iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist)
140,17€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Markit iBoxx EUR Covered TR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.917,6M€
Patrimonio de la clase
1.917,6M€
Fecha de inicio
1/08/2008
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
22/07/2022
22/07/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
4/12/2009
4/12/2009
iShares € Covered Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3B8Q275 |   | 140,17€ | 2,67% | 0€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3B8Q275
Clase única
2026-0,61%
5 años-1,20%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Covered Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
1,67%
Máxima caída
-0,53%
Alpha
-0,11
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
68,06
Tracking Error
1,10
Correlación
82,50
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
2,67%
Volatilidad
2,61%
Máxima caída
-1,10%
Alpha
-0,60
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
86,60
Tracking Error
1,16
Correlación
93,06
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
-1,26
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
2,00
Correlación
94,16
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Programa Cedulas TDA 4.25%ES0371622020 | 7.215.668€ | 0,48% |
Caixabank S.A. 4.125%ES0414950644 | 4.258.582€ | 0,28% |
The Toronto-Dominion Bank 3.191%XS2782117464 | 3.870.843€ | 0,26% |
The Toronto-Dominion Bank 0.864%XS2461741212 | 3.948.394€ | 0,26% |
ING Bank N.V. 3%XS2585966505 | 3.592.262€ | 0,24% |
Banco Santander SA 2.375%ES0413900848 | 3.629.699€ | 0,24% |
Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75%FR001400XFS2 | 3.437.879€ | 0,23% |
Bank of Nova Scotia 3.25%XS2576390459 | 3.476.387€ | 0,23% |
The Toronto-Dominion Bank 2.776%XS2895480411 | 3.301.895€ | 0,22% |
BNP Paribas Home Loan SFH 3%FR001400I2W5 | 3.188.125€ | 0,21% |
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