iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
133,08€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |  | 133,08€ | 1,76% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
880,7M€
Patrimonio de la clase
880,7M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 | | 133,08€ | 1,76% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2025+1,71%
5 años-0,72%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,24%
Volatilidad
3,27%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
1,61
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
93,78
Tracking Error
1,81
Correlación
96,84
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
1,76%
Volatilidad
5,01%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
0,14
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
94,82
Tracking Error
2,76
Correlación
97,38
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
-0,72%
Volatilidad
4,26%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,21
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
-0,44
R Cuadrado
93,23
Tracking Error
2,64
Correlación
96,56
Ratio de Información
0,58
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 34.572.592€ | 3,61% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 33.988.510€ | 3,55% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 31.841.492€ | 3,32% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 31.042.209€ | 3,24% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 29.265.200€ | 3,05% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 27.823.336€ | 2,90% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 25.594.721€ | 2,67% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 21.768.717€ | 2,27% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018 | 17.349.594€ | 1,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 17.243.804€ | 1,80% |
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