iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
116,53€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.163,4M€
Patrimonio de la clase
2.163,4M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Key Information Document (KID)
7/10/2025
7/10/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 116,53€ | 3,18% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2026+0,59%
5 años+0,89%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,34%
Volatilidad
0,64%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,01
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,08
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
3,18%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,01
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,47
Tracking Error
0,14
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
0,89%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,10%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
0,21
Correlación
99,49
Ratio de Información
0,39
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 308.806.933€ | 14,23% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 282.034.923€ | 12,99% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 153.872.718€ | 7,09% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 144.757.331€ | 6,67% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 128.358.322€ | 5,91% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22114 | 127.263.968€ | 5,86% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 121.057.956€ | 5,58% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005657330 | 118.786.771€ | 5,47% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 112.917.185€ | 5,20% |
Italy (Republic Of) 2.7%IT0005622128 | 109.285.587€ | 5,03% |
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