iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
115,29€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.887,4M€
Patrimonio de la clase
1.887,4M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 115,29€ | 2,50% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2025+1,77%
5 años+0,62%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,71%
Volatilidad
1,10%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,08
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
0,10
Correlación
99,71
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
2,50%
Volatilidad
1,60%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
0,02
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
99,45
Tracking Error
0,17
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
0,62%
Volatilidad
1,54%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
-0,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 269.575.706€ | 14,16% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 208.586.096€ | 10,96% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 143.091.522€ | 7,52% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 121.501.503€ | 6,38% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 114.762.213€ | 6,03% |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064 | 113.874.087€ | 5,98% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 111.644.051€ | 5,86% |
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011 | 108.602.692€ | 5,71% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 108.044.873€ | 5,68% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 106.285.789€ | 5,58% |
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