iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
148,96€
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iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |  | 148,96€ | 1,69% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
343,3M€
Patrimonio de la clase
343,3M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 | | 148,96€ | 1,69% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2025+0,12%
5 años-3,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,05%
Volatilidad
6,64%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
2,53
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,31
R Cuadrado
97,47
Tracking Error
2,04
Correlación
98,72
Ratio de Información
1,86
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-8,35%
Alpha
1,27
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
97,33
Tracking Error
3,16
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,75
Rentabilidad anualizada
-3,62%
Volatilidad
9,44%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
0,89
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
97,08
Tracking Error
3,59
Correlación
98,53
Ratio de Información
0,85
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 24.354.624€ | 7,27% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 19.469.932€ | 5,81% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 17.414.750€ | 5,20% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 16.152.076€ | 4,82% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 15.990.219€ | 4,77% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 15.173.526€ | 4,53% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 14.568.508€ | 4,35% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 14.209.651€ | 4,24% |
France (Republic Of) 1.25%FR0014009O62 | 13.706.338€ | 4,09% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 13.283.740€ | 3,96% |
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