iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
126,48€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   | 126,48€ | -2,93% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
867,6M€
Patrimonio de la clase
867,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 | | 126,48€ | -2,93% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2024-1,17%
5 años-1,32%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
-0,70
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
2,50
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-2,93%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-0,46
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
3,06
Correlación
96,89
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-1,32%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-0,51
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
92,69
Tracking Error
2,94
Correlación
96,27
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 32.320.785€ | 3,73% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 30.707.154€ | 3,54% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 28.573.986€ | 3,29% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 26.573.596€ | 3,06% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 26.190.200€ | 3,02% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 25.298.587€ | 2,92% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 21.404.013€ | 2,47% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 21.004.864€ | 2,42% |
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001102424 | 16.776.677€ | 1,93% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102473 | 16.323.020€ | 1,88% |
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