Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
189,15€
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Información
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
155,3M€
Patrimonio de la clase
155,3M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |   1 más Más distribuidores  | 189,15€ | 45,89% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+77,12%
5 años+33,27%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
76,68%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
55,70
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
3,61
R Cuadrado
29,79
Tracking Error
12,24
Correlación
54,58
Ratio de Información
6,42
Rentabilidad anualizada
45,89%
Volatilidad
20,85%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
22,17
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
40,66
Tracking Error
17,60
Correlación
63,77
Ratio de Información
1,63
Rentabilidad anualizada
33,27%
Volatilidad
23,14%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
12,20
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
55,97
Tracking Error
17,78
Correlación
74,82
Ratio de Información
0,90
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
97,2%
Europa (ex-Zona Euro)
57,4%
Zona Euro
21,1%
Estados Unidos
18,0%
Mercado Emergente
2,9%
África
1,4%
Oriente Medio
1,3%
Iberoamérica
1,2%
Japón
0,7%
Asia Emergente
0,3%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-1,3%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119564453 | 86.273.910€ | 55,54% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119562275 | 82.155.433€ | 52,89% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119566359 | 72.812.737€ | 46,88% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119566624 | 69.452.714€ | 44,71% |
ABB LtdCH0012221716 | 6.884.030€ | 4,43% |
Holcim LtdCH0012214059 | 5.434.601€ | 3,50% |
SAP SEDE0007164600 | 5.061.717€ | 3,26% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 4.738.378€ | 3,05% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 4.463.724€ | 2,87% |
Mowi ASANO0003054108 | 4.159.615€ | 2,68% |
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