iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)
26,19$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Islamic NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,1M€
Patrimonio de la clase
315,1M€
Fecha de inicio
7/12/2007
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
24/11/2025
24/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCP72 | 26,19$ | 13,00% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCP72
Clase única
2026+9,14%
5 años+5,30%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
31,49%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
13,00%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,30%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
40,2%
Materiales Básicos
15,0%
Energía
10,1%
Industriales
8,6%
Consumo Cíclico
6,7%
Salud
6,2%
Servicios Financieros
4,4%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
2,5%
Servicios de Comunicación
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
52,2%
País Desarrollado
47,4%
Asia Desarrollada
44,1%
Asia Emergente
33,4%
Oriente Medio
8,2%
Iberoamérica
7,1%
África
4,9%
Europa Emergente
1,4%
Estados Unidos
0,3%
Zona Euro
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,8%
Largecap
36,7%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 50.861.883$ | 12,91% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 31.013.250$ | 7,87% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 11.128.288$ | 2,82% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 10.532.404$ | 2,67% |
Xiaomi Corp Class B | 9.431.736$ | 2,39% |
MediaTek IncTW0002454006 | 8.166.237$ | 2,07% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 7.381.265$ | 1,87% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 6.496.281$ | 1,65% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 6.125.026$ | 1,55% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 6.018.759$ | 1,53% |
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