iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

98,72
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
736,6M
Patrimonio de la clase
701,4M
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2025+1,51%
5 años+1,17%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,75%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,15
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
2,53%
Volatilidad
0,50%
Máxima caída
-0,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
1,17%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,35

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
74,4%
Cash
25,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255
47.114.6146,32%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
44.280.7815,94%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390
42.106.4365,65%
France (Republic Of) 1%FR0012938116
40.978.0415,50%
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924
38.488.6345,16%
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
32.098.5274,31%
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848
28.712.9633,85%
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9
28.371.8953,81%
France (Republic Of) 6%FR0000571150
26.229.9403,52%
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7
26.262.5913,52%
Datos a

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Categoría
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