iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
115,65€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.099,9M€
Patrimonio de la clase
2.099,9M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 115,65€ | 2,78% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2025+2,09%
5 años+0,65%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,93%
Volatilidad
0,98%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,04
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
99,32
Tracking Error
0,09
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,49
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
1,44%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
0,03
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
99,36
Tracking Error
0,17
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
0,65%
Volatilidad
1,54%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,36
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 316.087.265€ | 15,07% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 252.643.832€ | 12,05% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 170.755.299€ | 8,14% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 160.476.204€ | 7,65% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 137.220.931€ | 6,54% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 135.035.485€ | 6,44% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 131.427.343€ | 6,27% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 129.627.822€ | 6,18% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 122.136.712€ | 5,82% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 119.516.853€ | 5,70% |
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