iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
137,98€
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iShares € Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3B8Q275 |  | 137,98€ | -3,71% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.295,3M€
Patrimonio de la clase
1.295,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Covered Bond UCITS ETF
iShares € Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3B8Q275 | | 137,98€ | -3,71% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8Q275
Clase única
2024-1,02%
5 años-1,93%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
3,45%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-1,81
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
93,61
Tracking Error
1,18
Correlación
96,75
Ratio de Información
-2,06
Rentabilidad anualizada
-3,71%
Volatilidad
5,03%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
-1,97
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,94
R Cuadrado
89,38
Tracking Error
2,45
Correlación
94,54
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
-1,93%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-16,02%
Alpha
-1,60
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
74,95
Tracking Error
3,44
Correlación
86,58
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020 | 6.427.397€ | 0,47% |
The Toronto-Dominion Bank 3.88%XS2597408439 | 5.153.818€ | 0,38% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 4.526.846€ | 0,33% |
Cedulas TDA 6 3.88%ES0317046003 | 4.558.920€ | 0,33% |
The Toronto-Dominion Bank 3.19%XS2782117464 | 4.159.605€ | 0,30% |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%FR0010913749 | 4.006.413€ | 0,29% |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.38%XS2454011839 | 3.926.763€ | 0,29% |
Banco Santander, S.A. 3.38%ES0413900905 | 3.819.948€ | 0,28% |
Bank of Montreal 0.13%XS2430951744 | 3.824.804€ | 0,28% |
The Toronto-Dominion Bank 0.86%XS2461741212 | 3.512.546€ | 0,26% |
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