iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc
115,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 1-3 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
2.138,7M€
Patrimonio de la clase
2.138,7M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTMJ91 |  | 115,85€ | 2,95% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTMJ91
Clase única
2025—
5 años+0,70%
Riesgo2 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,27%
Volatilidad
0,63%
Máxima caída
-0,21%
Alpha
-0,01
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
0,09
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
1,44%
Máxima caída
-0,84%
Alpha
0,00
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
0,16
Correlación
99,72
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
0,70%
Volatilidad
1,55%
Máxima caída
-5,30%
Alpha
-0,03
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
98,94
Tracking Error
0,21
Correlación
99,47
Ratio de Información
0,33
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR001400NBC6 | 288.516.051€ | 13,91% |
France (Republic Of) 2.4%FR001400XLW2 | 288.464.568€ | 13,91% |
Spain (Kingdom of) 2.5%ES0000012M77 | 156.636.751€ | 7,55% |
Spain (Kingdom of) 2.4%ES0000012O59 | 146.892.803€ | 7,08% |
Germany (Federal Republic Of) 1.9%DE000BU22106 | 125.550.258€ | 6,05% |
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU22080 | 124.193.892€ | 5,99% |
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE000BU22098 | 121.501.603€ | 5,86% |
Germany (Federal Republic Of) 2%DE000BU22072 | 119.854.943€ | 5,78% |
Italy (Republic Of) 2.55%IT0005633794 | 113.553.725€ | 5,48% |
Italy (Republic Of) 2.95%IT0005580045 | 113.430.616€ | 5,47% |
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