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Categoría
Benchmark
FTSE RAFI All-World 3000 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
190,7M€
Patrimonio de la clase
190,7M€
Fecha de inicio
3/12/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Prospectus
16/06/2025
16/06/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23LNQ02 |   1 más Más distribuidores  | 36,13$ | 14,83% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23LNQ02
Clase única
2026+4,90%
5 años+12,31%
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,21%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-8,95%
Alpha
4,07
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
88,52
Tracking Error
2,37
Correlación
94,08
Ratio de Información
2,18
Rentabilidad anualizada
14,83%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
0,31
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
1,85
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
12,31%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
0,22
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,79
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,36
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,6%
Tecnología
12,2%
Industriales
11,0%
Energía
9,2%
Salud
9,1%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales Básicos
6,5%
Consumo Defensivo
6,2%
Servicios Públicos
4,6%
Inmobiliario
2,8%
Exposición regional
País Desarrollado
91,7%
Estados Unidos
48,7%
Zona Euro
12,1%
Mercado Emergente
8,2%
Japón
8,1%
Asia Desarrollada
6,0%
Reino Unido
5,5%
Asia Emergente
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Canadá
4,4%
Iberoamérica
2,2%
Australasia
1,7%
Oriente Medio
0,6%
África
0,5%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
36,8%
Giantcap
35,6%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
4,8%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.652.532$ | 1,23% |
Exxon Mobil Corp | 2.192.050$ | 1,02% |
Apple Inc | 2.004.493$ | 0,93% |
JPMorgan Chase & Co | 1.956.511$ | 0,91% |
Microsoft Corp | 1.971.264$ | 0,91% |
Amazon.com Inc | 1.671.169$ | 0,77% |
Alphabet Inc Class A | 1.568.788$ | 0,73% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.507.205$ | 0,70% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 1.509.603$ | 0,70% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.447.881$ | 0,67% |
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