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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P MidCap 400 NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.709,8M€
Patrimonio de la clase
3.689,3M€
Fecha de inicio
30/01/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4YBJ215 |   1 más Más distribuidores  | 107,90$ | 7,86% | — | 0,300% | ||
| IE000UYVEVN3 | | 34,12$ | — | — | 0,300% | ||
| IE000G8WOLX8 | | 33,65€ | — | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4YBJ215
Clases disponibles
2026+4,06%
5 años+9,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,11%
Volatilidad
21,19%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-3,13
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
3,53
Correlación
96,11
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
7,86%
Volatilidad
21,77%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-1,61
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
3,78
Correlación
97,56
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
9,00%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-0,03
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,86
Tracking Error
3,74
Correlación
97,91
Ratio de Información
0,03
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,8%
Tecnología
16,2%
Servicios Financieros
16,2%
Consumo Cíclico
11,9%
Salud
9,1%
Inmobiliario
7,1%
Materiales Básicos
4,6%
Energía
4,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
3,1%
Servicios de Comunicación
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
97,5%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,6%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
67,9%
Mediumcap
28,6%
Microcap
2,5%
Giantcap
0,7%
Largecap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Ciena Corp | 44.871.234$ | 1,03% |
Coherent Corp | 39.442.609$ | 0,91% |
Lumentum Holdings Inc | 35.539.448$ | 0,82% |
Flex LtdSG9999000020 | 30.382.560$ | 0,70% |
Twilio Inc Class A | 29.334.866$ | 0,67% |
United Therapeutics Corp | 28.538.720$ | 0,66% |
Pure Storage Inc Class A | 28.471.008$ | 0,65% |
Casey's General Stores Inc | 27.952.203$ | 0,64% |
Illumina Inc | 27.255.441$ | 0,63% |
Curtiss-Wright Corp | 27.639.575$ | 0,63% |
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