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    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc

    115,18€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    1.867,3M€
    Patrimonio de la clase
    1.867,3M€
    Fecha de inicio
    2/06/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/04/2025
    Descargar
    Supplement
    25/03/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/07/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    19/12/2022
    Descargar
    Rulebook
    1/07/2013
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    19/08/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3VTMJ91
    		115,18€1,85%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3VTMJ91
    Clase única
    2025+1,67%
    5 años+0,61%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,24%
    Volatilidad
    1,12%
    Máxima caída
    -0,21%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    0,95
    Ratio de Sharpe
    0,59
    R Cuadrado
    99,44
    Tracking Error
    0,10
    Correlación
    99,72
    Ratio de Información
    -1,14
    Rentabilidad anualizada
    1,85%
    Volatilidad
    1,80%
    Máxima caída
    -2,85%
    Alpha
    0,05
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,61
    R Cuadrado
    99,41
    Tracking Error
    0,22
    Correlación
    99,70
    Ratio de Información
    0,79
    Rentabilidad anualizada
    0,61%
    Volatilidad
    1,54%
    Máxima caída
    -5,31%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,60
    R Cuadrado
    98,94
    Tracking Error
    0,21
    Correlación
    99,47
    Ratio de Información
    0,37

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		267.432.954€14,32%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
    		216.083.937€11,57%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		140.640.753€7,53%
    Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
    		114.724.725€6,14%
    Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
    		113.691.778€6,09%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
    		111.119.200€5,95%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
    		110.385.739€5,91%
    Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
    		108.039.946€5,79%
    Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794
    		107.273.051€5,75%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098
    		104.950.839€5,62%
    Datos a

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