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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.295,7M€
Patrimonio de la clase
1.295,7M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Factsheet
31/05/2024
31/05/2024
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2022
31/01/2022
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B466KX20 |   | 105,47$ | 13,94% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B466KX20
Clase única
2026+4,36%
5 años+3,73%
Riesgo4 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,28%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-23,71%
Alpha
-2,69
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
-2,07
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
1,23
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
13,94%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,19
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,37
Tracking Error
1,21
Correlación
99,68
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
3,73%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,94
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,50
Tracking Error
1,55
Correlación
99,75
Ratio de Información
-0,61
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
41,2%
Servicios Financieros
15,9%
Consumo Cíclico
12,0%
Servicios de Comunicación
8,0%
Industriales
7,0%
Materiales Básicos
4,3%
Salud
3,5%
Energía
2,9%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
51,9%
Asia Desarrollada
51,5%
Asia Emergente
47,7%
Mercado Emergente
47,7%
Estados Unidos
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,8%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
69,8%
Largecap
27,2%
Mediumcap
1,9%
Microcap
0,3%
Smallcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 252.666.229$ | 16,52% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 115.478.707$ | 7,55% |
Tencent Holdings Ltd | 68.619.446$ | 4,49% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 65.547.452$ | 4,28% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 50.755.601$ | 3,32% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 17.957.323$ | 1,17% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 15.932.706$ | 1,04% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 15.799.290$ | 1,03% |
MediaTek IncTW0002454006 | 15.443.154$ | 1,01% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 15.102.207$ | 0,99% |
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