iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)
118,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
13.751,4M€
Patrimonio de la clase
9.446,2M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
16/05/2025
16/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BDFJYN35 | 5,04£ | 6,67% | — | 0,110% | |||
| IE00BJBLQC81 | 49,85kr | 5,49% | — | 0,110% | |||
| IE00BK6NC407 | 4,59CHF | 4,65% | — | 0,110% | |||
| IE00BF11F565 |  | 5,32€ | 4,43% | — | 0,090% | ||
| IE00B3F81R35 |   1 más Más distribuidores | 118,23€ | 4,42% | 1€ | 0,090% | ||
| IE00093GOJ04 | 107,67$ | — | — | 0,110% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2026-0,60%
5 años-0,13%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,67%
Volatilidad
1,95%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,20
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
99,18
Tracking Error
0,18
Correlación
99,59
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
2,92%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,27
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,30
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
-0,13%
Volatilidad
5,25%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,21
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
99,62
Tracking Error
0,36
Correlación
99,81
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,1%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 157.108.500€ | 1,18% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497 | 13.547.716€ | 0,10% |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519 | 11.915.397€ | 0,09% |
UBS Group AG 7.75%CH1214797172 | 10.594.397€ | 0,08% |
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728 | 10.962.599€ | 0,08% |
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622 | 11.324.316€ | 0,08% |
Verizon Communications Inc. 3.9962%XS3226542861 | 10.405.165€ | 0,08% |
Banco Santander SA 3.25%XS2908735504 | 9.608.129€ | 0,07% |
Banco Santander SA 4.875%XS2705604234 | 9.629.836€ | 0,07% |
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536 | 9.746.076€ | 0,07% |
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