iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
108,58€
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iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |   | 108,58€ | 2,03% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | | 5,44€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.809,5M€
Patrimonio de la clase
1.676,8M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 | | 108,58€ | 2,03% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | | 5,44€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2025+0,98%
5 años-1,96%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,45%
Volatilidad
3,69%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,20
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
2,03%
Volatilidad
5,57%
Máxima caída
-4,94%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,28
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
-1,96%
Volatilidad
5,95%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,26
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,4%
Cash
0,5%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 8.940.343€ | 0,50% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.369.706€ | 0,46% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.123.751€ | 0,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 8.151.296€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 7.901.669€ | 0,44% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.793.551€ | 0,43% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 7.555.232€ | 0,42% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 6.716.748€ | 0,37% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 6.732.732€ | 0,37% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 6.583.639€ | 0,36% |
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