State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
55,30€
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
612,3M€
Patrimonio de la clase
612,3M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |   1 más Más distribuidores  | 55,30€ | 4,01% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2026+1,90%
5 años-1,55%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,49%
Volatilidad
2,75%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,09
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
4,01%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-2,10%
Alpha
-0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,16
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-1,55%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-19,44%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,07
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 3.060.882€ | 0,51% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.699.912€ | 0,45% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.706.720€ | 0,45% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 2.518.409€ | 0,42% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 2.519.200€ | 0,42% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.465.391€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.350.459€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 2.368.372€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR0013313582 | 2.282.732€ | 0,38% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 2.195.557€ | 0,36% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor