Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
176,19€
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Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |  | 176,19€ | 50,87% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
177,6M€
Patrimonio de la clase
177,6M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 | | 176,19€ | 50,87% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+64,99%
5 años+35,63%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
73,61%
Volatilidad
19,29%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
49,63
Beta
0,02
Ratio de Sharpe
2,37
R Cuadrado
0,02
Tracking Error
22,14
Correlación
1,25
Ratio de Información
1,87
Rentabilidad anualizada
50,87%
Volatilidad
21,83%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
25,16
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
47,33
Tracking Error
17,78
Correlación
68,80
Ratio de Información
1,85
Rentabilidad anualizada
35,63%
Volatilidad
28,92%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
9,87
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
65,62
Tracking Error
20,89
Correlación
81,00
Ratio de Información
0,82
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Europa (ex-Zona Euro)
55,4%
Estados Unidos
24,7%
Zona Euro
13,0%
Japón
4,2%
Mercado Emergente
1,5%
Asia Emergente
1,2%
Reino Unido
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,3%
África
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119528304 | 116.020.045€ | 65,33% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119528280 | 95.260.800€ | 53,64% |
ETFIN JPMSGB2L 28/11/2025 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119528289 | 79.989.849€ | 45,04% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119528208 | 63.958.961€ | 36,01% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 11.139.824€ | 6,27% |
ABB LtdCH0012221716 | 8.554.442€ | 4,82% |
Sika AGCH0418792922 | 5.988.963€ | 3,37% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.737.347€ | 3,23% |
Amazon.com Inc | 5.445.964€ | 3,07% |
Belimo Holding AGCH1101098163 | 4.894.548€ | 2,76% |
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