iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
99,40€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMVJSC76 | 8.026,62$ | 13,39% | — | 0,220% | |||
IE00B3FH7618 | 99,40€ | 1,52% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
-
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
624,3M€
Patrimonio de la clase
616,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00BMVJSC76 | 8.026,62$ | 13,39% | — | 0,220% | |||
IE00B3FH7618 | 99,40€ | 1,52% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2024+2,92%
5 años+0,64%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,74%
Volatilidad
0,17%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,38
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,20
Correlación
n/a
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
1,52%
Volatilidad
0,66%
Máxima caída
-1,22%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,80
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,26
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,83
Rentabilidad anualizada
0,64%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-2,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,47
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,48
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,0%
Cash
23,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027 | 53.719.157€ | 8,38% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 44.365.282€ | 6,92% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 35.232.253€ | 5,50% |
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398 | 34.165.776€ | 5,33% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 31.167.098€ | 4,86% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281 | 30.938.806€ | 4,83% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 30.052.462€ | 4,69% |
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434 | 27.425.429€ | 4,28% |
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2 | 27.438.212€ | 4,28% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007 | 27.033.633€ | 4,22% |
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