false

iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc

115,27
Fecha de valor liquidativo:
Logotipo de Trade Republic

Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic

Compara este ETF

Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.887,4M
Patrimonio de la clase
1.887,4M
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B3VTMJ91
Clase única
2025+1,75%
5 años+0,62%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,66%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,10
Correlación
99,71
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
0,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,17
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
1,54%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
-0,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,32

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
269.575.70614,16%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
208.586.09610,96%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
143.091.5227,52%
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59
121.501.5036,38%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
114.762.2136,03%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
113.874.0875,98%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
111.644.0515,86%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
108.602.6925,71%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098
108.044.8735,68%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
106.285.7895,58%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.