Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
174,32€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
179,9M€
Patrimonio de la clase
179,9M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |   | 174,32€ | 45,19% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+63,24%
5 años+40,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
64,35%
Volatilidad
18,45%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
54,36
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
2,79
R Cuadrado
0,05
Tracking Error
21,64
Correlación
2,23
Ratio de Información
2,30
Rentabilidad anualizada
45,19%
Volatilidad
21,56%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
23,58
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
1,91
R Cuadrado
45,49
Tracking Error
17,68
Correlación
67,45
Ratio de Información
1,92
Rentabilidad anualizada
40,36%
Volatilidad
28,10%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
12,08
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
64,47
Tracking Error
20,42
Correlación
80,29
Ratio de Información
1,00
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Europa (ex-Zona Euro)
46,0%
Zona Euro
27,3%
Estados Unidos
24,7%
Mercado Emergente
1,5%
Oriente Medio
0,9%
Iberoamérica
0,8%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,4%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119546946 | 111.007.209€ | 61,71% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119547476 | 89.639.095€ | 49,83% |
ETFIN JPMSGB2L 28/11/2025 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119542967 | 84.758.948€ | 47,12% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119547365 | 74.480.657€ | 41,40% |
ABB LtdCH0012221716 | 8.910.979€ | 4,95% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 8.737.071€ | 4,86% |
Amazon.com Inc | 7.572.455€ | 4,21% |
Sika AGCH0418792922 | 5.024.555€ | 2,79% |
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 4.547.721€ | 2,53% |
SAP SEDE0007164600 | 4.231.191€ | 2,35% |
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