iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
133,71€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.187,6M€
Patrimonio de la clase
1.187,6M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
7/11/2025
7/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   1 más Más distribuidores  | 133,71€ | 3,31% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2025+2,20%
5 años-0,85%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,19%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
1,16
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
86,50
Tracking Error
1,69
Correlación
93,00
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
0,54
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
2,11
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
-0,85%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,34
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
92,98
Tracking Error
2,57
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,76
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 41.723.853€ | 3,42% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 40.512.598€ | 3,32% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 38.440.567€ | 3,15% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 36.089.961€ | 2,96% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 35.726.102€ | 2,93% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 35.195.103€ | 2,89% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 31.380.227€ | 2,57% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 27.373.303€ | 2,24% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 25.705.093€ | 2,11% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 22.862.311€ | 1,88% |
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