iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)
26,87$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Islamic NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
462,0M€
Patrimonio de la clase
462,0M€
Fecha de inicio
7/12/2007
Comisión de gestión
0,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
24/11/2025
24/11/2025
Key Information Document (KID)
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCP72 | 26,87$ | 15,46% | — | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCP72
Clase única
2026+12,42%
5 años+5,81%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
38,89%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,46%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
43,7%
Materiales Básicos
13,0%
Energía
10,9%
Industriales
8,5%
Consumo Cíclico
5,8%
Salud
5,5%
Servicios Financieros
4,2%
Consumo Defensivo
3,5%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
51,8%
Mercado Emergente
47,7%
Asia Desarrollada
47,3%
Asia Emergente
30,3%
Oriente Medio
8,0%
Iberoamérica
7,8%
África
2,7%
Europa Emergente
1,6%
Estados Unidos
1,6%
Zona Euro
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,1%
Largecap
32,9%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 67.483.132$ | 13,70% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 49.558.935$ | 10,06% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 12.967.460$ | 2,63% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 12.528.467$ | 2,54% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 10.753.733$ | 2,18% |
MediaTek IncTW0002454006 | 10.608.971$ | 2,15% |
Xiaomi Corp Class B | 9.809.071$ | 1,99% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 8.203.065$ | 1,67% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 7.578.561$ | 1,54% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 7.483.394$ | 1,52% |
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