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    iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

    109,25€
    Fecha de valor liquidativo:
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    iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3DKXQ41
    company
    		109,25€0,01%1€0,160%

    *Rentabilidad anualizada

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.888,2M€
    Patrimonio de la clase
    1.767,3M€
    Fecha de inicio
    6/03/2009
    Comisión de gestión
    0,160%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,160%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    30/04/2025
    Descargar
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Supplement
    1/12/2022
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    1/04/2022
    Descargar
    Quarterly Factsheet
    30/06/2012
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    26/07/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

    iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3DKXQ41
    company
    		109,25€0,01%1€0,160%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3DKXQ41
    Clase única
    2025+0,41%
    5 años-1,61%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,160%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,95%
    Volatilidad
    4,06%
    Máxima caída
    -2,00%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    0,43
    R Cuadrado
    99,76
    Tracking Error
    0,23
    Correlación
    99,88
    Ratio de Información
    -0,33
    Rentabilidad anualizada
    0,01%
    Volatilidad
    6,94%
    Máxima caída
    -9,55%
    Alpha
    0,03
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,34
    R Cuadrado
    99,80
    Tracking Error
    0,30
    Correlación
    99,90
    Ratio de Información
    0,14
    Rentabilidad anualizada
    -1,61%
    Volatilidad
    6,00%
    Máxima caída
    -19,84%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,47
    R Cuadrado
    99,82
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,91
    Ratio de Información
    -0,04

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    98,8%
    Convertible
    0,6%
    Cash
    0,6%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
    		8.956.790€0,48%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		8.877.923€0,48%
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		8.820.640€0,47%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		8.125.365€0,43%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		7.874.364€0,42%
    France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
    		7.737.726€0,41%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		7.616.316€0,41%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		7.736.909€0,41%
    France (Republic Of) 0%FR0014003513
    		7.302.411€0,39%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		7.319.454€0,39%
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