Pregunta en Finect
Identifícate
Productos de inversión
Selección Finect
Finanzas Personales
    ¿Tienes dudas?No tomes decisiones a ciegas. Consulta con un experto financiero y ajusta tu estrategia con confianza

    iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    142,99€
    Fecha de valor liquidativo:
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Covered TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.843,8M€
    Patrimonio de la clase
    1.843,8M€
    Fecha de inicio
    1/08/2008
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/09/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/09/2025
    Descargar
    Supplement
    26/05/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    22/07/2022
    Descargar
    Quarterly Factsheet
    30/06/2012
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    4/12/2009
    Descargar
    iShares € Covered Bond UCITS ETF

    iShares € Covered Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3B8Q275
    company
    		142,99€3,71%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3B8Q275
    Clase única
    2025+2,35%
    5 años-1,20%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,08%
    Volatilidad
    1,85%
    Máxima caída
    -0,53%
    Alpha
    -0,86
    Beta
    0,65
    Ratio de Sharpe
    -0,18
    R Cuadrado
    75,46
    Tracking Error
    1,28
    Correlación
    86,87
    Ratio de Información
    -0,91
    Rentabilidad anualizada
    3,71%
    Volatilidad
    3,29%
    Máxima caída
    -2,54%
    Alpha
    -1,46
    Beta
    0,78
    Ratio de Sharpe
    0,11
    R Cuadrado
    87,36
    Tracking Error
    1,45
    Correlación
    93,46
    Ratio de Información
    -1,40
    Rentabilidad anualizada
    -1,20%
    Volatilidad
    4,16%
    Máxima caída
    -15,79%
    Alpha
    -1,61
    Beta
    0,71
    Ratio de Sharpe
    -0,67
    R Cuadrado
    88,39
    Tracking Error
    2,05
    Correlación
    94,02
    Ratio de Información
    -0,54

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020
    		8.321.682€0,46%
    Bank of Montreal 0.125%XS2430951744
    		5.450.751€0,30%
    The Toronto-Dominion Bank 3.191%XS2782117464
    		5.077.441€0,28%
    The Toronto-Dominion Bank 0.864%XS2461741212
    		4.908.018€0,27%
    Caixabank S.A. 4.125%ES0414950644
    		4.649.067€0,26%
    Banco Santander, S.A. 2.375%ES0413900848
    		4.720.606€0,26%
    Bank of Nova Scotia 3.25%XS2576390459
    		4.564.597€0,25%
    Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
    		4.285.798€0,24%
    ABN AMRO Bank N.V. 1%XS1394791492
    		4.228.198€0,23%
    Caisse Francaise de Financement Local 0.75%FR0013230703
    		4.048.721€0,22%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

    Categoría
    Gestora
    Más vistos
    Mismo perfil inversor
    Regístrate o inicia sesión
    para usar esta herramienta
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.