iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
132,05€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.301,7M€
Patrimonio de la clase
1.301,7M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
7/11/2025
7/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Key Information Document (KID)
9/04/2025
9/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   1 más Más distribuidores  | 132,05€ | 2,25% | 0€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2026-1,36%
5 años-1,05%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,94%
Volatilidad
2,11%
Máxima caída
-0,56%
Alpha
1,03
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
85,58
Tracking Error
1,69
Correlación
92,51
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
0,52
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
90,36
Tracking Error
1,86
Correlación
95,06
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-1,05%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
0,24
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
93,34
Tracking Error
2,55
Correlación
96,62
Ratio de Información
0,64
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 41.735.705€ | 3,26% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 41.390.188€ | 3,23% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 40.551.847€ | 3,16% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 37.664.697€ | 2,94% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 36.951.904€ | 2,88% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 35.768.618€ | 2,79% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 32.990.332€ | 2,57% |
Germany (Federal Republic Of) 2.3%DE000BU2Z007 | 28.976.964€ | 2,26% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 28.880.135€ | 2,25% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 27.671.982€ | 2,16% |
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