iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)
24,84$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Islamic NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
315,1M€
Patrimonio de la clase
315,1M€
Fecha de inicio
7/12/2007
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,350%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
24/11/2025
24/11/2025
Supplement
30/01/2025
30/01/2025
AnnualReport
31/10/2024
31/10/2024
SemiannualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
29/07/2022
29/07/2022
Quarterly Factsheet
31/03/2010
31/03/2010
SimplifiedProspectus
30/07/2009
30/07/2009
iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B27YCP72 | 24,84$ | 12,18% | — | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B27YCP72
Clase única
2026+2,16%
5 años+5,40%
Riesgo6 / 7
Gastos0,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,55%
Volatilidad
13,30%
Máxima caída
-16,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,96
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
12,18%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,40%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-20,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
39,2%
Materiales Básicos
14,5%
Energía
10,7%
Industriales
8,7%
Consumo Cíclico
7,0%
Salud
6,2%
Servicios Financieros
4,5%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios Públicos
2,6%
Servicios de Comunicación
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
Mercado Emergente
53,5%
País Desarrollado
46,0%
Asia Desarrollada
42,5%
Asia Emergente
35,2%
Oriente Medio
8,4%
Iberoamérica
7,0%
África
4,5%
Europa Emergente
1,4%
Estados Unidos
0,3%
Zona Euro
0,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,1%
Largecap
37,3%
Mediumcap
6,6%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 44.470.161$ | 11,99% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 27.839.509$ | 7,51% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 12.006.302$ | 3,24% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 10.409.748$ | 2,81% |
Xiaomi Corp Class B | 9.804.425$ | 2,64% |
MediaTek IncTW0002454006 | 7.782.499$ | 2,10% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 6.742.732$ | 1,82% |
Al Rajhi BankSA0007879113 | 5.769.183$ | 1,56% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 5.703.586$ | 1,54% |
Vale SABRVALEACNOR0 | 5.382.762$ | 1,45% |
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