PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc USD
128,96$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
PIMCO EM Advantage Local Curr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
148,7M€
Patrimonio de la clase
99,8M€
Fecha de inicio
19/09/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3X8336 |   | 68,25$ | 4,95% | — | 2,500% | ||
| IE00B4P11460 |  | 128,96$ | 4,95% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4P11460
Clases disponibles
2026+1,10%
5 años+4,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,57%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
-1,06
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
93,12
Tracking Error
0,98
Correlación
96,50
Ratio de Información
-0,63
Rentabilidad anualizada
4,95%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-12,35%
Alpha
0,21
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
1,73
Correlación
97,91
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
4,02%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-12,35%
Alpha
1,20
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
81,50
Tracking Error
3,77
Correlación
90,28
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
77,1%
Cash
22,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 6.1%IN0020210095 | 7.814.497$ | 4,47% |
Mexico (United Mexican States) 5.5%MX0MGO0001C8 | 7.180.275$ | 4,10% |
United States Treasury Bills 0% | 6.858.093$ | 3,92% |
Turkey (Republic of) 30%TRT120929T12 | 6.731.107$ | 3,85% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000R8 | 6.163.066$ | 3,52% |
Turkey (Republic of) 37.84%TRT140727T14 | 5.895.280$ | 3,37% |
Chile (Republic Of) 5.8%CL0002951094 | 5.547.936$ | 3,17% |
United States Treasury Bills 0% | 4.943.373$ | 2,83% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001I5 | 4.241.350$ | 2,42% |
India (Republic of) 7.36%IN0020220086 | 4.195.550$ | 2,40% |
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Categoría
Gestora
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