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    iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

    110,24€
    Fecha de valor liquidativo:
    Ver 1 opinión
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    BlackRock Asset Management Ireland - ETF
    Categoría
    RF Deuda Pública EUR
    Benchmark
    Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    5.983,6M€
    Patrimonio de la clase
    5.151,4M€
    Fecha de inicio
    17/04/2009
    Comisión de gestión
    0,070%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,070%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Prospectus
    1/09/2025
    Descargar
    Factsheet
    31/08/2025
    Descargar
    Supplement
    26/05/2025
    Descargar
    SemiannualReport
    31/12/2024
    Descargar
    AnnualReport
    30/06/2024
    Descargar
    Factsheet Institutional
    31/12/2023
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    28/01/2022
    Descargar
    Quarterly Factsheet
    30/06/2012
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    26/07/2010
    Descargar
    iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

    iShares Core € Govt Bond UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    IE00B4WXJJ64
    companycompany
    		110,24€2,43%—0,070%
    IE00BMFJGP26
    		4,16CHF0,88%—0,120%
    IE0008U15456
    company
    		5,08€——0,070%

    *Rentabilidad anualizada

    IE00B4WXJJ64
    Clases disponibles
    2025+0,27%
    5 años-2,80%
    Riesgo4 / 7
    Gastos0,070%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    0,23%
    Volatilidad
    4,40%
    Máxima caída
    -2,70%
    Alpha
    -0,01
    Beta
    1,00
    Ratio de Sharpe
    -0,34
    R Cuadrado
    99,86
    Tracking Error
    0,16
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,02
    Rentabilidad anualizada
    2,43%
    Volatilidad
    6,31%
    Máxima caída
    -6,00%
    Alpha
    0,00
    Beta
    1,02
    Ratio de Sharpe
    -0,30
    R Cuadrado
    99,78
    Tracking Error
    0,32
    Correlación
    99,89
    Ratio de Información
    -0,13
    Rentabilidad anualizada
    -2,80%
    Volatilidad
    6,53%
    Máxima caída
    -21,49%
    Alpha
    -0,02
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -0,60
    R Cuadrado
    99,85
    Tracking Error
    0,25
    Correlación
    99,93
    Ratio de Información
    -0,25

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,8%
    Cash
    0,2%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
    		51.878.437€0,88%
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		47.850.558€0,82%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98
    		45.895.568€0,78%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
    		44.942.776€0,77%
    France (Republic Of) 0.75%FR0013341682
    		45.125.004€0,77%
    France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68
    		43.772.963€0,75%
    France (Republic Of) 0.5%FR0013407236
    		42.017.114€0,72%
    France (Republic Of) 1.5%FR0012993103
    		41.501.203€0,71%
    France (Republic Of) 3.5%FR001400L834
    		39.938.158€0,68%
    France (Republic Of) 1.25%FR0013313582
    		40.044.726€0,68%
    Datos a

    Comparar con otros fondos

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