iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
106,72€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.130,7M€
Patrimonio de la clase
1.082,6M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
15/01/2026
15/01/2026
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
21/10/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 |   | 5,24€ | 3,85% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L5ZY03 |  1 más Más distribuidores | 106,72€ | 3,85% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZY03
Clases disponibles
2026+0,71%
5 años+0,78%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,17%
Volatilidad
0,92%
Máxima caída
-0,16%
Alpha
0,44
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
87,37
Tracking Error
1,04
Correlación
93,47
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
3,85%
Volatilidad
2,05%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,18
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
93,14
Tracking Error
1,54
Correlación
96,51
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
0,78%
Volatilidad
2,97%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
0,08
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
96,06
Tracking Error
2,56
Correlación
98,01
Ratio de Información
0,43
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 4.142.545€ | 0,36% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 3.557.116€ | 0,31% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.653.908€ | 0,31% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 3.328.410€ | 0,29% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.415.295€ | 0,29% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 3%XS1843449395 | 3.159.476€ | 0,27% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 3.099.247€ | 0,27% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 3.150.609€ | 0,27% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 3.088.022€ | 0,26% |
Coca-Cola Co (The) 1.125%XS1197833053 | 3.089.845€ | 0,26% |
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Categoría
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