Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

177,54
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

¿Dónde contratar este ETF?

Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.

Éste también puedes encontrarlo en nuestros distribudores patrocinados:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
184,2M
Patrimonio de la clase
184,2M
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/07/2025
Factsheet
30/06/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
SemiannualReport
31/05/2024
Prospectus
28/05/2024
AnnualReport
30/11/2023
Supplement
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+66,25%
5 años+36,53%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
72,49%
Volatilidad
18,71%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
52,00
Beta
0,05
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
0,07
Tracking Error
21,75
Correlación
2,70
Ratio de Información
2,10
Rentabilidad anualizada
45,82%
Volatilidad
21,70%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
25,56
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
46,32
Tracking Error
17,75
Correlación
68,06
Ratio de Información
1,91
Rentabilidad anualizada
36,53%
Volatilidad
28,89%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
9,86
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
1,13
R Cuadrado
65,51
Tracking Error
20,89
Correlación
80,94
Ratio de Información
0,81

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
53,0%
Estados Unidos
25,4%
Zona Euro
17,2%
Japón
5,5%
Mercado Emergente
1,4%
Iberoamérica
0,7%
Asia Emergente
0,7%
Oriente Medio
0,5%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-3,1%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119536198
114.426.64962,13%
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119537097
100.795.26454,73%
ETFIN JPMSGB2L 28/11/2025 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119533371
81.517.40444,26%
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119537449
71.632.19838,89%
Roche Holding AGCH0012032048
8.861.3904,81%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
7.766.9604,22%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
7.727.4334,20%
Amazon.com Inc
6.278.5713,41%
Sika AGCH0418792922
5.484.9442,98%
ABB LtdCH0012221716
4.679.9132,54%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.