iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
109,38€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.827,2M€
Patrimonio de la clase
1.685,2M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
9/10/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
12/09/2025
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |   | 109,38€ | 3,11% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | | 5,48€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2025+1,72%
5 años-2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,04%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
0,01
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,20
Correlación
99,89
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
5,05%
Máxima caída
-3,60%
Alpha
0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,71
Tracking Error
0,27
Correlación
99,86
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-2,09%
Volatilidad
5,94%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,25
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,0%
Cash
0,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 9.985.366€ | 0,54% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 9.905.233€ | 0,54% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.465.079€ | 0,46% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 8.379.775€ | 0,45% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.166.237€ | 0,44% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 7.981.880€ | 0,43% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.850.343€ | 0,42% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 6.976.247€ | 0,38% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 6.788.176€ | 0,37% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 6.789.047€ | 0,37% |
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Categoría
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