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    SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

    53,98€
    Fecha de valor liquidativo: 5/10/2024
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    SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B41RYL63
    companycompany
    		53,98€-4,51%0€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

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    Renta 4 Banco
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    State Street Global Advisors Europe Limited
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    522,8M€
    Patrimonio de la clase
    522,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    Descargar
    Factsheet Institutional
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    SemiannualReport
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Supplement
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

    SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B41RYL63
    companycompany
    		53,98€-4,51%0€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B41RYL63
    Clase única
    2024-1,19%
    5 años-1,91%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,170%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    3,35%
    Volatilidad
    5,37%
    Máxima caída
    -2,10%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,10
    R Cuadrado
    99,97
    Tracking Error
    0,18
    Correlación
    99,98
    Ratio de Información
    0,03
    Rentabilidad anualizada
    -4,51%
    Volatilidad
    7,10%
    Máxima caída
    -19,13%
    Alpha
    -0,04
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,83
    R Cuadrado
    99,85
    Tracking Error
    0,28
    Correlación
    99,92
    Ratio de Información
    0,07
    Rentabilidad anualizada
    -1,91%
    Volatilidad
    6,17%
    Máxima caída
    -19,83%
    Alpha
    -0,08
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,39
    R Cuadrado
    99,83
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,92
    Ratio de Información
    -0,20

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,6%
    Convertible
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		2.778.580€0,54%
    France (Republic Of)FR0013407236
    		2.443.045€0,47%
    France (Republic Of)FR0013286192
    		2.386.670€0,46%
    France (Republic Of)FR0012993103
    		2.299.720€0,44%
    France (Republic Of)FR0011317783
    		2.213.587€0,43%
    France (Republic Of)FR0011883966
    		2.171.937€0,42%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		2.118.250€0,41%
    France (Republic Of)FR0013131877
    		2.086.326€0,40%
    France (Republic Of)FR0013516549
    		2.029.800€0,39%
    France (Republic Of)FR0013508470
    		1.889.060€0,37%
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