iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
134,22€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.195,3M€
Patrimonio de la clase
1.195,3M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   1 más Más distribuidores  | 134,22€ | 3,21% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2025+2,59%
5 años-0,81%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,58%
Volatilidad
2,57%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
1,40
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
92,86
Tracking Error
1,83
Correlación
96,36
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
3,21%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
0,24
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
91,60
Tracking Error
2,32
Correlación
95,71
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-0,81%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,33
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
93,16
Tracking Error
2,57
Correlación
96,52
Ratio de Información
0,75
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 41.496.155€ | 3,48% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 41.354.551€ | 3,47% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 40.043.970€ | 3,36% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 37.988.009€ | 3,19% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 35.041.608€ | 2,94% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 33.841.314€ | 2,84% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 31.132.684€ | 2,61% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 26.763.132€ | 2,24% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 22.665.336€ | 1,90% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 20.845.230€ | 1,75% |
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