iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
119,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
14.171,0M€
Patrimonio de la clase
10.006,8M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,08£ | 6,58% | — | 0,250% | |||
| IE00BJBLQC81 | 50,44kr | 6,28% | — | 1,000% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,65CHF | 4,92% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,38€ | 4,54% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |   1 más Más distribuidores | 119,57€ | 4,53% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00093GOJ04 | 104,85$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2026+0,53%
5 años-0,07%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,00%
Volatilidad
1,90%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,28
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
99,35
Tracking Error
0,16
Correlación
99,68
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
3,29%
Máxima caída
-1,46%
Alpha
0,34
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
0,32
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,86
Rentabilidad anualizada
-0,07%
Volatilidad
5,24%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,22
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,36
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,1%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 133.039.840€ | 0,92% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 14.273.105€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 12.244.311€ | 0,09% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 11.499.897€ | 0,08% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 11.769.011€ | 0,08% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 11.090.621€ | 0,08% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 12.046.211€ | 0,08% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 11.361.465€ | 0,08% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.479.774€ | 0,08% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 10.782.696€ | 0,07% |
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