iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
99,66€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.605,67$ | 9,59% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 99,66€ | 2,37% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
727,9M€
Patrimonio de la clase
709,6M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.605,67$ | 9,59% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 99,66€ | 2,37% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+1,10%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,13%
Volatilidad
0,23%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,15
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,53
Rentabilidad anualizada
2,37%
Volatilidad
0,55%
Máxima caída
-0,61%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,40
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,28
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
1,10%
Volatilidad
0,61%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,24
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,23
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,26
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
74,3%
Cash
25,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 45.525.090€ | 6,27% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 44.386.225€ | 6,12% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 40.594.973€ | 5,59% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 37.099.778€ | 5,11% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 35.258.967€ | 4,86% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 30.935.628€ | 4,26% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 30.186.043€ | 4,16% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 27.743.950€ | 3,82% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434 | 25.717.442€ | 3,54% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 25.269.676€ | 3,48% |
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