iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
111,03€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 111,03€ | -0,14% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.381,8M€
Patrimonio de la clase
1.381,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 | | 111,03€ | -0,14% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2024+1,03%
5 años-0,24%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
1,46%
Máxima caída
-0,49%
Alpha
-0,03
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,14
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
1,75%
Máxima caída
-4,95%
Alpha
-0,06
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-1,18
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,26
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
-0,24%
Volatilidad
1,38%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-0,07
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,81
R Cuadrado
98,82
Tracking Error
0,22
Correlación
99,41
Ratio de Información
0,27
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 244.347.700€ | 17,23% |
Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29 | 119.222.643€ | 8,41% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22031 | 99.379.769€ | 7,01% |
Germany (Federal Republic Of) 2.9%DE000BU22056 | 98.906.395€ | 6,97% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 95.718.595€ | 6,75% |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%DE000BU22049 | 95.057.564€ | 6,70% |
Italy (Republic Of) 3.5%IT0005514473 | 88.379.844€ | 6,23% |
Germany (Federal Republic Of) 3.1%DE000BU22023 | 87.858.301€ | 6,20% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 87.658.099€ | 6,18% |
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005538597 | 82.439.397€ | 5,81% |
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