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    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc

    115,62€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    2.037,6M€
    Patrimonio de la clase
    2.037,6M€
    Fecha de inicio
    2/06/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/09/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/09/2025
    Descargar
    Supplement
    25/03/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/07/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    19/12/2022
    Descargar
    Rulebook
    1/07/2013
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    19/08/2010
    Descargar
    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3VTMJ91
    company
    		115,62€2,78%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3VTMJ91
    Clase única
    2025+2,06%
    5 años+0,65%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,91%
    Volatilidad
    0,98%
    Máxima caída
    -0,21%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    -0,02
    R Cuadrado
    99,32
    Tracking Error
    0,09
    Correlación
    99,66
    Ratio de Información
    -0,49
    Rentabilidad anualizada
    2,78%
    Volatilidad
    1,44%
    Máxima caída
    -0,84%
    Alpha
    0,03
    Beta
    0,92
    Ratio de Sharpe
    -0,20
    R Cuadrado
    99,36
    Tracking Error
    0,17
    Correlación
    99,68
    Ratio de Información
    0,36
    Rentabilidad anualizada
    0,65%
    Volatilidad
    1,54%
    Máxima caída
    -5,31%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,63
    R Cuadrado
    98,94
    Tracking Error
    0,21
    Correlación
    99,47
    Ratio de Información
    0,36

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Cash
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		308.324.893€15,08%
    France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2
    		246.098.313€12,04%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		166.480.598€8,14%
    Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59
    		156.356.063€7,65%
    Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106
    		134.162.095€6,56%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
    		132.286.002€6,47%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098
    		127.069.070€6,21%
    Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
    		126.358.576€6,18%
    Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794
    		118.902.587€5,82%
    Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
    		115.516.765€5,65%
    Datos a

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