iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
107,57€
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iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 | 5,14€ | 3,02% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L5ZY03 |  | 107,57€ | 3,02% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.121,2M€
Patrimonio de la clase
1.076,5M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
AnnualReport
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
21/10/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 | 5,14€ | 3,02% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L5ZY03 | | 107,57€ | 3,02% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZY03
Clases disponibles
2025+1,76%
5 años+0,82%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,07%
Volatilidad
1,57%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,89
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
94,68
Tracking Error
1,52
Correlación
97,30
Ratio de Información
-0,50
Rentabilidad anualizada
3,02%
Volatilidad
3,54%
Máxima caída
-4,53%
Alpha
-0,36
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
2,89
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
0,82%
Volatilidad
3,01%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
0,10
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
96,14
Tracking Error
2,61
Correlación
98,05
Ratio de Información
0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.725.062€ | 0,33% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 3.696.650€ | 0,33% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.696.636€ | 0,33% |
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 3.589.100€ | 0,32% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 3.283.436€ | 0,29% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 3.286.503€ | 0,29% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 3.203.535€ | 0,29% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 3.273.778€ | 0,29% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 3.179.173€ | 0,28% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 3.054.613€ | 0,27% |
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