Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
761,30$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P Sel Sec Capped 20% Cons Discr NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
40,6M€
Patrimonio de la clase
40,6M€
Fecha de inicio
16/12/2009
Comisión de gestión
0,140%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,140%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
17/07/2025
17/07/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
SemiannualReport
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
AnnualReport
30/11/2024
30/11/2024
Supplement
3/03/2021
3/03/2021
Rulebook
16/11/2018
16/11/2018
Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B435BG20 |   | 761,30$ | 6,97% | — | 0,140% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B435BG20
Clase única
2026+11,72%
5 años+10,38%
Riesgo5 / 7
Gastos0,140%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,06%
Volatilidad
17,81%
Máxima caída
-6,70%
Alpha
5,49
Beta
-0,10
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
1,08
Tracking Error
18,83
Correlación
-10,39
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
6,97%
Volatilidad
15,10%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
1,20
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
0,94
R Cuadrado
13,75
Tracking Error
15,23
Correlación
37,08
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
10,38%
Volatilidad
14,27%
Máxima caída
-12,29%
Alpha
5,44
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
14,50
Tracking Error
17,85
Correlación
38,07
Ratio de Información
0,22
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
99,0%
Tecnología
0,8%
Industriales
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Estados Unidos
99,2%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
37,9%
Giantcap
37,2%
Mediumcap
23,5%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TRS S&P Sel Sec Capped 20% Cons Discr NR USD | 53.960.322$ | 100,00% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
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