Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
11,10$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Emerging NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
84,9M€
Patrimonio de la clase
84,9M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/03/2026
20/03/2026
Key Information Document (KID)
20/03/2026
20/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D9570 |   1 más Más distribuidores  | 11,10$ | 14,85% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D9570
Clase única
2026+1,29%
5 años+8,10%
Riesgo4 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,46%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
4,51
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
82,27
Tracking Error
4,71
Correlación
90,70
Ratio de Información
-1,90
Rentabilidad anualizada
14,85%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
3,23
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
85,24
Tracking Error
4,92
Correlación
92,33
Ratio de Información
0,27
Rentabilidad anualizada
8,10%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
3,73
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
88,62
Tracking Error
5,13
Correlación
94,14
Ratio de Información
0,72
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,4%
Servicios Financieros
21,5%
Materiales Básicos
10,5%
Consumo Cíclico
10,3%
Energía
9,6%
Industriales
7,3%
Servicios de Comunicación
5,3%
Consumo Defensivo
3,4%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,9%
Salud
1,2%
Exposición regional
Mercado Emergente
58,0%
País Desarrollado
42,1%
Asia Desarrollada
39,8%
Asia Emergente
38,3%
Iberoamérica
11,8%
África
3,6%
Oriente Medio
3,3%
Europa Emergente
2,5%
Zona Euro
0,7%
Estados Unidos
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,2%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
54,6%
Largecap
31,6%
Mediumcap
12,5%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 8.793.360$ | 10,53% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 2.920.331$ | 3,50% |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating PreferredBRPETRACNPR6 | 2.540.364$ | 3,04% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.785.037$ | 2,14% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 1.395.800$ | 1,67% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 1.301.777$ | 1,56% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 1.224.470$ | 1,47% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 1.196.686$ | 1,43% |
Hyundai Motor CoKR7005380001 | 1.172.761$ | 1,40% |
Tencent Holdings Ltd | 1.077.374$ | 1,29% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor