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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P MidCap 400 NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.512,6M€
Patrimonio de la clase
4.448,8M€
Fecha de inicio
30/01/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet Institutional
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4YBJ215 |   1 más Más distribuidores  | 105,78$ | 9,53% | — | 0,300% | ||
| IE000G8WOLX8 | | 32,76€ | — | 0€ | 0,350% | ||
| IE000UYVEVN3 | | 33,38$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4YBJ215
Clases disponibles
2026+5,07%
5 años+6,57%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,39%
Volatilidad
21,19%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
2,23
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
94,83
Tracking Error
2,46
Correlación
97,38
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
9,53%
Volatilidad
21,77%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-1,17
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
3,66
Correlación
97,60
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
6,57%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-0,67
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,31
Tracking Error
3,53
Correlación
98,14
Ratio de Información
-0,19
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,4%
Servicios Financieros
14,3%
Tecnología
14,2%
Consumo Cíclico
11,7%
Salud
9,2%
Inmobiliario
7,5%
Energía
5,7%
Materiales Básicos
4,9%
Consumo Defensivo
3,9%
Servicios Públicos
3,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Estados Unidos
97,6%
Mercado Emergente
1,1%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
1,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
64,0%
Mediumcap
32,1%
Microcap
2,0%
Largecap
1,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 45.537.590$ | 0,88% |
Casey's General Stores Inc | 43.944.548$ | 0,85% |
United Therapeutics Corp | 41.593.396$ | 0,80% |
Curtiss-Wright Corp | 40.896.488$ | 0,79% |
Flex LtdSG9999000020 | 39.199.346$ | 0,75% |
XPO Inc | 37.116.249$ | 0,71% |
Woodward Inc | 34.767.991$ | 0,67% |
Royal Gold Inc | 33.587.845$ | 0,65% |
US Foods Holding Corp | 33.126.904$ | 0,64% |
Burlington Stores Inc | 32.966.851$ | 0,63% |
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