iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
112,37€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |   | 112,37€ | 0,32% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.485,4M€
Patrimonio de la clase
1.485,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 | | 112,37€ | 0,32% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2024+2,26%
5 años+0,01%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,36%
Volatilidad
1,50%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
-0,07
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
99,51
Tracking Error
0,14
Correlación
99,76
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
0,32%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-4,77%
Alpha
-0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,91
R Cuadrado
99,01
Tracking Error
0,26
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
0,01%
Volatilidad
1,49%
Máxima caída
-5,75%
Alpha
-0,05
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
0,22
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 232.757.830€ | 15,29% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 156.128.383€ | 10,25% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 115.977.523€ | 7,62% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 108.960.115€ | 7,16% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 98.732.610€ | 6,48% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 98.271.479€ | 6,45% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 93.864.711€ | 6,17% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 92.238.742€ | 6,06% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 90.530.025€ | 5,95% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 88.408.204€ | 5,81% |
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