iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
142,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.841,1M€
Patrimonio de la clase
1.841,1M€
Fecha de inicio
1/08/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
4/12/2009
4/12/2009
iShares € Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3B8Q275 |   | 142,84€ | 4,22% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8Q275
Clase única
2026+1,28%
5 años-0,85%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
1,64%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
-0,22
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
68,85
Tracking Error
1,08
Correlación
82,98
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
4,22%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
-0,90
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
88,30
Tracking Error
1,15
Correlación
93,96
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
4,18%
Máxima caída
-15,50%
Alpha
-1,37
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
88,83
Tracking Error
2,00
Correlación
94,25
Ratio de Información
-0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020 | 8.871.850€ | 0,46% |
The Toronto-Dominion Bank 3.191%XS2782117464 | 5.444.772€ | 0,28% |
The Toronto-Dominion Bank 0.864%XS2461741212 | 4.951.589€ | 0,26% |
Banco Santander SA 2.375%ES0413900848 | 4.761.464€ | 0,25% |
Caixabank S.A. 4.125%ES0414950644 | 4.779.661€ | 0,25% |
Bank of Nova Scotia 3.25%XS2576390459 | 4.674.069€ | 0,24% |
Bpce Sfh 3.25%FR001400H8X1 | 4.399.307€ | 0,23% |
ING Bank N.V. 2.75%XS3236627546 | 4.427.130€ | 0,23% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.875%XS1944327631 | 4.128.009€ | 0,22% |
ABN AMRO Bank N.V. 1%XS1394791492 | 4.294.705€ | 0,22% |
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