iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
98,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.226,9M€
Patrimonio de la clase
1.104,9M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 9.086,87$ | 8,80% | — | 0,090% | |||
| IE00B3FH7618 |   1 más Más distribuidores  | 98,71€ | 2,78% | — | 0,070% | ||
| IE000WV38GP5 | 5,05€ | — | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2026+0,32%
5 años+1,44%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,86%
Volatilidad
0,13%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,10
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
0,27%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,19
Correlación
n/a
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,63%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,28
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,30
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
60,0%
Cash
40,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 76.499.214€ | 6,14% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 75.217.704€ | 6,04% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 68.724.196€ | 5,52% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 66.246.147€ | 5,32% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 61.035.363€ | 4,90% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 57.051.776€ | 4,58% |
Germany (Federal Republic Of) 0.25%DE0001102416 | 56.479.381€ | 4,53% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 50.780.420€ | 4,08% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 50.652.945€ | 4,07% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 50.547.216€ | 4,06% |
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