iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
109,88€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 109,88€ | -0,44% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.349,4M€
Patrimonio de la clase
1.349,4M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 | | 109,88€ | -0,44% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2024-0,01%
5 años-0,37%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,43%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
0,02
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
99,67
Tracking Error
0,14
Correlación
99,84
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
-0,44%
Volatilidad
1,72%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,04
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-1,17
R Cuadrado
98,99
Tracking Error
0,26
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
-0,37%
Volatilidad
1,37%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,75
R Cuadrado
98,87
Tracking Error
0,22
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 236.832.888€ | 17,17% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 118.926.551€ | 8,62% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 99.987.908€ | 7,25% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012K38 | 97.469.408€ | 7,07% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 95.250.148€ | 6,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 89.644.180€ | 6,50% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 89.361.188€ | 6,48% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 88.993.261€ | 6,45% |
Germany (Federal Republic Of) 2.8%DE000BU22015 | 81.466.489€ | 5,91% |
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 78.658.029€ | 5,70% |
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