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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
S&P MidCap 400 NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
3.562,3M€
Patrimonio de la clase
3.542,0M€
Fecha de inicio
30/01/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4YBJ215 |   1 más Más distribuidores  | 103,72$ | 9,32% | — | 0,300% | ||
| IE000UYVEVN3 | | 32,88$ | — | — | 0,300% | ||
| IE000G8WOLX8 | | 32,45€ | — | 0€ | 0,350% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4YBJ215
Clases disponibles
2025-4,22%
5 años+9,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,50%
Volatilidad
21,19%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
-2,68
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
94,54
Tracking Error
3,52
Correlación
97,23
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
9,32%
Volatilidad
21,77%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-1,61
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,42
Tracking Error
3,78
Correlación
97,68
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
9,92%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
0,30
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
3,87
Correlación
97,83
Ratio de Información
0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,1%
Tecnología
16,3%
Servicios Financieros
15,7%
Consumo Cíclico
11,9%
Salud
9,6%
Inmobiliario
7,3%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
4,1%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
3,3%
Servicios de Comunicación
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
97,5%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,8%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,6%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
66,4%
Mediumcap
29,4%
Microcap
2,7%
Largecap
0,8%
Giantcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Comfort Systems USA Inc | 44.677.420$ | 1,08% |
Ciena Corp | 37.486.013$ | 0,91% |
Pure Storage Inc Class A | 35.866.270$ | 0,87% |
Coherent Corp | 33.151.282$ | 0,80% |
Lumentum Holdings Inc | 29.478.680$ | 0,71% |
Flex LtdSG9999000020 | 28.809.209$ | 0,70% |
United Therapeutics Corp | 28.533.546$ | 0,69% |
Casey's General Stores Inc | 27.545.232$ | 0,67% |
Curtiss-Wright Corp | 27.614.660$ | 0,67% |
Illumina Inc | 26.254.640$ | 0,64% |
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