SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
55,12€
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SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 |  | 55,12€ | -0,04% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
516,2M€
Patrimonio de la clase
516,2M€
Fecha de inicio
23/05/2011
Comisión de gestión
0,170%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,170%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B41RYL63 | | 55,12€ | -0,04% | 0€ | 0,170% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B41RYL63
Clase única
2025+0,46%
5 años-1,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,170%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,95%
Volatilidad
4,07%
Máxima caída
-1,98%
Alpha
-0,04
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,19
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
-0,04%
Volatilidad
6,91%
Máxima caída
-9,58%
Alpha
-0,03
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,28
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,01
Rentabilidad anualizada
-1,61%
Volatilidad
5,98%
Máxima caída
-19,83%
Alpha
-0,05
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,24
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,06
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,5%
Convertible
0,5%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013286192 | 2.690.856€ | 0,53% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 2.475.781€ | 0,49% |
France (Republic Of)FR0011883966 | 2.427.986€ | 0,48% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 2.371.783€ | 0,47% |
France (Republic Of)FR0013516549 | 2.351.133€ | 0,46% |
France (Republic Of)FR0014002WK3 | 2.100.900€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 2.062.726€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR0013154044 | 2.093.753€ | 0,41% |
France (Republic Of)FR001400BKZ3 | 1.980.006€ | 0,39% |
France (Republic Of)FR001400H7V7 | 2.011.040€ | 0,39% |
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