iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
107,25€
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iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |   | 107,25€ | -4,47% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.839,4M€
Patrimonio de la clase
1.741,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 | | 107,25€ | -4,47% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clase única
2024-1,16%
5 años-1,90%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,38%
Volatilidad
5,37%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,96
Tracking Error
0,19
Correlación
99,98
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-4,47%
Volatilidad
7,13%
Máxima caída
-19,11%
Alpha
0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,29
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
-1,90%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-0,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,26
Correlación
99,91
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
0,7%
Convertible
0,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 10.842.680€ | 0,59% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 10.574.392€ | 0,57% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 9.501.028€ | 0,51% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 9.311.875€ | 0,50% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 8.265.042€ | 0,45% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 8.114.619€ | 0,44% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 7.451.023€ | 0,40% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836 | 7.459.545€ | 0,40% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 7.000.766€ | 0,38% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 7.037.512€ | 0,38% |
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