L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Accumulate
122,16$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Russell 2000 0.4 Q Tgt Exp Fac NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
168,4M€
Patrimonio de la clase
169,9M€
Fecha de inicio
11/09/2008
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3CNHJ55 |  | 122,16$ | 10,06% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3CNHJ55
Clase única
2026+4,37%
5 años+8,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,08%
Volatilidad
21,91%
Máxima caída
-16,50%
Alpha
-0,33
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
97,00
Tracking Error
2,35
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
10,06%
Volatilidad
24,46%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
-0,36
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
98,25
Tracking Error
2,50
Correlación
99,12
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
8,05%
Volatilidad
22,14%
Máxima caída
-28,96%
Alpha
0,57
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
2,42
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,23
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
17,0%
Tecnología
16,9%
Servicios Financieros
16,3%
Industriales
15,2%
Consumo Cíclico
9,9%
Inmobiliario
6,5%
Materiales Básicos
4,8%
Energía
4,6%
Servicios Públicos
3,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Estados Unidos
97,4%
Iberoamérica
0,9%
Mercado Emergente
0,9%
Asia Desarrollada
0,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,3%
Canadá
0,2%
Reino Unido
0,2%
África
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
53,5%
Microcap
41,6%
Mediumcap
4,0%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nextpower Inc Class A | 1.611.448$ | 0,81% |
Clearwater Analytics Holdings Inc Class A | 1.556.898$ | 0,79% |
Fabrinet | 1.563.432$ | 0,79% |
Rambus Inc | 1.211.937$ | 0,61% |
Ensign Group Inc | 1.212.258$ | 0,61% |
Bloom Energy Corp Class A | 1.154.768$ | 0,58% |
Moelis & Co Class A | 1.135.585$ | 0,57% |
InterDigital Inc | 1.087.586$ | 0,55% |
Protagonist Therapeutics Inc | 1.064.063$ | 0,54% |
Indivior PLC Ordinary ShareGB00BN4HT335 | 1.004.963$ | 0,51% |
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