Este ETF y otros como este están disponibles en Trade Republic
Compara este ETF
Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.181,8M€
Patrimonio de la clase
1.181,8M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Key Information Document (KID)
30/05/2025
30/05/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B466KX20 |   | 107,04$ | 12,69% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B466KX20
Clase única
2026+4,83%
5 años+3,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,61%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-23,71%
Alpha
-1,67
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-2,07
R Cuadrado
99,26
Tracking Error
1,26
Correlación
99,63
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
12,69%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,26
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,22
Correlación
99,71
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
3,53%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-1,08
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,46
Tracking Error
1,56
Correlación
99,73
Ratio de Información
-0,73
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
37,8%
Servicios Financieros
16,3%
Consumo Cíclico
13,1%
Servicios de Comunicación
9,6%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
4,3%
Salud
3,6%
Energía
3,0%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
1,5%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
Asia Emergente
52,2%
Mercado Emergente
52,2%
País Desarrollado
47,6%
Asia Desarrollada
47,1%
Estados Unidos
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,3%
Largecap
27,6%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 218.666.520$ | 15,55% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 83.382.058$ | 5,93% |
Tencent Holdings Ltd | 78.402.807$ | 5,58% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 58.710.799$ | 4,18% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 54.646.094$ | 3,89% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 18.123.888$ | 1,29% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 15.372.931$ | 1,09% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 14.567.392$ | 1,04% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 13.882.083$ | 0,99% |
MediaTek IncTW0002454006 | 13.523.701$ | 0,96% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor