iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
151,87€
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iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |  | 151,87€ | -6,07% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
124,9M€
Patrimonio de la clase
124,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 | | 151,87€ | -6,07% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2024-0,90%
5 años-2,11%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,43%
Volatilidad
9,24%
Máxima caída
-4,73%
Alpha
0,13
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
98,88
Tracking Error
3,34
Correlación
99,44
Ratio de Información
0,12
Rentabilidad anualizada
-6,07%
Volatilidad
11,21%
Máxima caída
-27,82%
Alpha
0,12
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
97,20
Tracking Error
4,33
Correlación
98,59
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
-2,11%
Volatilidad
9,69%
Máxima caída
-28,65%
Alpha
0,18
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
96,18
Tracking Error
4,19
Correlación
98,07
Ratio de Información
0,38
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 10.101.337€ | 7,90% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 9.244.030€ | 7,23% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 7.849.398€ | 6,14% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 7.732.102€ | 6,04% |
France (Republic Of) 4.75%FR0010070060 | 7.717.909€ | 6,03% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135226 | 7.122.387€ | 5,57% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 7.027.936€ | 5,49% |
Italy (Republic Of) 5%IT0003535157 | 6.849.035€ | 5,35% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 5.780.194€ | 4,52% |
Netherlands (Kingdom Of) 4%NL0000102234 | 4.801.740€ | 3,75% |
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