State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
53,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
538,3M€
Patrimonio de la clase
538,3M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |   1 más Más distribuidores  | 53,82€ | 2,25% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2026-0,84%
5 años-2,10%
Riesgo3 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,53%
Volatilidad
2,90%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
-0,05
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,91
Tracking Error
0,10
Correlación
99,95
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
2,25%
Volatilidad
4,02%
Máxima caída
-2,10%
Alpha
-0,03
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,16
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
-2,10%
Volatilidad
5,92%
Máxima caída
-19,13%
Alpha
-0,04
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.780.360€ | 0,52% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.473.322€ | 0,47% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.358.294€ | 0,44% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 2.240.412€ | 0,42% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 2.128.623€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.138.822€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 2.098.255€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 2.120.829€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 1.997.604€ | 0,38% |
France (Republic Of)FR0000571218 | 2.013.656€ | 0,38% |
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