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    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc

    115,03€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    2.206,2M€
    Patrimonio de la clase
    2.206,2M€
    Fecha de inicio
    2/06/2009
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/06/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/04/2025
    Descargar
    Supplement
    25/03/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/01/2025
    Descargar
    AnnualReport
    31/07/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    19/12/2022
    Descargar
    Rulebook
    1/07/2013
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    19/08/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B3VTMJ91
    		115,03€1,92%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B3VTMJ91
    Clase única
    2025+1,54%
    5 años+0,61%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,89%
    Volatilidad
    1,22%
    Máxima caída
    -0,21%
    Alpha
    -0,07
    Beta
    0,96
    Ratio de Sharpe
    1,13
    R Cuadrado
    99,50
    Tracking Error
    0,10
    Correlación
    99,75
    Ratio de Información
    -1,40
    Rentabilidad anualizada
    1,92%
    Volatilidad
    1,81%
    Máxima caída
    -2,85%
    Alpha
    -0,01
    Beta
    0,89
    Ratio de Sharpe
    -0,47
    R Cuadrado
    99,14
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,57
    Ratio de Información
    0,35
    Rentabilidad anualizada
    0,61%
    Volatilidad
    1,54%
    Máxima caída
    -5,31%
    Alpha
    -0,01
    Beta
    0,90
    Ratio de Sharpe
    -0,56
    R Cuadrado
    98,94
    Tracking Error
    0,21
    Correlación
    99,47
    Ratio de Información
    0,38

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6
    		271.763.119€14,32%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
    		219.773.546€11,58%
    Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77
    		143.197.919€7,54%
    Germany (Federal Republic Of) 2.7%DE000BU22064
    		116.389.230€6,13%
    Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072
    		115.957.107€6,11%
    Italy (Republic Of) 3.85%IT0005556011
    		113.062.590€5,96%
    Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080
    		112.496.547€5,93%
    Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794
    		112.466.550€5,92%
    Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045
    		107.329.537€5,65%
    Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098
    		106.412.673€5,61%
    Datos a

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