iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Dist)
98,61€
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iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.667,28$ | 9,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 |  | 98,61€ | 2,45% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Short Trsry (0-12) TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
736,6M€
Patrimonio de la clase
701,4M€
Fecha de inicio
6/03/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMVJSC76 | 8.667,28$ | 9,22% | — | 0,220% | |||
| IE00B3FH7618 | | 98,61€ | 2,45% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3FH7618
Clases disponibles
2025+1,40%
5 años+1,14%
Riesgo1 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,88%
Volatilidad
0,25%
Máxima caída
-0,29%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,15
Correlación
n/a
Ratio de Información
0,88
Rentabilidad anualizada
2,45%
Volatilidad
0,50%
Máxima caída
-0,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,36
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,27
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
1,14%
Volatilidad
0,60%
Máxima caída
-2,02%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,33
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
0,22
Correlación
n/a
Ratio de Información
-1,35
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
73,2%
Cash
26,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€IE00B9346255 | 51.714.216€ | 7,03% |
France (Republic Of) 1%FR0012938116 | 45.517.857€ | 6,19% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877 | 43.764.638€ | 5,95% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102390 | 41.619.024€ | 5,66% |
France (Republic Of) 3.5%FR0010916924 | 38.035.035€ | 5,17% |
Spain (Kingdom of) 2.15%ES00000127G9 | 36.175.373€ | 4,92% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 31.723.155€ | 4,31% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102382 | 30.950.584€ | 4,21% |
Italy (Republic Of) 0.5%IT0005419848 | 28.447.579€ | 3,87% |
France (Republic Of) 6%FR0000571150 | 25.921.356€ | 3,53% |
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