iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
115,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.175,3M€
Patrimonio de la clase
2.175,3M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Key Information Document (KID)
7/10/2025
7/10/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 115,53€ | 2,60% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2026-0,28%
5 años+0,69%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,21%
Volatilidad
0,62%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,39
Tracking Error
0,08
Correlación
99,70
Ratio de Información
-0,87
Rentabilidad anualizada
2,60%
Volatilidad
1,26%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,04
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
99,49
Tracking Error
0,12
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
0,69%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,02%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,98
Tracking Error
0,21
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 331.811.027€ | 15,37% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 303.676.172€ | 14,07% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 166.601.156€ | 7,72% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 156.309.490€ | 7,24% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 141.052.388€ | 6,53% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22114 | 137.317.430€ | 6,36% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 129.278.995€ | 5,99% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 117.266.497€ | 5,43% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005657330 | 115.741.302€ | 5,36% |
Italy (Republic Of) 2.35%IT0005660052 | 113.280.474€ | 5,25% |
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