iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
132,96€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |  | 132,96€ | 0,80% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
824,3M€
Patrimonio de la clase
824,3M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 | | 132,96€ | 0,80% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2025+1,62%
5 años-0,50%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,37%
Volatilidad
3,32%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
1,22
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
93,76
Tracking Error
1,78
Correlación
96,83
Ratio de Información
1,10
Rentabilidad anualizada
0,80%
Volatilidad
5,08%
Máxima caída
-8,98%
Alpha
0,31
Beta
0,64
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
94,33
Tracking Error
2,99
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,72
Rentabilidad anualizada
-0,50%
Volatilidad
4,19%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,10
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
93,12
Tracking Error
2,64
Correlación
96,50
Ratio de Información
0,56
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 30.593.745€ | 3,70% |
France (Republic Of) RegsFR001400HI98 | 28.854.913€ | 3,49% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 28.673.911€ | 3,47% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 26.644.370€ | 3,23% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 26.171.191€ | 3,17% |
France (Republic Of) RegsFR0013516549 | 24.820.927€ | 3,00% |
France (Republic Of) RegsFR0014002WK3 | 23.716.813€ | 2,87% |
France (Republic Of) RegsFR0013451507 | 21.522.795€ | 2,61% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE000BU25018 | 14.714.183€ | 1,78% |
Germany (Federal Republic Of) RegsDE0001102507 | 14.618.072€ | 1,77% |
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