iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
107,13€
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iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 | 5,12€ | 1,97% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L5ZY03 |  | 107,13€ | 1,97% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.108,9M€
Patrimonio de la clase
1.066,7M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
21/10/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 | 5,12€ | 1,97% | — | 0,200% | |||
| IE00B4L5ZY03 | | 107,13€ | 1,97% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZY03
Clases disponibles
2025+1,34%
5 años+0,99%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,53%
Volatilidad
1,80%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
0,56
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
1,58
Correlación
97,52
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
3,65%
Máxima caída
-5,58%
Alpha
-0,23
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
96,76
Tracking Error
3,06
Correlación
98,37
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
0,10
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
96,19
Tracking Error
2,74
Correlación
98,08
Ratio de Información
0,14
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.749.182€ | 0,33% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 3.682.040€ | 0,33% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.705.848€ | 0,33% |
Danone SA 1.208%FR0013216926 | 3.261.852€ | 0,29% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 3.282.583€ | 0,29% |
Sanofi 1.375%FR0013324357 | 3.204.787€ | 0,28% |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.25%XS1843449122 | 3.173.650€ | 0,28% |
Sanofi 1.75%FR0012146801 | 3.010.326€ | 0,27% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 3.033.779€ | 0,27% |
Coca-Cola Co (The) 1.125%XS1197833053 | 3.036.806€ | 0,27% |
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