Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
11,53$
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Información
Resumen
Comisiones
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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI Emerging NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
67,5M€
Patrimonio de la clase
67,5M€
Fecha de inicio
12/11/2007
Comisión de gestión
0,490%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Supplement
6/10/2014
6/10/2014
SimplifiedProspectus
20/12/2010
20/12/2010
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23D9570 |   1 más Más distribuidores  | 11,53$ | 14,52% | — | 0,490% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23D9570
Clase única
2026+2,43%
5 años+10,48%
Riesgo6 / 7
Gastos0,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,62%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-16,45%
Alpha
9,16
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,93
R Cuadrado
73,36
Tracking Error
4,86
Correlación
85,65
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
14,52%
Volatilidad
17,86%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
3,40
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
87,57
Tracking Error
4,64
Correlación
93,58
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
10,48%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-28,32%
Alpha
4,51
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
87,59
Tracking Error
5,19
Correlación
93,59
Ratio de Información
0,90
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
32,2%
Tecnología
16,9%
Materiales Básicos
13,0%
Energía
9,5%
Consumo Cíclico
8,9%
Servicios de Comunicación
7,0%
Industriales
4,4%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios Públicos
2,9%
Inmobiliario
1,2%
Salud
1,1%
Exposición regional
Mercado Emergente
81,1%
Asia Emergente
56,1%
País Desarrollado
19,0%
Asia Desarrollada
18,9%
Iberoamérica
16,8%
África
4,8%
Oriente Medio
1,9%
Europa Emergente
1,5%
Estados Unidos
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Acciones preferentes
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,1%
Otros activos
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
63,4%
Largecap
26,5%
Mediumcap
7,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 5.007.374$ | 6,36% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.398.493$ | 3,04% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 2.386.754$ | 3,03% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.046.689$ | 2,60% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class HCNE1000003G1 | 1.966.261$ | 2,50% |
Tencent Holdings Ltd | 1.910.362$ | 2,42% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 1.798.357$ | 2,28% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 1.750.977$ | 2,22% |
Bank Of China Ltd Class HCNE1000001Z5 | 1.245.123$ | 1,58% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 1.080.777$ | 1,37% |
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Categoría
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