iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
109,36€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.818,1M€
Patrimonio de la clase
1.664,5M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
23/05/2025
23/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |   1 más Más distribuidores  | 109,36€ | 4,02% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | | 5,55€ | — | — | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2026+1,91%
5 años-1,54%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,47%
Volatilidad
2,79%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,07
Correlación
99,97
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
-0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,18
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
-1,54%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-19,45%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,62
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,25
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,8%
Cash
1,2%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 16.075.484€ | 0,87% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 9.550.719€ | 0,52% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 9.624.800€ | 0,52% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.552.280€ | 0,46% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.225.403€ | 0,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 8.249.377€ | 0,45% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 8.038.741€ | 0,44% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 8.073.009€ | 0,44% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 7.868.344€ | 0,43% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 7.573.008€ | 0,41% |
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Categoría
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