iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
133,93€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.195,3M€
Patrimonio de la clase
1.195,3M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
7/11/2025
7/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   1 más Más distribuidores  | 133,93€ | 2,48% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2025+2,37%
5 años-0,83%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,57%
Volatilidad
2,59%
Máxima caída
-0,65%
Alpha
1,34
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
90,49
Tracking Error
1,89
Correlación
95,13
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
2,48%
Volatilidad
3,90%
Máxima caída
-2,78%
Alpha
0,21
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
91,28
Tracking Error
2,33
Correlación
95,54
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
-0,83%
Volatilidad
4,24%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,32
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
92,99
Tracking Error
2,58
Correlación
96,43
Ratio de Información
0,74
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 40.922.722€ | 3,45% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 39.640.090€ | 3,34% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 38.806.158€ | 3,27% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 37.603.849€ | 3,17% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 34.900.823€ | 2,94% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 34.632.037€ | 2,92% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 30.793.459€ | 2,59% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 26.817.628€ | 2,26% |
France (Republic Of) 2.7%FR001400Z2L7 | 23.110.388€ | 1,95% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 22.414.516€ | 1,89% |
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