iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

109,38
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.827,2M
Patrimonio de la clase
1.685,2M
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
Factsheet
30/09/2025
Supplement
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2025+1,72%
5 años-2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,20
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-3,60%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,27
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-2,09%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,25
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,13

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
9.985.3660,54%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
9.905.2330,54%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
8.465.0790,46%
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
8.379.7750,45%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
8.166.2370,44%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
7.981.8800,43%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
7.850.3430,42%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
6.976.2470,38%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
6.788.1760,37%
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
6.789.0470,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.