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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
S&P MidCap 400 NR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
4.908,5M€
Patrimonio de la clase
4.842,7M€
Fecha de inicio
30/01/2012
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet Institutional
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/09/2025
30/09/2025
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
10/02/2025
10/02/2025
SemiannualReport
30/09/2024
30/09/2024
Supplement
3/08/2021
3/08/2021
State Street SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B4YBJ215 |   1 más Más distribuidores  | 105,98$ | 9,86% | — | 0,300% | ||
| IE000G8WOLX8 | | 32,96€ | — | 0€ | 0,350% | ||
| IE000UYVEVN3 | | 33,52$ | — | — | 0,300% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B4YBJ215
Clases disponibles
2026+5,12%
5 años+7,17%
Riesgo4 / 7
Gastos0,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF State Street SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,02%
Volatilidad
21,19%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
0,33
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
94,56
Tracking Error
2,75
Correlación
97,24
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
9,86%
Volatilidad
21,77%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-1,89
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
3,76
Correlación
97,44
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
7,17%
Volatilidad
20,00%
Máxima caída
-27,57%
Alpha
-0,43
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
96,07
Tracking Error
3,62
Correlación
98,02
Ratio de Información
-0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,4%
Tecnología
15,7%
Servicios Financieros
14,0%
Consumo Cíclico
11,7%
Salud
8,9%
Inmobiliario
7,2%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
4,8%
Consumo Defensivo
4,0%
Servicios Públicos
3,0%
Servicios de Comunicación
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Estados Unidos
97,8%
Mercado Emergente
1,0%
Reino Unido
0,9%
Iberoamérica
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
62,2%
Mediumcap
33,7%
Microcap
2,3%
Largecap
1,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lumentum Holdings Inc | 83.266.005$ | 1,44% |
Coherent Corp | 68.253.948$ | 1,18% |
TechnipFMC PLCGB00BDSFG982 | 45.013.284$ | 0,78% |
Curtiss-Wright Corp | 43.289.498$ | 0,75% |
Casey's General Stores Inc | 42.749.964$ | 0,74% |
XPO Inc | 41.465.747$ | 0,72% |
Royal Gold Inc | 40.756.151$ | 0,70% |
Flex LtdSG9999000020 | 39.107.439$ | 0,68% |
Woodward Inc | 38.925.460$ | 0,67% |
ATI Inc | 37.306.045$ | 0,64% |
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