iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
99,85€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.143,96$ | 14,28% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 99,85€ | 1,69% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Short Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
602,6M€
Patrimonio de la clase
592,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.143,96$ | 14,28% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 99,85€ | 1,69% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2024+3,39%
5 años+0,75%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,66%
Volatilidad
0,18%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
0,66%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,78
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,81
Rentabilidad anualizada
0,75%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-2,40%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
83,5%
Cash
16,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0012517027 | 48.973.490€ | 8,10% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 41.515.009€ | 6,87% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 40.334.404€ | 6,67% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 33.756.385€ | 5,58% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 32.756.940€ | 5,42% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004513641 | 28.830.010€ | 4,77% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 26.874.080€ | 4,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22007 | 25.063.025€ | 4,14% |
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005345183 | 24.790.275€ | 4,10% |
Spain (Kingdom of) 1.6%ES00000126Z1 | 23.713.636€ | 3,92% |
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