SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
59,43$
Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg EM Lcl Currency Lqd Gov TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.669,8M€
Patrimonio de la clase
1.407,8M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BK8JH525 |  | 28,76€ | 4,97% | 0€ | 0,600% | ||
| IE00BFWFPY67 |  | 35,90$ | 4,05% | — | 0,550% | ||
| IE00B4613386 |  1 más Más distribuidores | 59,43$ | 4,02% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4613386
Clases disponibles
2026+1,82%
5 años+1,63%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF Acc:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,64%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-6,80%
Alpha
-3,62
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
90,54
Tracking Error
1,28
Correlación
95,16
Ratio de Información
-2,08
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
7,72%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
-2,03
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
98,39
Tracking Error
1,23
Correlación
99,19
Ratio de Información
-1,58
Rentabilidad anualizada
1,63%
Volatilidad
7,21%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
-1,04
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,40
Correlación
98,92
Ratio de Información
-0,82
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF1Q6 | 14.808.940$ | 0,76% |
South Africa (Republic of)ZAG000096173 | 14.806.402$ | 0,76% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001F1 | 14.562.899$ | 0,75% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF204 | 13.132.816$ | 0,68% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCLTN806 | 13.219.215$ | 0,68% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000P2 | 12.928.103$ | 0,67% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0001G9 | 12.119.658$ | 0,63% |
South Africa (Republic of)ZAG000125980 | 11.942.464$ | 0,62% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000U2 | 12.029.977$ | 0,62% |
Mexico (United Mexican States)MX0MGO0000R8 | 12.043.581$ | 0,62% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor