iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
151,57€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
382,3M€
Patrimonio de la clase
382,3M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 | 151,57€ | 1,11% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2025+0,30%
5 años-3,35%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,65%
Volatilidad
7,24%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
2,06
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
2,13
Correlación
98,76
Ratio de Información
1,04
Rentabilidad anualizada
1,11%
Volatilidad
10,91%
Máxima caída
-14,79%
Alpha
0,96
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
97,55
Tracking Error
3,96
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
-3,35%
Volatilidad
9,51%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
0,88
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
3,62
Correlación
98,54
Ratio de Información
0,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 24.613.519€ | 6,99% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 21.124.751€ | 6,00% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 19.037.828€ | 5,41% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 17.836.487€ | 5,07% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 17.492.740€ | 4,97% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 17.436.889€ | 4,95% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 15.422.414€ | 4,38% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 14.896.709€ | 4,23% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 14.238.948€ | 4,05% |
Spain (Kingdom of) 1.85%ES0000012E69 | 13.873.842€ | 3,94% |
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