Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF

154,57
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
153,2M
Patrimonio de la clase
153,2M
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Factsheet Institutional
30/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
SemiannualReport
31/05/2024
Prospectus
28/05/2024
AnnualReport
30/11/2023
Supplement
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+44,74%
5 años+31,02%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
49,74%
Volatilidad
18,56%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
47,43
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
2,28
R Cuadrado
0,49
Tracking Error
21,83
Correlación
6,99
Ratio de Información
1,64
Rentabilidad anualizada
48,45%
Volatilidad
21,65%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
21,10
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,64
R Cuadrado
43,23
Tracking Error
18,59
Correlación
65,75
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
31,02%
Volatilidad
29,06%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
7,62
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
65,37
Tracking Error
20,94
Correlación
80,85
Ratio de Información
0,70

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
100,0%

Exposición regional

País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
96,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,5%
Largecap
42,3%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TRS EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
187.664.054100,00%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.