SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
55,11€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
572,6M€
Patrimonio de la clase
572,6M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |   1 más Más distribuidores  | 55,11€ | 2,64% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2026+0,37%
5 años-2,21%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,12%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-1,56%
Alpha
0,01
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,93
Tracking Error
0,07
Correlación
99,97
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
2,64%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-2,10%
Alpha
0,09
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
99,75
Tracking Error
0,23
Correlación
99,88
Ratio de Información
0,38
Rentabilidad anualizada
-2,21%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,09
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Convertible
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.895.764€ | 0,51% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.491.816€ | 0,44% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.501.948€ | 0,44% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.407.675€ | 0,43% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 2.411.621€ | 0,43% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.241.843€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR001400PM68 | 2.205.918€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 2.166.752€ | 0,38% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 2.167.831€ | 0,38% |
France (Republic Of)FR001400AIN5 | 2.080.469€ | 0,37% |
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Categoría
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