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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI EM Asia NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.074,1M€
Patrimonio de la clase
1.072,2M€
Fecha de inicio
13/05/2011
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,550%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B466KX20 |   | 108,09$ | 12,97% | — | 0,550% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B466KX20
Clase única
2026+5,35%
5 años+4,68%
Riesgo6 / 7
Gastos0,550%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,55%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-23,71%
Alpha
-2,24
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-2,07
R Cuadrado
99,16
Tracking Error
1,32
Correlación
99,58
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
12,97%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,04
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
99,33
Tracking Error
1,37
Correlación
99,66
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
4,68%
Volatilidad
14,84%
Máxima caída
-28,55%
Alpha
-0,92
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
99,43
Tracking Error
1,59
Correlación
99,71
Ratio de Información
-0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,1%
Servicios Financieros
17,7%
Consumo Cíclico
13,9%
Servicios de Comunicación
10,6%
Industriales
7,3%
Materiales Básicos
4,2%
Salud
4,1%
Energía
3,3%
Consumo Defensivo
3,2%
Servicios Públicos
1,7%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
Asia Emergente
59,0%
Mercado Emergente
59,0%
País Desarrollado
41,0%
Asia Desarrollada
40,3%
Estados Unidos
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,1%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
66,2%
Largecap
30,2%
Mediumcap
2,1%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 172.738.748$ | 14,09% |
Tencent Holdings Ltd | 76.995.151$ | 6,28% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 51.178.963$ | 4,18% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 49.548.656$ | 4,04% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 30.203.495$ | 2,46% |
HDFC Bank LtdINE040A01034 | 19.603.893$ | 1,60% |
Reliance Industries LtdINE002A01018 | 16.310.377$ | 1,33% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 15.413.194$ | 1,26% |
Xiaomi Corp Class B | 13.953.628$ | 1,14% |
Hon Hai Precision Industry Co LtdTW0002317005 | 13.832.961$ | 1,13% |
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