L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Accumulate
120,06$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Russell 2000 0.4 Q Tgt Exp Fac NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
180,2M€
Patrimonio de la clase
180,2M€
Fecha de inicio
11/09/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
26/02/2026
26/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Supplement
28/11/2022
28/11/2022
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Prospectus
23/02/2022
23/02/2022
Key Investor Information Document (KIID)
16/02/2022
16/02/2022
Rulebook
1/01/2014
1/01/2014
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3CNHJ55 |  | 120,06$ | 8,05% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3CNHJ55
Clase única
2026+3,62%
5 años+5,78%
Riesgo5 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,19%
Volatilidad
21,91%
Máxima caída
-16,50%
Alpha
0,93
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
2,66
Correlación
97,60
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
24,46%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,23
Tracking Error
2,41
Correlación
99,11
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
5,78%
Volatilidad
22,14%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
0,58
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,32
Tracking Error
2,46
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
16,9%
Industriales
16,4%
Servicios Financieros
15,6%
Salud
15,1%
Consumo Cíclico
9,8%
Inmobiliario
6,5%
Energía
5,8%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
3,1%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Estados Unidos
97,6%
Mercado Emergente
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,2%
África
0,2%
Reino Unido
0,2%
Asia Desarrollada
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
53,8%
Microcap
39,1%
Mediumcap
6,8%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bloom Energy Corp Class A | 2.167.385$ | 1,04% |
Nextpower Inc Class A | 1.946.496$ | 0,93% |
Fabrinet | 1.910.475$ | 0,92% |
Clearwater Analytics Holdings Inc Class A | 1.559.831$ | 0,75% |
Ensign Group Inc | 1.503.754$ | 0,72% |
Sterling Infrastructure Inc | 1.297.125$ | 0,62% |
InterDigital Inc | 1.277.455$ | 0,61% |
Rambus Inc | 1.257.237$ | 0,60% |
Coeur Mining Inc | 1.143.698$ | 0,55% |
Protagonist Therapeutics Inc | 1.149.572$ | 0,55% |
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