iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
99,54€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.556,99$ | 9,32% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 99,54€ | 2,30% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
690,8M€
Patrimonio de la clase
677,8M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.556,99$ | 9,32% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 99,54€ | 2,30% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2025+1,11%
5 años+1,07%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,26%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,15
Correlación
n/a
Ratio de Información
1,59
Rentabilidad anualizada
2,30%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-0,68%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,42
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,28
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
1,07%
Volatilidad
0,61%
Máxima caída
-2,07%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,23
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
68,3%
Cash
31,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 44.825.973€ | 6,15% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 41.335.103€ | 5,67% |
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 37.624.032€ | 5,16% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 37.599.021€ | 5,15% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 35.530.100€ | 4,87% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 33.134.430€ | 4,54% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183 | 30.183.642€ | 4,14% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 29.982.609€ | 4,11% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 28.554.120€ | 3,91% |
Spain (Kingdom of) 4.65%ES00000122E5 | 27.237.783€ | 3,73% |
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