Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF
35,99$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE RAFI All-World 3000 NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
181,4M€
Patrimonio de la clase
181,4M€
Fecha de inicio
3/12/2007
Comisión de gestión
0,390%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/03/2026
20/03/2026
Key Information Document (KID)
20/03/2026
20/03/2026
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Supplement
6/10/2015
6/10/2015
Supplementary Information Document (SID)
31/07/2015
31/07/2015
Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B23LNQ02 |   1 más Más distribuidores  | 35,99$ | 15,73% | — | 0,390% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B23LNQ02
Clase única
2026+5,20%
5 años+11,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco RAFI All-World Fundamental Value UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,02%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-8,95%
Alpha
1,34
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
2,50
Correlación
97,91
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
15,73%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
0,40
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,84
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
11,67%
Volatilidad
16,24%
Máxima caída
-24,92%
Alpha
0,18
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,82
Correlación
99,27
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
19,4%
Tecnología
14,5%
Energía
10,5%
Industriales
10,3%
Salud
9,6%
Consumo Cíclico
8,8%
Servicios de Comunicación
7,5%
Materiales Básicos
7,1%
Consumo Defensivo
6,1%
Servicios Públicos
4,0%
Inmobiliario
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
90,9%
Estados Unidos
49,6%
Zona Euro
10,4%
Mercado Emergente
9,0%
Japón
8,5%
Asia Desarrollada
6,3%
Asia Emergente
5,9%
Reino Unido
5,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,8%
Canadá
3,9%
Iberoamérica
2,0%
Australasia
1,8%
Oriente Medio
0,7%
África
0,5%
Europa Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Otros activos
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
38,3%
Largecap
38,1%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
2,7%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Apple Inc | 4.690.502$ | 2,21% |
Alphabet Inc Class A | 4.468.197$ | 2,11% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 2.899.425$ | 1,37% |
Exxon Mobil Corp | 2.848.070$ | 1,34% |
Microsoft Corp | 2.415.539$ | 1,14% |
Amazon.com Inc | 2.227.128$ | 1,05% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.092.225$ | 0,99% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 2.000.425$ | 0,94% |
JPMorgan Chase & Co | 1.810.022$ | 0,85% |
Chevron Corp | 1.784.761$ | 0,84% |
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