iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

120,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Corp TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
14.640,0M
Patrimonio de la clase
10.944,5M
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares Core € Corp Bond UCITS ETF
IE00B3F81R35
Clases disponibles
2025+2,35%
5 años+0,17%
Riesgo3 / 7
Gastos0,090%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Corp Bond UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,79%
Volatilidad
2,82%
Máxima caída
-1,04%
Alpha
0,39
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,14
Tracking Error
0,32
Correlación
99,57
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
5,71%
Máxima caída
-7,46%
Alpha
0,26
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,37
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
0,17%
Volatilidad
5,30%
Máxima caída
-16,26%
Alpha
0,23
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
99,57
Tracking Error
0,38
Correlación
99,78
Ratio de Información
0,72

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,2%
Convertible
0,7%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
147.270.3571,03%
UBS Group AG 7.75%CH1214797172
16.838.1410,12%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2%BE6285455497
14.498.8120,10%
JPMorgan Chase & Co. 1.963%XS2461234622
12.194.4220,09%
Volkswagen International Finance N.V. 1.875%XS1586555945
12.437.8180,09%
Anheuser-Busch Inbev SA/NV 2.75%BE6285457519
12.581.5710,09%
BP Capital Markets PLC 3.625%XS2193662728
11.179.1200,08%
Banco Santander, S.A. 4.875%XS2705604234
11.370.6610,08%
Morgan Stanley 4.656%XS2595028536
10.588.4940,07%
JPMorgan Chase & Co. 1.638%XS1615079974
10.686.1560,07%
Datos a

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Categoría
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.