iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
116,21€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.072,5M€
Patrimonio de la clase
2.072,5M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 116,21€ | 2,86% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2026+0,31%
5 años+0,79%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,28%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
0,08
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
2,86%
Volatilidad
1,34%
Máxima caída
-0,52%
Alpha
-0,02
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
99,48
Tracking Error
0,14
Correlación
99,74
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
0,79%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,26%
Alpha
-0,04
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 317.719.302€ | 14,64% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 317.324.286€ | 14,62% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 172.009.505€ | 7,92% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 161.353.814€ | 7,43% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 136.764.122€ | 6,30% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 131.828.969€ | 6,07% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 127.674.242€ | 5,88% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 126.801.060€ | 5,84% |
Italy (Republic Of) 2.1%IT0005657330 | 121.787.670€ | 5,61% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 120.858.784€ | 5,57% |
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