SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
55,19€
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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |  | 55,19€ | -0,07% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
522,2M€
Patrimonio de la clase
522,2M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 | | 55,19€ | -0,07% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2025+0,59%
5 años-1,59%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,31%
Volatilidad
4,14%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
-0,10
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,33
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,19
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-0,07%
Volatilidad
7,12%
Máxima caída
-12,60%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,28
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
-1,59%
Volatilidad
5,96%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,02
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,25
Correlación
99,92
Ratio de Información
0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.660.784€ | 0,52% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 2.517.146€ | 0,49% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.457.872€ | 0,48% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.390.331€ | 0,46% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.327.116€ | 0,45% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 2.214.984€ | 0,43% |
France (Republic Of)FR001400AIN5 | 2.102.430€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 2.054.250€ | 0,40% |
France (Republic Of)FR0014003513 | 2.016.000€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.038.669€ | 0,39% |
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