SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
54,78€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
554,7M€
Patrimonio de la clase
554,7M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |   | 54,78€ | 3,17% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2025+0,93%
5 años-2,15%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,61%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
0,00
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,15
Correlación
99,96
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
3,17%
Volatilidad
5,06%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,26
Correlación
99,87
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
-2,15%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,60
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,08
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Convertible
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.690.352€ | 0,49% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.650.589€ | 0,48% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.589.261€ | 0,47% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.442.195€ | 0,44% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.245.514€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 2.259.765€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 2.215.797€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 2.024.778€ | 0,37% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 2.028.376€ | 0,37% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 2.044.538€ | 0,37% |
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