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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5.568,5M€
Patrimonio de la clase
4.948,5M€
Fecha de inicio
17/04/2009
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,070%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
5/01/2026
5/01/2026
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
Supplement
18/11/2025
18/11/2025
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
28/01/2022
28/01/2022
Quarterly Factsheet
30/06/2012
30/06/2012
SimplifiedProspectus
26/07/2010
26/07/2010
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00BMFJGP26 | 4,16CHF | 2,24% | — | 0,120% | |||
| IE00B4WXJJ64 |   1 más Más distribuidores  | 111,08€ | 2,19% | — | 0,070% | ||
| IE0008U15456 | | 5,12€ | — | — | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4WXJJ64
Clases disponibles
2026+0,50%
5 años-2,80%
Riesgo4 / 7
Gastos0,070%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core € Govt Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,97%
Volatilidad
3,20%
Máxima caída
-1,81%
Alpha
-0,07
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
99,89
Tracking Error
0,12
Correlación
99,94
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
2,19%
Volatilidad
5,04%
Máxima caída
-2,80%
Alpha
0,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,04
R Cuadrado
99,79
Tracking Error
0,24
Correlación
99,90
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-2,80%
Volatilidad
6,49%
Máxima caída
-21,49%
Alpha
0,00
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,69
R Cuadrado
99,86
Tracking Error
0,25
Correlación
99,93
Ratio de Información
-0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966 | 50.280.166€ | 0,90% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 46.091.404€ | 0,82% |
France (Republic Of) 1.5%FR0012993103 | 44.922.012€ | 0,80% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 44.279.249€ | 0,79% |
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783 | 43.723.559€ | 0,78% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400PM68 | 41.496.262€ | 0,74% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 41.474.028€ | 0,74% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 39.808.099€ | 0,71% |
France (Republic Of) 1.25%FR0013313582 | 39.878.116€ | 0,71% |
France (Republic Of) 3.5%FR001400L834 | 38.735.880€ | 0,69% |
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Categoría
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