iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc

114,98
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.178,7M
Patrimonio de la clase
2.178,7M
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
Prospectus
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B3VTMJ91
Clase única
2025+1,49%
5 años+0,59%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,21%
Volatilidad
1,17%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,13
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
0,12
Correlación
99,60
Ratio de Información
-1,82
Rentabilidad anualizada
2,04%
Volatilidad
1,82%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
0,01
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,10
Tracking Error
0,26
Correlación
99,55
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
0,59%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,34

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
323.432.15014,79%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
266.484.62012,19%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
174.280.5347,97%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
139.661.6476,39%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
139.377.6406,37%
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056
134.566.5266,15%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
132.873.4076,08%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
132.654.3636,07%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
132.693.3096,07%
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794
125.333.0555,73%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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