Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
177,02€
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Información
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
144,7M€
Patrimonio de la clase
144,7M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |   1 más Más distribuidores  | 177,02€ | 42,33% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2025+65,77%
5 años+32,55%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
69,73%
Volatilidad
18,73%
Máxima caída
-3,78%
Alpha
53,07
Beta
0,11
Ratio de Sharpe
2,70
R Cuadrado
0,41
Tracking Error
21,40
Correlación
6,39
Ratio de Información
2,39
Rentabilidad anualizada
42,33%
Volatilidad
21,10%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
22,20
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
43,83
Tracking Error
17,69
Correlación
66,20
Ratio de Información
1,70
Rentabilidad anualizada
32,55%
Volatilidad
28,04%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
12,27
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
1,29
R Cuadrado
64,48
Tracking Error
20,40
Correlación
80,30
Ratio de Información
1,02
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
98,2%
Europa (ex-Zona Euro)
48,5%
Estados Unidos
26,3%
Zona Euro
20,4%
Japón
2,4%
Mercado Emergente
1,8%
Oriente Medio
1,1%
Iberoamérica
1,1%
Asia Emergente
0,7%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,5%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119553063 | 82.330.893€ | 56,90% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119557571 | 74.556.474€ | 51,53% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119557587 | 66.278.484€ | 45,81% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119557305 | 66.228.352€ | 45,77% |
ABB LtdCH0012221716 | 6.570.887€ | 4,54% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 5.629.112€ | 3,89% |
Amazon.com Inc | 5.535.005€ | 3,83% |
Holcim LtdCH0012214059 | 5.136.219€ | 3,55% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 4.169.893€ | 2,88% |
Sika AGCH0418792922 | 4.086.997€ | 2,82% |
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