SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
55,25€
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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |  | 55,25€ | 1,23% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
509,6M€
Patrimonio de la clase
509,6M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 | | 55,25€ | 1,23% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2025+0,70%
5 años-1,68%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,67%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
-0,08
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
99,88
Tracking Error
0,18
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
1,23%
Volatilidad
6,85%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,28
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
-1,68%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.689.848€ | 0,53% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.471.286€ | 0,49% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.424.671€ | 0,48% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.371.328€ | 0,47% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 2.221.840€ | 0,44% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 2.104.025€ | 0,42% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 2.095.706€ | 0,42% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 1.978.350€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 1.981.329€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.906.238€ | 0,38% |
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