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    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc

    114,95€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    2.088,1M€
    Patrimonio de la clase
    2.088,1M€
    Fecha de inicio
    2/06/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/04/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/04/2025
    Descargar
    Supplement
    25/03/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/07/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    19/12/2022
    Descargar
    Rulebook
    1/07/2013
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    19/08/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3VTMJ91
    		114,95€1,78%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3VTMJ91
    Clase única
    2025+1,47%
    5 años+0,62%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,62%
    Volatilidad
    1,14%
    Máxima caída
    -0,21%
    Alpha
    -0,10
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    1,30
    R Cuadrado
    99,12
    Tracking Error
    0,12
    Correlación
    99,56
    Ratio de Información
    -1,58
    Rentabilidad anualizada
    1,78%
    Volatilidad
    1,84%
    Máxima caída
    -2,96%
    Alpha
    0,00
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    99,08
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,54
    Ratio de Información
    0,42
    Rentabilidad anualizada
    0,62%
    Volatilidad
    1,55%
    Máxima caída
    -5,31%
    Alpha
    -0,01
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,48
    R Cuadrado
    98,95
    Tracking Error
    0,21
    Correlación
    99,47
    Ratio de Información
    0,31

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		339.761.355€14,62%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
    		280.048.114€12,05%
    Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
    		185.275.951€7,97%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		180.022.454€7,74%
    Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
    		149.917.614€6,45%
    Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056
    		143.344.582€6,17%
    Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
    		141.996.315€6,11%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
    		141.546.816€6,09%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
    		139.421.520€6,00%
    Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
    		130.896.380€5,63%
    Datos a

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