Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
177,54€
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Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |   | 177,54€ | 45,82% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
184,2M€
Patrimonio de la clase
184,2M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 | | 177,54€ | 45,82% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+66,25%
5 años+36,53%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
72,49%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
52,00
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
0,07
Tracking Error
21,75
Correlación
2,70
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
45,82%
Volatilidad
21,70%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
25,56
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
46,32
Tracking Error
17,75
Correlación
68,06
Ratio de Información
1,91
Rentabilidad anualizada
36,53%
Volatilidad
28,89%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
9,86
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
65,51
Tracking Error
20,89
Correlación
80,94
Ratio de Información
0,81
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
53,0%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
17,2%
Japón
5,5%
Mercado Emergente
1,4%
Iberoamérica
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-3,1%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119536198 | 114.426.649€ | 62,13% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119537097 | 100.795.264€ | 54,73% |
ETFIN JPMSGB2L 28/11/2025 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119533371 | 81.517.404€ | 44,26% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119537449 | 71.632.198€ | 38,89% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 8.861.390€ | 4,81% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 7.766.960€ | 4,22% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 7.727.433€ | 4,20% |
Amazon.com Inc | 6.278.571€ | 3,41% |
Sika AGCH0418792922 | 5.484.944€ | 2,98% |
ABB LtdCH0012221716 | 4.679.913€ | 2,54% |
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