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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI All-World 3000 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
136,1M€
Patrimonio de la clase
136,1M€
Fecha de inicio
3/12/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2024
30/09/2024
Prospectus
13/08/2024
13/08/2024
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
SemiannualReport
31/03/2024
31/03/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23LNQ02 |   1 más Más distribuidores  | 36,55$ | 13,94% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23LNQ02
Clase única
2026+3,40%
5 años+13,60%
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,93%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-8,95%
Alpha
3,32
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
91,14
Tracking Error
1,90
Correlación
95,46
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
13,94%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
0,27
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,93
Tracking Error
1,66
Correlación
98,96
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
13,60%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
0,08
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
1,66
Correlación
99,33
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
23,6%
Tecnología
12,3%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
9,4%
Salud
9,3%
Energía
8,1%
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
4,4%
Inmobiliario
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
92,3%
Estados Unidos
49,0%
Zona Euro
13,3%
Mercado Emergente
8,5%
Japón
7,9%
Asia Desarrollada
5,6%
Reino Unido
5,5%
Asia Emergente
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Canadá
4,3%
Iberoamérica
2,1%
Australasia
1,6%
África
0,6%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,8%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-0,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,2%
Giantcap
33,4%
Mediumcap
22,2%
Smallcap
5,3%
Microcap
1,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 1.758.544$ | 1,01% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 1.713.971$ | 0,99% |
JPMorgan Chase & Co | 1.646.282$ | 0,95% |
Short-Trm Inv-Usd Lq-Agcy Md | 1.572.659$ | 0,91% |
Exxon Mobil Corp | 1.580.026$ | 0,91% |
Apple Inc | 1.554.671$ | 0,90% |
Amazon.com Inc | 1.453.611$ | 0,84% |
Alphabet Inc Class A | 1.399.837$ | 0,81% |
Intel Corp | 1.313.892$ | 0,76% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.187.485$ | 0,68% |
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