L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Accumulate
119,97$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 2000 0.4 Q Tgt Exp Fac NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
180,2M€
Patrimonio de la clase
180,2M€
Fecha de inicio
11/09/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
1/01/2014
1/01/2014
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3CNHJ55 |  | 119,97$ | 9,97% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3CNHJ55
Clase única
2026+3,14%
5 años+4,82%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,04%
Volatilidad
21,91%
Máxima caída
-16,50%
Alpha
0,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
2,66
Correlación
97,60
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
9,97%
Volatilidad
24,46%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,23
Tracking Error
2,41
Correlación
99,11
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
4,82%
Volatilidad
22,14%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
0,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
2,46
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,2%
Industriales
16,5%
Servicios Financieros
15,7%
Salud
15,2%
Consumo Cíclico
9,6%
Energía
6,4%
Inmobiliario
6,3%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,1%
Consumo Defensivo
3,1%
Servicios de Comunicación
2,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
97,7%
Mercado Emergente
1,2%
Iberoamérica
1,1%
Canadá
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
África
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
54,2%
Microcap
39,2%
Mediumcap
6,6%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nextpower Inc Class A | 2.142.678$ | 1,13% |
Fabrinet | 1.827.752$ | 0,96% |
Bloom Energy Corp Class A | 1.714.530$ | 0,90% |
Clearwater Analytics Holdings Inc Class A | 1.467.852$ | 0,77% |
Ensign Group Inc | 1.364.442$ | 0,72% |
Sterling Infrastructure Inc | 1.304.356$ | 0,69% |
Protagonist Therapeutics Inc | 1.177.918$ | 0,62% |
Rambus Inc | 1.178.296$ | 0,62% |
InterDigital Inc | 988.925$ | 0,52% |
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A | 979.730$ | 0,51% |
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