PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF Acc USD
125,64$
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
PIMCO EM Advantage Local Curr TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
171,3M€
Patrimonio de la clase
117,3M€
Fecha de inicio
19/09/2011
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Key Information Document (KID)
9/10/2025
9/10/2025
SemiannualReport
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/10/2024
1/10/2024
AnnualReport
31/03/2024
31/03/2024
Rulebook
13/09/2023
13/09/2023
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
17/02/2022
Supplement
3/04/2017
3/04/2017
PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BH3X8336 |   | 65,99$ | 5,23% | — | 2,500% | ||
| IE00B4P11460 |  | 125,64$ | 5,23% | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4P11460
Clases disponibles
2026+2,40%
5 años+4,42%
Riesgo4 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF PIMCO Advantage Emerging Markets Local Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,23%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-7,36%
Alpha
-0,83
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
92,64
Tracking Error
1,01
Correlación
96,25
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
5,23%
Volatilidad
9,90%
Máxima caída
-12,35%
Alpha
0,06
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
95,58
Tracking Error
1,60
Correlación
97,77
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
4,42%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-12,35%
Alpha
1,37
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
81,38
Tracking Error
3,77
Correlación
90,21
Ratio de Información
0,40
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
78,0%
Cash
22,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
India (Republic of) 7.29%IN0020220144 | 10.070.420$ | 4,97% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001F1 | 9.313.091$ | 4,60% |
Mexico (United Mexican States) 8.5%MX0MGO0001I5 | 8.086.906$ | 3,99% |
Turkey (Republic of) 37.84%TRT140727T14 | 7.927.743$ | 3,92% |
Turkey (Republic of) 30%TRT120929T12 | 7.174.717$ | 3,54% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000R8 | 6.436.912$ | 3,18% |
Chile (Republic Of) 5.8%CL0002951094 | 5.826.776$ | 2,88% |
India (Republic of) 6.54%IN0020210244 | 5.718.413$ | 2,82% |
China (People's Republic Of) 1.42%CND10009LC19 | 4.819.860$ | 2,38% |
Colombia (Republic Of) 7%COL17CT03797 | 4.712.065$ | 2,33% |
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Categoría
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