iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
134,52€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.231,1M€
Patrimonio de la clase
1.231,1M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
7/11/2025
7/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   1 más Más distribuidores  | 134,52€ | 2,93% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2026+0,48%
5 años-0,70%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,42%
Volatilidad
2,00%
Máxima caída
-0,56%
Alpha
1,04
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
83,91
Tracking Error
1,54
Correlación
91,60
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
2,93%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
0,49
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
91,60
Tracking Error
1,91
Correlación
95,71
Ratio de Información
0,28
Rentabilidad anualizada
-0,70%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,34
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
92,99
Tracking Error
2,57
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,79
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 43.169.284€ | 3,40% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 41.884.595€ | 3,30% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 39.725.904€ | 3,13% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 37.962.272€ | 2,99% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 37.125.444€ | 2,93% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 36.478.292€ | 2,88% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 32.418.283€ | 2,56% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 28.511.517€ | 2,25% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 28.047.251€ | 2,21% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 23.556.091€ | 1,86% |
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