iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
107,05€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.116,6M€
Patrimonio de la clase
1.066,9M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
AnnualReport
30/06/2023
30/06/2023
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
21/10/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 |  | 5,18€ | 4,01% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L5ZY03 |  | 107,05€ | 4,00% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZY03
Clases disponibles
2025+2,59%
5 años+0,71%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
1,22%
Máxima caída
-0,18%
Alpha
0,37
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
92,90
Tracking Error
1,36
Correlación
96,38
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
2,22%
Máxima caída
-0,98%
Alpha
-0,28
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
93,01
Tracking Error
1,88
Correlación
96,44
Ratio de Información
-0,72
Rentabilidad anualizada
0,71%
Volatilidad
2,97%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
0,05
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
96,10
Tracking Error
2,57
Correlación
98,03
Ratio de Información
0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 4.087.439€ | 0,37% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 3.719.090€ | 0,33% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.734.790€ | 0,33% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.383.090€ | 0,30% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 3.207.675€ | 0,29% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 3.123.323€ | 0,28% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 3.076.733€ | 0,28% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 3.104.193€ | 0,28% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 3.005.213€ | 0,27% |
Coca-Cola Co (The) 1.125%XS1197833053 | 3.067.097€ | 0,27% |
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