iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
117,62€
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC407 | 4,47CHF | 0,11% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFJYN35 | 4,84£ | -1,23% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 4,94€ | -2,68% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |  | 117,62€ | -2,68% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 46,58kr | -6,97% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.633,2M€
Patrimonio de la clase
11.441,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK6NC407 | 4,47CHF | 0,11% | — | 0,250% | |||
| IE00BDFJYN35 | 4,84£ | -1,23% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | | 4,94€ | -2,68% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 | | 117,62€ | -2,68% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 46,58kr | -6,97% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2024-0,38%
5 años-0,80%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-0,89%
Alpha
0,37
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,27
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
-2,68%
Volatilidad
6,44%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,18
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,69
Tracking Error
0,40
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
-0,80%
Volatilidad
6,34%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,41
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,54
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Convertible
1,7%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 20.112.698€ | 0,14% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 14.903.020€ | 0,11% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 13.405.708€ | 0,10% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%BE6285455497 | 14.544.624€ | 0,10% |
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.125%XS0525602339 | 14.699.403€ | 0,10% |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.75%BE6285457519 | 13.307.604€ | 0,09% |
BNP Paribas SA 2.125%FR0013398070 | 12.372.986€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 12.804.821€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 13.013.446€ | 0,09% |
UBS Group AG 2.125%CH1174335732 | 11.779.919€ | 0,08% |
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