0%
Energía
10,5%
Consumo Cíclico
7,8%
Servicios de Comunicación
6,2%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
3,0%
Inmobiliario
1,2%
Salud
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
76,6%
Asia Emergente
49,4%
País Desarrollado
23,0%
Asia Desarrollada
22,4%
Iberoamérica
19,3%
África
4,4%
Oriente Medio
1,9%
Europa Emergente
1,6%
Estados Unidos
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,7%
Largecap
26,0%
Mediumcap
8,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 6.900.165$ | 7,27% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 3.356.009$ | 3,53% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.440.738$ | 2,57% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.343.106$ | 2,47% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 2.255.684$ | 2,38% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 1.995.084$ | 2,10% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 1.874.888$ | 1,97% |
Tencent Holdings Ltd | 1.828.031$ | 1,92% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 1.675.096$ | 1,76% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 1.445.560$ | 1,52% |
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