iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)

98,51
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Short Treasury TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
584,2M
Patrimonio de la clase
571,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Quarterly Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2024+0,35%
5 años+0,06%
Riesgo1 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
0,34%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,70
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,28
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,75
Rentabilidad anualizada
0,50%
Volatilidad
0,57%
Máxima caída
-1,70%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,25
Correlación
n/a
Ratio de Información
-2,00
Rentabilidad anualizada
0,06%
Volatilidad
0,47%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,21
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,54

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
72,9%
Cash
27,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.25%FR0011619436
47.827.7008,17%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
44.496.0347,60%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358
33.080.1775,65%
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
32.813.3545,60%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102366
32.817.6765,60%
Italy (Republic Of) 2.5%IT0005045270
28.632.9614,89%
Spain (Kingdom of) 3.8%ES00000124W3
27.801.4414,75%
Italy (Republic Of) 3.75%IT0005001547
27.195.7454,64%
Italy (Republic Of) 4.5%IT0004953417
25.247.4424,31%
Germany (Federal Republic Of) 1.75%DE0001102333
24.264.1974,14%
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Datos de mercado proporcionados por Morningstar.