Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
191,37€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
173,8M€
Patrimonio de la clase
173,8M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet Institutional
31/12/2025
31/12/2025
Key Information Document (KID)
4/09/2025
4/09/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |   1 más Más distribuidores  | 191,37€ | 35,29% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2026-3,46%
5 años+29,48%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
46,05%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
52,61
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
3,58
R Cuadrado
22,12
Tracking Error
11,94
Correlación
47,04
Ratio de Información
6,38
Rentabilidad anualizada
35,29%
Volatilidad
19,60%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
20,05
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,73
R Cuadrado
39,07
Tracking Error
16,73
Correlación
62,50
Ratio de Información
1,50
Rentabilidad anualizada
29,48%
Volatilidad
22,98%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
15,20
Beta
1,28
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
56,87
Tracking Error
17,65
Correlación
75,41
Ratio de Información
1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
100,0%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,6%
Largecap
35,3%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS EURO STOXX Optimised Banks NR EUR | 165.345.919€ | 100,00% |
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Categoría
Gestora
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