iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
99,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.124,4M€
Patrimonio de la clase
1.067,6M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
11/12/2025
11/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.931,58$ | 10,65% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |   1 más Más distribuidores  | 99,30€ | 2,82% | — | 0,070% | ||
| IE000WV38GP5 | 5,03€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2025+2,10%
5 años+1,32%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,18%
Volatilidad
0,15%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,11
Correlación
n/a
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
0,32%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,98
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
0,59%
Máxima caída
-1,84%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
76,1%
Cash
23,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 68.465.961€ | 6,12% |
France (Republic Of) 0.25%FR0013200813 | 68.379.611€ | 6,12% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 67.082.343€ | 6,00% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 63.462.898€ | 5,68% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 54.447.601€ | 4,87% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 52.888.335€ | 4,73% |
Spain (Kingdom of) 1.3%ES00000128H5 | 48.116.600€ | 4,30% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 45.109.432€ | 4,03% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 43.135.280€ | 3,86% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 38.540.275€ | 3,45% |
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