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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.779,1M€
Patrimonio de la clase
5.132,3M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/02/2026
3/02/2026
AnnualReport
31/12/2025
31/12/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
Key Information Document (KID)
10/04/2025
10/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,11CHF | 2,36% | — | 0,090% | |||
| IE00B4WXJJ64 |   1 más Más distribuidores  | 108,70€ | 2,15% | — | 0,070% | ||
| IE0008U15456 | | 5,07€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJJ64
Clases disponibles
2026-0,39%
5 años-2,58%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,38%
Volatilidad
3,46%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,01
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
99,98
Tracking Error
0,07
Correlación
99,99
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
2,15%
Volatilidad
4,69%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
99,92
Tracking Error
0,13
Correlación
99,96
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-2,58%
Volatilidad
6,50%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,18
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 50.141.866€ | 0,90% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 46.012.584€ | 0,83% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 46.180.946€ | 0,83% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 42.848.958€ | 0,77% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 42.887.913€ | 0,77% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 40.096.374€ | 0,72% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 39.763.784€ | 0,72% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 40.087.500€ | 0,72% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 38.278.900€ | 0,69% |
France (Republic Of) 3.2%FR001400X8V5 | 36.940.801€ | 0,67% |
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