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    iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    143,32€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Covered TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.835,3M€
    Patrimonio de la clase
    1.835,3M€
    Fecha de inicio
    1/08/2008
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    4/06/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/05/2025
    Descargar
    Supplement
    26/05/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    22/07/2022
    Descargar
    Quarterly Factsheet
    30/06/2012
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    4/12/2009
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Covered Bond UCITS ETF

    iShares € Covered Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3B8Q275
    		143,32€1,42%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3B8Q275
    Clase única
    2025+1,54%
    5 años-1,21%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,92%
    Volatilidad
    2,32%
    Máxima caída
    -0,53%
    Alpha
    0,01
    Beta
    0,70
    Ratio de Sharpe
    0,86
    R Cuadrado
    82,28
    Tracking Error
    1,32
    Correlación
    90,71
    Ratio de Información
    -0,66
    Rentabilidad anualizada
    1,42%
    Volatilidad
    4,70%
    Máxima caída
    -7,72%
    Alpha
    -1,95
    Beta
    0,75
    Ratio de Sharpe
    -0,23
    R Cuadrado
    92,18
    Tracking Error
    1,96
    Correlación
    96,01
    Ratio de Información
    -1,14
    Rentabilidad anualizada
    -1,21%
    Volatilidad
    4,17%
    Máxima caída
    -15,79%
    Alpha
    -1,75
    Beta
    0,70
    Ratio de Sharpe
    -0,64
    R Cuadrado
    88,02
    Tracking Error
    2,10
    Correlación
    93,82
    Ratio de Información
    -0,64

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020
    		8.502.243€0,45%
    Bank of Montreal 0.125%XS2430951744
    		5.423.867€0,29%
    The Toronto-Dominion Bank 3.191%XS2782117464
    		5.355.772€0,28%
    The Toronto-Dominion Bank 0.864%XS2461741212
    		5.029.227€0,27%
    Bank of Nova Scotia 3.25%XS2576390459
    		4.795.790€0,26%
    Banco Santander, S.A. 2.375%ES0413900848
    		4.910.083€0,26%
    Caixabank S.A. 4.125%ES0414950644
    		4.664.104€0,25%
    ING Bank N.V. 0.75%XS1952576475
    		4.064.532€0,22%
    Royal Bank of Canada 0.125%XS2436159847
    		4.143.884€0,22%
    ABN AMRO Bank N.V. 1%XS1394791492
    		4.199.373€0,22%
    Datos a

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