iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
99,34€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.473,13$ | 9,79% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 99,34€ | 2,19% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
648,3M€
Patrimonio de la clase
636,1M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.473,13$ | 9,79% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 99,34€ | 2,19% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2025+0,90%
5 años+1,03%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,46%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,15
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-0,80%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,64
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,68
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-2,13%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,31
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
71,1%
Cash
28,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 41.981.143€ | 6,14% |
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027 | 39.317.227€ | 5,75% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 39.001.823€ | 5,71% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 38.719.658€ | 5,67% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 33.275.844€ | 4,87% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 31.026.324€ | 4,54% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183 | 28.630.121€ | 4,19% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434 | 27.097.504€ | 3,97% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 26.735.757€ | 3,91% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 25.492.656€ | 3,73% |
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