SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
55,04€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
568,0M€
Patrimonio de la clase
568,0M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |   1 más Más distribuidores  | 55,04€ | 2,54% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2025+1,42%
5 años-2,25%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,59%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
-0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,14
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,21
Rentabilidad anualizada
2,54%
Volatilidad
5,07%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
-0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
99,76
Tracking Error
0,25
Correlación
99,88
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-2,25%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,23
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,10
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.712.275€ | 0,48% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.698.080€ | 0,48% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.590.694€ | 0,46% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.459.520€ | 0,44% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.251.611€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 2.268.742€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 2.233.264€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 2.170.522€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 2.068.362€ | 0,37% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 2.043.897€ | 0,36% |
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Categoría
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