iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
108,36€
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iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |  | 108,36€ | 0,02% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | 5,43€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.861,0M€
Patrimonio de la clase
1.735,2M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 | | 108,36€ | 0,02% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | 5,43€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2025+0,78%
5 años-2,06%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,55%
Volatilidad
4,08%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,20
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
6,72%
Máxima caída
-9,55%
Alpha
0,08
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,28
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,33
Rentabilidad anualizada
-2,06%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,26
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,04
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,6%
Convertible
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 27.170.150€ | 1,51% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 8.946.391€ | 0,50% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.418.652€ | 0,47% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.135.380€ | 0,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 8.168.747€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.814.658€ | 0,43% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 7.374.371€ | 0,41% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 6.957.779€ | 0,39% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 6.898.313€ | 0,38% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 6.741.644€ | 0,37% |
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