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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,17CHF | 0,33% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | 5,05€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00B4WXJJ64 |  | 110,90€ | -0,78% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.713,7M€
Patrimonio de la clase
5.220,5M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
30/04/2025
30/04/2025
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,17CHF | 0,33% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | 5,05€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00B4WXJJ64 | | 110,90€ | -0,78% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJJ64
Clases disponibles
2025-0,31%
5 años-2,29%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,04
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,19
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
-0,78%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-10,88%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
99,83
Tracking Error
0,32
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
-2,29%
Volatilidad
6,58%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
-0,06
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,26
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 47.738.319€ | 0,84% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 47.053.506€ | 0,83% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 46.134.597€ | 0,81% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 44.075.655€ | 0,78% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 44.201.122€ | 0,78% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 43.460.890€ | 0,77% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 40.875.556€ | 0,72% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 38.456.408€ | 0,68% |
France (Republic Of) 2%FR001400BKZ3 | 38.612.564€ | 0,68% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 38.685.246€ | 0,68% |
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