iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
107,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur Ag Sus&GrB SRI NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.765,7M€
Patrimonio de la clase
1.615,0M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3DKXQ41 |   1 más Más distribuidores  | 107,72€ | 2,64% | 1€ | 0,160% | ||
| IE000CR3ZDF9 | | 5,47€ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3DKXQ41
Clases disponibles
2026+0,38%
5 años-2,20%
Riesgo4 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,11%
Volatilidad
2,72%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,09
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
4,38%
Máxima caída
-2,11%
Alpha
0,11
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,26
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
-2,20%
Volatilidad
5,93%
Máxima caída
-19,84%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,82
Tracking Error
0,25
Correlación
99,91
Ratio de Información
0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,2%
Cash
0,7%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 9.921.131€ | 0,56% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 9.512.141€ | 0,54% |
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 8.455.980€ | 0,48% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 8.409.582€ | 0,47% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 8.181.019€ | 0,46% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 7.860.554€ | 0,44% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 7.663.826€ | 0,43% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 7.118.015€ | 0,40% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 6.655.885€ | 0,38% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 6.778.923€ | 0,38% |
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Categoría
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