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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJJ64 |  | 109,21€ | 0,58% | — | 0,070% | ||
| IE0008U15456 | 5,03€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00BMFJGP26 | 4,13CHF | -0,07% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.919,8M€
Patrimonio de la clase
5.171,4M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
31/07/2025
Prospectus
4/06/2025
4/06/2025
Supplement
26/05/2025
26/05/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4WXJJ64 | | 109,21€ | 0,58% | — | 0,070% | ||
| IE0008U15456 | 5,03€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00BMFJGP26 | 4,13CHF | -0,07% | — | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJJ64
Clases disponibles
2025-0,67%
5 años-2,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,81%
Volatilidad
4,37%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
0,00
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,16
Correlación
99,93
Ratio de Información
0,02
Rentabilidad anualizada
0,58%
Volatilidad
7,01%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,49
R Cuadrado
99,81
Tracking Error
0,32
Correlación
99,90
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
6,53%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
-0,02
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,61
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,24
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 51.894.181€ | 0,87% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 50.149.378€ | 0,84% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 47.815.086€ | 0,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 46.697.109€ | 0,78% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 46.095.773€ | 0,77% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 45.438.068€ | 0,76% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 44.701.547€ | 0,75% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 42.702.904€ | 0,71% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 41.998.700€ | 0,70% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 39.654.996€ | 0,66% |
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