Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
164,36€
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Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |  | 164,36€ | 45,86% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
177,6M€
Patrimonio de la clase
177,6M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 | | 164,36€ | 45,86% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+53,91%
5 años+34,35%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
71,68%
Volatilidad
19,29%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
49,63
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
2,37
R Cuadrado
0,02
Tracking Error
22,14
Correlación
1,25
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
45,86%
Volatilidad
21,83%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
25,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
47,33
Tracking Error
17,78
Correlación
68,80
Ratio de Información
1,85
Rentabilidad anualizada
34,35%
Volatilidad
28,92%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
9,87
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
65,62
Tracking Error
20,89
Correlación
81,00
Ratio de Información
0,82
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
42,0%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS EURO STOXX Optimised Banks NR EUR | 153.166.347€ | 100,00% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 0€ | 0,00% |
Emmi AGCH0012829898 | 0€ | 0,00% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 0€ | 0,00% |
Temenos AGCH0012453913 | 0€ | 0,00% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 0€ | 0,00% |
The Swatch Group AGCH0012255144 | 0€ | 0,00% |
Ontex Group NVBE0974276082 | 0€ | 0,00% |
ABB LtdCH0012221716 | 0€ | 0,00% |
UCB SABE0003739530 | 0€ | 0,00% |
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