iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
141,86€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.841,5M€
Patrimonio de la clase
1.841,5M€
Fecha de inicio
1/08/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
23/01/2026
23/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
4/12/2009
4/12/2009
iShares € Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3B8Q275 |   | 141,86€ | 2,94% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8Q275
Clase única
2026+0,59%
5 años-1,08%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,54%
Volatilidad
1,58%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
-0,46
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
64,46
Tracking Error
1,10
Correlación
80,28
Ratio de Información
-0,60
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
-0,95
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
88,71
Tracking Error
1,19
Correlación
94,19
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
-1,08%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-15,67%
Alpha
-1,39
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,70
R Cuadrado
88,78
Tracking Error
2,00
Correlación
94,22
Ratio de Información
-0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020 | 8.245.873€ | 0,45% |
The Toronto-Dominion Bank 3.191%XS2782117464 | 5.221.323€ | 0,28% |
The Toronto-Dominion Bank 0.864%XS2461741212 | 4.942.134€ | 0,27% |
Banco Santander SA 2.375%ES0413900848 | 4.752.487€ | 0,26% |
Caixabank S.A. 4.125%ES0414950644 | 4.651.792€ | 0,25% |
Bank of Nova Scotia 3.25%XS2576390459 | 4.662.041€ | 0,25% |
Bpce Sfh 3.25%FR001400H8X1 | 4.386.179€ | 0,24% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 4.163.387€ | 0,23% |
ABN AMRO Bank N.V. 1%XS1394791492 | 4.071.423€ | 0,22% |
ING Bank N.V. 0.75%XS1952576475 | 4.121.701€ | 0,22% |
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