SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
55,31€
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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |  | 55,31€ | -0,03% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
500,7M€
Patrimonio de la clase
500,7M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 | | 55,31€ | -0,03% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2025+0,81%
5 años-2,07%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,51%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
0,02
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,16
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
-0,03%
Volatilidad
6,70%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
0,00
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,27
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
-2,07%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,00
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.688.840€ | 0,54% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.467.422€ | 0,50% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.416.999€ | 0,49% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.363.046€ | 0,48% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 2.217.888€ | 0,45% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 2.078.205€ | 0,42% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 1.970.934€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 1.976.333€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR001400AIN5 | 1.881.438€ | 0,38% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 1.901.681€ | 0,38% |
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