iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
149,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
352,7M€
Patrimonio de la clase
352,7M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/11/2025
18/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |   | 149,85€ | 1,59% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2025+0,72%
5 años-4,01%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,02%
Volatilidad
6,38%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
2,56
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
2,10
Correlación
99,52
Ratio de Información
1,65
Rentabilidad anualizada
1,59%
Volatilidad
8,85%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
1,11
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
97,09
Tracking Error
3,03
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
-4,01%
Volatilidad
9,41%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
0,97
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
3,55
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,90
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 26.738.156€ | 7,60% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 19.311.977€ | 5,49% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 16.800.666€ | 4,78% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 16.310.430€ | 4,64% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 15.509.327€ | 4,41% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 15.378.705€ | 4,37% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 15.015.161€ | 4,27% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 14.965.110€ | 4,25% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 14.914.306€ | 4,24% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 13.724.438€ | 3,90% |
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