iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
99,15€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 7.605,07$ | 19,03% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 99,15€ | 0,76% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BBgBarc Euro Short Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
613,7M€
Patrimonio de la clase
599,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 7.605,07$ | 19,03% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 99,15€ | 0,76% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2024+1,01%
5 años+0,21%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,18%
Volatilidad
0,26%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
-2,75
Rentabilidad anualizada
0,76%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-1,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-2,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,25
Correlación
n/a
Ratio de Información
-2,12
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
0,50%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,62
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,63
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
65,0%
Cash
35,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398 | 49.092.709€ | 7,89% |
Italy (Republic Of) 3.4%IT0005534281 | 48.262.918€ | 7,76% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102374 | 42.928.863€ | 6,90% |
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436 | 38.382.135€ | 6,17% |
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2 | 28.616.471€ | 4,60% |
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358 | 27.163.753€ | 4,37% |
Italy (Republic Of) 0.35%IT0005386245 | 25.135.218€ | 4,04% |
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3 | 24.281.202€ | 3,90% |
Netherlands (Kingdom Of) 2%NL0010733424 | 22.705.544€ | 3,65% |
Germany (Federal Republic Of) 0.4%DE0001104891 | 22.600.936€ | 3,63% |
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