iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
120,40€
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iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,05£ | 4,00% | — | 0,250% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,60CHF | 3,48% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,24€ | 2,35% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 |  | 120,40€ | 2,34% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 49,18kr | 1,07% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
12.703,8M€
Patrimonio de la clase
9.357,2M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,05£ | 4,00% | — | 0,250% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,60CHF | 3,48% | — | 0,250% | |||
| IE00BF11F565 | 5,24€ | 2,35% | — | 0,200% | |||
| IE00B3F81R35 | | 120,40€ | 2,34% | 1€ | 0,200% | ||
| IE00BJBLQC81 | 49,18kr | 1,07% | — | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2025+0,92%
5 años+0,60%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,46%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,20
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,81
Tracking Error
0,38
Correlación
99,40
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
6,19%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
0,14
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,68
Tracking Error
0,40
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
5,32%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,20
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
99,58
Tracking Error
0,38
Correlación
99,79
Ratio de Información
0,62
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,7%
Convertible
2,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 120.689.122€ | 0,92% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 16.394.324€ | 0,13% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 13.888.530€ | 0,11% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 11.200.558€ | 0,09% |
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945 | 11.628.538€ | 0,09% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 11.918.512€ | 0,09% |
JPMorgan Chase & Co. 4.457%XS2717291970 | 10.576.592€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 10.669.278€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.25%XS2193661324 | 10.981.728€ | 0,08% |
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234 | 11.030.748€ | 0,08% |
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