iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
132,88€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |  | 132,88€ | 1,44% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
831,8M€
Patrimonio de la clase
831,8M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 | | 132,88€ | 1,44% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2025+1,56%
5 años-0,62%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,26%
Volatilidad
3,28%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
1,66
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
94,07
Tracking Error
1,80
Correlación
96,99
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
1,44%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
0,28
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
94,65
Tracking Error
2,81
Correlación
97,29
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-0,62%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,23
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
93,25
Tracking Error
2,64
Correlación
96,56
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 32.985.665€ | 3,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 31.078.441€ | 3,54% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 30.902.583€ | 3,52% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 28.557.491€ | 3,25% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 28.017.911€ | 3,19% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 27.033.714€ | 3,08% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 25.477.199€ | 2,90% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 23.491.159€ | 2,68% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 15.870.484€ | 1,81% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 15.844.736€ | 1,80% |
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