iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc

115,16
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
1.867,3M
Patrimonio de la clase
1.867,3M
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
25/03/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B3VTMJ91
Clase única
2025+1,66%
5 años+0,61%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
1,12%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,07
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
99,44
Tracking Error
0,10
Correlación
99,72
Ratio de Información
-1,14
Rentabilidad anualizada
2,18%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-2,85%
Alpha
0,05
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,41
Tracking Error
0,22
Correlación
99,70
Ratio de Información
0,79
Rentabilidad anualizada
0,61%
Volatilidad
1,54%
Máxima caída
-5,31%
Alpha
-0,02
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,37

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
262.585.43713,91%
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
208.576.71411,05%
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
139.983.0157,42%
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
113.929.6536,04%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
110.778.5325,87%
Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
108.746.2415,76%
Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
107.847.4285,71%
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59
107.012.4645,67%
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
105.742.0115,60%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098
105.572.6605,59%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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