iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
98,44€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 7.809,57$ | 15,67% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 98,44€ | 1,12% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Short Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
605,6M€
Patrimonio de la clase
597,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 7.809,57$ | 15,67% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 98,44€ | 1,12% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2024+1,93%
5 años+0,41%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,53%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,18
Correlación
n/a
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
1,12%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,25
Correlación
n/a
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
0,41%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,70
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
83,9%
Cash
16,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027 | 51.169.319€ | 8,36% |
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398 | 49.114.677€ | 8,03% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281 | 48.349.330€ | 7,90% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 42.325.631€ | 6,92% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 29.697.355€ | 4,85% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 29.378.026€ | 4,80% |
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2 | 28.657.374€ | 4,68% |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255 | 26.746.476€ | 4,37% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434 | 26.119.226€ | 4,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007 | 25.792.026€ | 4,21% |
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