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Información
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Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.074,1M€
Patrimonio de la clase
1.074,1M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B466KX20 |   | 109,33$ | 12,33% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B466KX20
Clase única
2026+5,44%
5 años+2,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,87%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-23,71%
Alpha
-2,24
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-2,07
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,32
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
12,33%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,37
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
2,76%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,92
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,59
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
35,0%
Servicios Financieros
17,4%
Consumo Cíclico
13,5%
Servicios de Comunicación
10,2%
Industriales
6,9%
Materiales Básicos
4,3%
Salud
3,7%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios Públicos
1,6%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
57,0%
Mercado Emergente
57,0%
País Desarrollado
42,8%
Asia Desarrollada
42,3%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,8%
Largecap
29,3%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 185.723.994$ | 14,72% |
Tencent Holdings Ltd | 75.441.601$ | 5,98% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 60.348.432$ | 4,78% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 48.252.989$ | 3,83% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 37.874.186$ | 3,00% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 19.192.144$ | 1,52% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 16.262.030$ | 1,29% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 14.511.559$ | 1,15% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 14.123.703$ | 1,12% |
Xiaomi Corp Class B | 13.372.149$ | 1,06% |
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