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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.677,5M€
Patrimonio de la clase
4.857,5M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
18/11/2025
18/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
12/09/2025
12/09/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJJ64 |   1 más Más distribuidores  | 110,55€ | 1,27% | — | 0,070% | ||
| IE00BMFJGP26 | 4,15CHF | 0,63% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | | 5,09€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJJ64
Clases disponibles
2025+0,55%
5 años-2,87%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,08%
Volatilidad
4,17%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,16
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
1,27%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-4,70%
Alpha
-0,03
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,05
R Cuadrado
99,77
Tracking Error
0,31
Correlación
99,89
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
-2,87%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,65
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,22
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 51.618.281€ | 0,91% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 47.076.983€ | 0,83% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 43.470.070€ | 0,77% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 42.502.516€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 41.813.599€ | 0,74% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 40.762.497€ | 0,72% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 40.542.865€ | 0,72% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 40.064.548€ | 0,71% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 40.126.510€ | 0,71% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 38.007.329€ | 0,67% |
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Categoría
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