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iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,20CHF | 0,13% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | 5,08€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00B4WXJJ64 |  | 111,66€ | -0,71% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.739,2M€
Patrimonio de la clase
5.255,6M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
31/03/2025
31/03/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Supplement
1/12/2022
1/12/2022
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,20CHF | 0,13% | — | 0,120% | |||
| IE0008U15456 | 5,08€ | — | — | 0,070% | |||
| IE00B4WXJJ64 | | 111,66€ | -0,71% | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJJ64
Clases disponibles
2025+0,37%
5 años-2,09%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,88%
Volatilidad
4,78%
Máxima caída
-2,70%
Alpha
-0,11
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,19
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,53
Rentabilidad anualizada
-0,71%
Volatilidad
7,78%
Máxima caída
-14,05%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,63
R Cuadrado
99,84
Tracking Error
0,32
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,19
Rentabilidad anualizada
-2,09%
Volatilidad
6,52%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
-0,05
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,54
R Cuadrado
99,85
Tracking Error
0,26
Correlación
99,92
Ratio de Información
-0,32
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0011883966 | 49.334.371€ | 0,87% |
France (Republic Of)FR0013286192 | 46.755.189€ | 0,82% |
France (Republic Of)FR0012993103 | 44.687.192€ | 0,79% |
France (Republic Of)FR0013341682 | 44.473.779€ | 0,78% |
France (Republic Of) RegsFR001400HI98 | 43.734.525€ | 0,77% |
France (Republic Of)FR0011317783 | 42.563.034€ | 0,75% |
France (Republic Of)FR0013407236 | 41.176.718€ | 0,72% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 38.591.556€ | 0,68% |
France (Republic Of) RegsFR001400AIN5 | 37.863.845€ | 0,67% |
France (Republic Of) RegsFR001400L834 | 36.459.594€ | 0,64% |
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Categoría
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