iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
106,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.850,0M€
Patrimonio de la clase
1.682,0M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
23/05/2025
23/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |   1 más Más distribuidores  | 106,43€ | 2,25% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | | 5,40€ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2026-0,82%
5 años-2,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,52%
Volatilidad
2,93%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,10
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,80
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,18
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,34
Rentabilidad anualizada
-2,08%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-19,11%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,25
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Cash
0,5%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 9.539.721€ | 0,53% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 9.508.181€ | 0,53% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.449.417€ | 0,47% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.169.849€ | 0,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 8.005.151€ | 0,44% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 7.693.536€ | 0,42% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 7.465.422€ | 0,41% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 7.063.862€ | 0,39% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 6.655.058€ | 0,37% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 6.769.282€ | 0,37% |
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