iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
146,62€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
385,7M€
Patrimonio de la clase
385,7M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |   | 146,62€ | 2,10% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2026-0,27%
5 años-3,64%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,50%
Volatilidad
5,46%
Máxima caída
-3,14%
Alpha
2,47
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
98,68
Tracking Error
1,93
Correlación
99,34
Ratio de Información
1,59
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
7,07%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
1,33
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
2,35
Correlación
99,03
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
-3,64%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-27,82%
Alpha
0,93
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
97,13
Tracking Error
3,51
Correlación
98,55
Ratio de Información
0,83
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 26.643.259€ | 7,00% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 19.096.568€ | 5,02% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 17.062.329€ | 4,48% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 16.332.628€ | 4,29% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 16.274.640€ | 4,28% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 15.951.484€ | 4,19% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 15.937.174€ | 4,19% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 15.657.410€ | 4,11% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 15.291.205€ | 4,02% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 14.486.651€ | 3,81% |
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