iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
109,51€
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iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |  | 109,51€ | 1,30% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.875,2M€
Patrimonio de la clase
1.749,0M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 | | 109,51€ | 1,30% | 1€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clase única
2025+0,65%
5 años-1,67%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
4,05%
Máxima caída
-2,00%
Alpha
-0,06
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,50
R Cuadrado
99,78
Tracking Error
0,22
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
1,30%
Volatilidad
6,88%
Máxima caída
-9,55%
Alpha
0,02
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
99,80
Tracking Error
0,30
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
-1,67%
Volatilidad
6,00%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,26
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,03
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,1%
Convertible
0,5%
Cash
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 9.096.090€ | 0,48% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 8.917.361€ | 0,47% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.682.623€ | 0,46% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.106.055€ | 0,43% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 7.834.931€ | 0,42% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 7.894.704€ | 0,42% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.787.452€ | 0,41% |
France (Republic Of) 0%FR0014003513 | 7.326.672€ | 0,39% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 7.351.970€ | 0,39% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 6.718.498€ | 0,36% |
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Categoría
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