iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
144,33€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro GvBond 10-15Y TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
346,8M€
Patrimonio de la clase
346,8M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
27/01/2023
27/01/2023
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJH41 |   | 144,33€ | 1,69% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJH41
Clase única
2026-1,83%
5 años-4,00%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares € Govt Bond 10-15yr UCITS ETF EUR (Dist):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,58%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-4,23%
Alpha
1,05
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,02
R Cuadrado
96,53
Tracking Error
1,33
Correlación
98,25
Ratio de Información
0,90
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
7,33%
Máxima caída
-4,75%
Alpha
0,77
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
97,35
Tracking Error
2,35
Correlación
98,66
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
-4,00%
Volatilidad
9,61%
Máxima caída
-27,82%
Alpha
0,59
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
96,92
Tracking Error
3,51
Correlación
98,45
Ratio de Información
0,77
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 1.25%FR0013154044 | 24.647.638€ | 7,08% |
Italy (Republic Of) 4%IT0003934657 | 17.068.402€ | 4,90% |
Germany (Federal Republic Of) 4%DE0001135275 | 15.712.017€ | 4,51% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004286966 | 15.128.559€ | 4,34% |
France (Republic Of) 1.75%FR0013234333 | 14.767.704€ | 4,24% |
France (Republic Of) 4%FR0010371401 | 14.740.964€ | 4,23% |
Italy (Republic Of) 5%IT0004532559 | 14.358.929€ | 4,12% |
Spain (Kingdom of) 4.2%ES0000012932 | 13.963.615€ | 4,01% |
Germany (Federal Republic Of) 4.75%DE0001135366 | 13.866.527€ | 3,98% |
Germany (Federal Republic Of) 1%DE0001102598 | 13.129.274€ | 3,77% |
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