Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
203,92€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX Optimised Banks NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
163,1M€
Patrimonio de la clase
163,1M€
Fecha de inicio
11/04/2011
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3Q19T94 |   1 más Más distribuidores  | 203,92€ | 43,66% | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3Q19T94
Clase única
2026+2,86%
5 años+35,36%
Riesgo7 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
78,17%
Volatilidad
16,76%
Máxima caída
-0,44%
Alpha
51,92
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
3,74
R Cuadrado
31,00
Tracking Error
12,01
Correlación
55,68
Ratio de Información
6,76
Rentabilidad anualizada
43,66%
Volatilidad
21,01%
Máxima caída
-13,47%
Alpha
20,29
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,80
R Cuadrado
43,54
Tracking Error
17,44
Correlación
65,99
Ratio de Información
1,62
Rentabilidad anualizada
35,36%
Volatilidad
23,23%
Máxima caída
-23,70%
Alpha
13,70
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
1,34
R Cuadrado
57,40
Tracking Error
17,73
Correlación
75,76
Ratio de Información
1,03
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
96,3%
Europa (ex-Zona Euro)
59,2%
Estados Unidos
22,3%
Zona Euro
11,4%
Mercado Emergente
3,7%
Asia Emergente
2,5%
Oriente Medio
1,7%
Japón
1,6%
Iberoamérica
1,3%
Reino Unido
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ETFIN GSILGB2X 31/08/2032 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119576539 | 91.922.391€ | 56,38% |
ETFIN JPMSGB2L 30/11/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119573682 | 80.249.231€ | 49,22% |
ETFIN SOGEFRPPHCM 27/02/2026 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119573670 | 78.855.171€ | 48,36% |
ETFIN MSCSUS33 18/08/2027 EUR 0%/ESTX OPTIM BANKS EU 119576445 | 75.216.313€ | 46,13% |
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 10.930.464€ | 6,70% |
ABB LtdCH0012221716 | 6.784.677€ | 4,16% |
Helvetia Baloise Holding AGCH0466642201 | 5.967.388€ | 3,66% |
Nestle SACH0038863350 | 5.899.498€ | 3,62% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 5.285.633€ | 3,24% |
Lonza Group LtdCH0013841017 | 5.103.153€ | 3,13% |
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