iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
148,85€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
351,7M€
Patrimonio de la clase
351,7M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Prospectus
25/11/2025
25/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |   | 148,85€ | 1,55% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2025+0,04%
5 años-4,32%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,86%
Volatilidad
5,47%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
2,73
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,52
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,80
Correlación
99,35
Ratio de Información
2,46
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
1,68
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
97,82
Tracking Error
2,55
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,97
Rentabilidad anualizada
-4,32%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
1,05
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
97,03
Tracking Error
3,54
Correlación
98,50
Ratio de Información
0,94
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 25.260.024€ | 7,21% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 19.073.260€ | 5,45% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 17.073.451€ | 4,88% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 16.108.695€ | 4,60% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 15.335.760€ | 4,38% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 15.187.423€ | 4,34% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 15.156.308€ | 4,33% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 14.909.589€ | 4,26% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 14.712.094€ | 4,20% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 13.487.238€ | 3,85% |
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