iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
120,98€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.624,2M€
Patrimonio de la clase
9.662,5M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,11£ | 7,73% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,35€ | 5,62% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |  | 120,98€ | 5,61% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BJBLQC81 | 50,21kr | 5,36% | — | 1,000% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,66CHF | 4,64% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2025+3,05%
5 años+0,13%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,20%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,38
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
0,32
Correlación
99,34
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
5,61%
Volatilidad
3,76%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
0,28
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,34
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,25
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,59
Tracking Error
0,37
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 18.555.650€ | 0,14% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 17.510.458€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 13.855.023€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 11.703.429€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 11.774.367€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 12.070.452€ | 0,09% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 10.714.821€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 10.741.875€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 11.381.316€ | 0,08% |
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053 | 10.039.827€ | 0,07% |
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