iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
115,16€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.867,3M€
Patrimonio de la clase
1.867,3M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
25/03/2025
25/03/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3VTMJ91 | 115,16€ | 2,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2025+1,66%
5 años+0,61%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,10
Correlación
99,72
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
0,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,22
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
1,54%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 262.585.437€ | 13,91% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 208.576.714€ | 11,05% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 139.983.015€ | 7,42% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 113.929.653€ | 6,04% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 110.778.532€ | 5,87% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 108.746.241€ | 5,76% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 107.847.428€ | 5,71% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 107.012.464€ | 5,67% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 105.742.011€ | 5,60% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 105.572.660€ | 5,59% |
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