iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)
109,92€
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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,16CHF | -2,48% | — | 0,120% | |||
| IE00B4WXJJ64 |   | 109,92€ | -4,94% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.553,5M€
Patrimonio de la clase
4.473,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,090%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,090%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,16CHF | -2,48% | — | 0,120% | |||
| IE00B4WXJJ64 | | 109,92€ | -4,94% | — | 0,090% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJJ64
Clases disponibles
2024-1,48%
5 años-1,98%
Riesgo4 / 7
Gastos0,090%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,37%
Volatilidad
6,10%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
-0,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
99,99
Tracking Error
0,07
Correlación
99,99
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
-4,94%
Volatilidad
7,74%
Máxima caída
-20,49%
Alpha
0,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,83
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,31
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-1,98%
Volatilidad
6,71%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
99,87
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 41.606.102€ | 0,91% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 37.172.168€ | 0,82% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 37.231.478€ | 0,82% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 35.758.196€ | 0,79% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 35.021.620€ | 0,77% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 35.221.761€ | 0,77% |
France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4 | 34.206.420€ | 0,75% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 33.357.154€ | 0,73% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 31.708.284€ | 0,70% |
France (Republic Of) 4.5%FR0010773192 | 29.857.518€ | 0,66% |
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