iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
151,29€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
374,2M€
Patrimonio de la clase
374,2M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |   | 151,29€ | 4,54% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2026+2,91%
5 años-3,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,98%
Volatilidad
5,11%
Máxima caída
-3,14%
Alpha
2,69
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
1,73
Correlación
99,26
Ratio de Información
2,13
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
7,23%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
1,50
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
2,49
Correlación
98,99
Ratio de Información
0,83
Rentabilidad anualizada
-3,02%
Volatilidad
9,42%
Máxima caída
-28,08%
Alpha
1,01
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
97,04
Tracking Error
3,55
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,93
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 25.707.112€ | 6,76% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 19.778.635€ | 5,20% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 17.560.138€ | 4,62% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 16.425.044€ | 4,32% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 16.244.524€ | 4,27% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 16.024.108€ | 4,21% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 15.847.984€ | 4,17% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 15.384.821€ | 4,05% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 14.685.955€ | 3,86% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 14.651.314€ | 3,85% |
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