iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
105,37€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Eur CxFin 1-5YSSRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.244,5M€
Patrimonio de la clase
1.198,4M€
Fecha de inicio
25/09/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
21/10/2022
21/10/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BKT6BH25 |   | 5,17€ | 3,34% | — | 0,200% | ||
| IE00B4L5ZY03 |  1 más Más distribuidores | 105,37€ | 3,34% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4L5ZY03
Clases disponibles
2026-0,56%
5 años+0,52%
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Corp Bond ex-Financials 1-5yr ESG SRI UCITS ETF EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,64%
Volatilidad
2,09%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,38
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,25
R Cuadrado
98,18
Tracking Error
0,99
Correlación
99,08
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
3,34%
Volatilidad
2,12%
Máxima caída
-1,64%
Alpha
-0,37
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
1,49
Correlación
96,85
Ratio de Información
-0,54
Rentabilidad anualizada
0,52%
Volatilidad
3,07%
Máxima caída
-8,85%
Alpha
-0,12
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
96,00
Tracking Error
2,57
Correlación
97,98
Ratio de Información
0,37
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sanofi SA 1.375%FR0013324357 | 4.192.166€ | 0,34% |
Novartis Finance SA 0%XS2235996217 | 3.836.897€ | 0,31% |
AT&T Inc 1.6%XS2180007549 | 3.865.195€ | 0,31% |
Microsoft Corp. 3.125%XS1001749289 | 3.767.862€ | 0,30% |
Deutsche Telekom International Finance B.V. 1.5%XS1382791975 | 3.393.356€ | 0,27% |
Alphabet Inc. 2.5%XS3064418687 | 3.400.857€ | 0,27% |
BMW Finance N.V. 1.5%XS1948611840 | 3.337.343€ | 0,27% |
EssilorLuxottica SA 0.375%FR0013463668 | 3.262.887€ | 0,26% |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375%XS3002552993 | 3.160.250€ | 0,25% |
Vinci SA 1.625%FR0013397452 | 3.161.645€ | 0,25% |
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Categoría
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