SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
54,90€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
554,7M€
Patrimonio de la clase
554,7M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |   1 más Más distribuidores  | 54,90€ | 3,50% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2025—
5 años-2,33%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,10%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
0,02
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,10
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
4,91%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
99,74
Tracking Error
0,25
Correlación
99,87
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
-2,33%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,23
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.709.528€ | 0,49% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.697.716€ | 0,49% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.303.894€ | 0,42% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.248.006€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.272.007€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 2.215.334€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 2.170.986€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 2.032.190€ | 0,37% |
France (Republic Of)FR0013313582 | 1.989.270€ | 0,36% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 1.993.512€ | 0,36% |
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Categoría
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