iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)

149,54
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
355,7M
Patrimonio de la clase
355,7M
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
Prospectus
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
IE00B4WXJH41
Clase única
2025+0,51%
5 años-3,50%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,21%
Volatilidad
7,25%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
2,51
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
2,11
Correlación
98,92
Ratio de Información
1,32
Rentabilidad anualizada
0,21%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-14,79%
Alpha
0,78
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
97,66
Tracking Error
3,83
Correlación
98,82
Ratio de Información
0,51
Rentabilidad anualizada
-3,50%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
0,86
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,46
R Cuadrado
97,10
Tracking Error
3,62
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,80

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044
24.317.3087,14%
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657
20.590.8926,05%
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275
17.517.0225,15%
France (Republic Of) 4%FR0010371401
16.908.3664,97%
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966
16.263.5884,78%
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333
15.341.7874,51%
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932
14.648.2574,30%
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62
14.210.1474,17%
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598
13.250.2753,89%
Spain (Kingdom of) 1.85%ES0000012E69
12.859.2613,78%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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