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    iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

    109,37€
    Fecha de valor liquidativo:
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    iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3DKXQ41
    company
    		109,37€-0,13%1€0,160%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.831,3M€
    Patrimonio de la clase
    1.710,2M€
    Fecha de inicio
    6/03/2009
    Comisión de gestión
    0,160%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,160%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    31/03/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/03/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Supplement
    1/12/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/04/2022
    Descargar
    Quarterly Factsheet
    30/06/2012
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    26/07/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

    iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3DKXQ41
    company
    		109,37€-0,13%1€0,160%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3DKXQ41
    Clase única
    2025+0,53%
    5 años-1,55%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,160%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,72%
    Volatilidad
    4,13%
    Máxima caída
    -2,00%
    Alpha
    -0,10
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,33
    R Cuadrado
    99,78
    Tracking Error
    0,24
    Correlación
    99,89
    Ratio de Información
    -0,22
    Rentabilidad anualizada
    -0,13%
    Volatilidad
    7,15%
    Máxima caída
    -12,58%
    Alpha
    0,03
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    99,81
    Tracking Error
    0,30
    Correlación
    99,91
    Ratio de Información
    0,17
    Rentabilidad anualizada
    -1,55%
    Volatilidad
    5,98%
    Máxima caída
    -19,84%
    Alpha
    -0,01
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,48
    R Cuadrado
    99,80
    Tracking Error
    0,27
    Correlación
    99,90
    Ratio de Información
    0,06

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    98,8%
    Convertible
    0,6%
    Cash
    0,5%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		8.894.933€0,47%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		8.857.226€0,47%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		8.145.390€0,43%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		7.916.308€0,42%
    Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
    		7.752.735€0,41%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		7.759.845€0,41%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		7.638.067€0,41%
    France (Republic Of) 0%FR0014003513
    		7.310.854€0,39%
    France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
    		7.387.102€0,39%
    France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
    		6.780.957€0,36%
    Datos a

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