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    SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

    55,25€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Logotipo de Trade Republic

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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    State Street Global Advisors Europe Limited
    Categoría
    RF Diversificada EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    554,7M€
    Patrimonio de la clase
    554,7M€
    Fecha de inicio
    23/05/2011
    Comisión de gestión
    0,170%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,170%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    30/09/2025
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/08/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/04/2025
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    10/02/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    30/09/2024
    Descargar
    AnnualReport
    31/03/2024
    Descargar
    Supplement
    3/08/2021
    Descargar
    SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

    SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B41RYL63
    companycompany
    		55,25€3,06%0€0,170%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B41RYL63
    Clase única
    2025+1,79%
    5 años-2,11%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,170%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,04%
    Volatilidad
    3,52%
    Máxima caída
    -1,98%
    Alpha
    0,00
    Beta
    0,97
    Ratio de Sharpe
    -0,39
    R Cuadrado
    99,91
    Tracking Error
    0,15
    Correlación
    99,96
    Ratio de Información
    0,29
    Rentabilidad anualizada
    3,06%
    Volatilidad
    5,06%
    Máxima caída
    -3,66%
    Alpha
    -0,03
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    0,04
    R Cuadrado
    99,75
    Tracking Error
    0,26
    Correlación
    99,87
    Ratio de Información
    -0,12
    Rentabilidad anualizada
    -2,11%
    Volatilidad
    5,91%
    Máxima caída
    -19,83%
    Alpha
    -0,03
    Beta
    0,99
    Ratio de Sharpe
    -0,60
    R Cuadrado
    99,85
    Tracking Error
    0,24
    Correlación
    99,92
    Ratio de Información
    0,08

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,9%
    Convertible
    0,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of)FR0013286192
    		2.690.352€0,49%
    France (Republic Of)FR0011883966
    		2.650.589€0,48%
    France (Republic Of)FR0011317783
    		2.589.261€0,47%
    France (Republic Of)FR0012993103
    		2.442.195€0,44%
    France (Republic Of)FR001400HI98
    		2.245.514€0,41%
    France (Republic Of)FR001400PM68
    		2.259.765€0,41%
    France (Republic Of)FR0013516549
    		2.215.797€0,40%
    France (Republic Of)FR0013341682
    		2.024.778€0,37%
    France (Republic Of)FR001400L834
    		2.028.376€0,37%
    France (Republic Of)FR0013154044
    		2.044.538€0,37%
    Datos a

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