iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
133,20€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |  | 133,20€ | 0,73% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
923,3M€
Patrimonio de la clase
923,3M€
Fecha de inicio
2/06/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
19/12/2022
19/12/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 | | 133,20€ | 0,73% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2025+1,80%
5 años-0,80%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
3,05%
Máxima caída
-0,96%
Alpha
1,33
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
92,55
Tracking Error
1,67
Correlación
96,20
Ratio de Información
1,01
Rentabilidad anualizada
0,73%
Volatilidad
4,77%
Máxima caída
-7,87%
Alpha
0,14
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
2,54
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
-0,80%
Volatilidad
4,25%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
0,25
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
93,22
Tracking Error
2,60
Correlación
96,55
Ratio de Información
0,68
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 32.158.500€ | 3,48% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 31.752.002€ | 3,44% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 30.884.315€ | 3,35% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 29.322.286€ | 3,18% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 27.826.591€ | 3,02% |
France (Republic Of) 0%FR0014002WK3 | 26.239.740€ | 2,84% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 24.159.030€ | 2,62% |
France (Republic Of) 0%FR0014007L00 | 21.317.401€ | 2,31% |
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25042 | 16.929.535€ | 1,83% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 16.198.583€ | 1,76% |
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