iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
148,74€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
342,1M€
Patrimonio de la clase
342,1M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/08/2025
31/08/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |  | 148,74€ | 2,94% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2025-0,03%
5 años-3,95%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,13%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
1,74
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
97,50
Tracking Error
2,14
Correlación
98,74
Ratio de Información
1,48
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
8,82%
Máxima caída
-6,92%
Alpha
1,23
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
96,96
Tracking Error
3,04
Correlación
98,47
Ratio de Información
0,57
Rentabilidad anualizada
-3,95%
Volatilidad
9,40%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
0,90
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
97,05
Tracking Error
3,56
Correlación
98,51
Ratio de Información
0,88
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 25.030.815€ | 7,31% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 19.634.062€ | 5,74% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 16.564.390€ | 4,84% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 16.508.503€ | 4,82% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 16.297.081€ | 4,76% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 14.704.694€ | 4,30% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 14.373.887€ | 4,20% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 14.272.445€ | 4,17% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 13.967.185€ | 4,08% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 12.798.858€ | 3,74% |
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