iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
120,17€
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,07£ | 4,76% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,31€ | 3,76% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 |  | 120,17€ | 3,75% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BK6NC407 | 4,65CHF | 2,62% | — | 0,250% | |||
| IE00BJBLQC81 | 49,89kr | 2,06% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.586,8M€
Patrimonio de la clase
10.719,1M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,07£ | 4,76% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,31€ | 3,76% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 | | 120,17€ | 3,75% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BK6NC407 | 4,65CHF | 2,62% | — | 0,250% | |||
| IE00BJBLQC81 | 49,89kr | 2,06% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2025+2,48%
5 años+0,18%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
2,49%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,45
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
0,32
Correlación
99,43
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
3,75%
Volatilidad
5,10%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,27
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,36
Correlación
99,83
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,24
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
99,56
Tracking Error
0,38
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,78
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 17.455.026€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 14.494.856€ | 0,10% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 12.248.638€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 12.444.924€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 12.699.078€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 11.456.746€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 11.019.069€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 11.139.384€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 10.133.005€ | 0,07% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 10.159.175€ | 0,07% |
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