iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

108,47
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.827,2M
Patrimonio de la clase
1.685,2M
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2025+0,87%
5 años-2,14%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,60%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,20
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-3,60%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,27
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-2,14%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,25
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,13

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,3%
Cash
0,6%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
9.871.4610,54%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
8.389.3020,46%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
8.130.3330,45%
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
8.161.5440,45%
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
7.804.2740,43%
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
7.917.7790,43%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
7.562.3250,41%
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
6.728.5170,37%
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
6.764.8980,37%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
6.824.9870,37%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.