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    iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    142,98€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
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    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Covered TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.816,6M€
    Patrimonio de la clase
    1.816,6M€
    Fecha de inicio
    1/08/2008
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    9/10/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/09/2025
    Descargar
    Supplement
    12/09/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    22/07/2022
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    Quarterly Factsheet
    30/06/2012
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    4/12/2009
    Descargar
    iShares € Covered Bond UCITS ETF

    iShares € Covered Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3B8Q275
    companycompany
    		142,98€3,54%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3B8Q275
    Clase única
    2025+2,34%
    5 años-1,22%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,85%
    Volatilidad
    1,78%
    Máxima caída
    -0,53%
    Alpha
    -0,78
    Beta
    0,64
    Ratio de Sharpe
    0,26
    R Cuadrado
    73,12
    Tracking Error
    1,26
    Correlación
    85,51
    Ratio de Información
    -1,26
    Rentabilidad anualizada
    3,54%
    Volatilidad
    3,29%
    Máxima caída
    -2,54%
    Alpha
    -1,53
    Beta
    0,78
    Ratio de Sharpe
    0,14
    R Cuadrado
    87,55
    Tracking Error
    1,44
    Correlación
    93,57
    Ratio de Información
    -1,49
    Rentabilidad anualizada
    -1,22%
    Volatilidad
    4,17%
    Máxima caída
    -15,79%
    Alpha
    -1,56
    Beta
    0,71
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    88,43
    Tracking Error
    2,03
    Correlación
    94,04
    Ratio de Información
    -0,51

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020
    		8.350.656€0,46%
    Bank of Montreal 0.125%XS2430951744
    		5.458.536€0,30%
    Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
    		5.008.284€0,28%
    The Toronto-Dominion Bank 3.191%XS2782117464
    		5.091.409€0,28%
    The Toronto-Dominion Bank 0.864%XS2461741212
    		4.915.519€0,27%
    Banco Santander, S.A. 2.375%ES0413900848
    		4.728.995€0,26%
    Caixabank S.A. 4.125%ES0414950644
    		4.681.070€0,26%
    Bank of Nova Scotia 3.25%XS2576390459
    		4.575.277€0,25%
    ABN AMRO Bank N.V. 1%XS1394791492
    		4.249.160€0,23%
    Caisse Francaise de Financement Local 0.75%FR0013230703
    		4.054.281€0,22%
    Datos a

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