iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
120,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.972,7M€
Patrimonio de la clase
10.096,3M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,08£ | 6,19% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,33€ | 4,49% | — | 0,200% | ||
| IE00B3F81R35 |  | 120,57€ | 4,48% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00BJBLQC81 | 50,05kr | 3,67% | — | 1,000% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,65CHF | 3,06% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2025+2,70%
5 años+0,14%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,23%
Volatilidad
2,52%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,38
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,83
Tracking Error
0,32
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,91
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
4,35%
Máxima caída
-3,34%
Alpha
0,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
0,34
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
0,14%
Volatilidad
5,26%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,21
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,38
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 31.509.443€ | 0,22% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 17.585.864€ | 0,12% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 14.274.176€ | 0,10% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 12.567.636€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 12.934.755€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 11.914.724€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 11.033.209€ | 0,08% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 11.318.628€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 11.426.361€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 11.800.193€ | 0,08% |
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