iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

98,41
Fecha de valor liquidativo: 7/22/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Short Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
605,6M
Patrimonio de la clase
597,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Quarterly Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2024+1,90%
5 años+0,40%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,52%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,97
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,18
Correlación
n/a
Ratio de Información
-2,04
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-1,41%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,25
Correlación
n/a
Ratio de Información
-2,20
Rentabilidad anualizada
0,40%
Volatilidad
0,54%
Máxima caída
-2,67%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,69
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,70

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
83,9%
Cash
16,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027
51.169.3198,36%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
49.114.6778,03%
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281
48.349.3307,90%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374
42.325.6316,92%
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1
29.697.3554,85%
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641
29.378.0264,80%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
28.657.3744,68%
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy DIE00B9346255
26.746.4764,37%
Belgium (Kingdom Of) 0.8%BE0000334434
26.119.2264,27%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007
25.792.0264,21%
Datos a

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