iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
98,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
869,6M€
Patrimonio de la clase
826,4M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.799,97$ | 7,41% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |   | 98,96€ | 2,71% | — | 0,070% | ||
| IE000WV38GP5 | 5,01€ | — | — | 0,000% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2025+1,75%
5 años+1,23%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,52%
Volatilidad
0,21%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,14
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
2,71%
Volatilidad
0,35%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,10
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
75,1%
Cash
24,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 53.220.775€ | 5,92% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 51.710.038€ | 5,75% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 50.221.027€ | 5,59% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 49.639.924€ | 5,52% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 35.708.679€ | 3,97% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 34.170.469€ | 3,80% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 33.329.306€ | 3,71% |
Spain (Kingdom of) 5.9%ES00000123C7 | 31.814.768€ | 3,54% |
Italy (Republic Of) 1.6%IT0005170839 | 30.755.381€ | 3,42% |
Spain (Kingdom of) 1.95%ES00000127Z9 | 28.029.760€ | 3,12% |
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