iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
121,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.925,8M€
Patrimonio de la clase
9.726,1M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
9/10/2025
9/10/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Supplement
12/09/2025
12/09/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,13£ | 7,16% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,36€ | 5,73% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |   1 más Más distribuidores | 121,30€ | 5,72% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BJBLQC81 | 50,34kr | 5,53% | — | 1,000% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,67CHF | 5,35% | — | 0,250% | |||
| IE00093GOJ04 | 111,51$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2025+3,32%
5 años+0,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,49%
Volatilidad
2,28%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,29
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,97
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
0,28
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
5,72%
Volatilidad
3,75%
Máxima caída
-1,79%
Alpha
0,30
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,34
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
99,60
Tracking Error
0,37
Correlación
99,80
Ratio de Información
0,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,6%
Convertible
0,3%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 27.980.255€ | 0,20% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 16.960.270€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 14.332.143€ | 0,10% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 12.080.789€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 12.460.762€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.609.290€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 3.761%XS2791972248 | 10.930.548€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 11.017.841€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 11.080.333€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 10.620.058€ | 0,07% |
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