iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc
218,38€
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
7.330,3M€
Patrimonio de la clase
7.330,3M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
SemiannualReport
31/10/2025
31/10/2025
Supplement
1/09/2025
1/09/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
2/02/2022
2/02/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L3W79 |   1 más Más distribuidores  | 218,38€ | 13,12% | 0€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L3W79
Clase única
2026-1,10%
5 años+12,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,59%
Volatilidad
8,67%
Máxima caída
-4,87%
Alpha
-4,00
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
97,63
Tracking Error
1,53
Correlación
98,81
Ratio de Información
-1,96
Rentabilidad anualizada
13,12%
Volatilidad
10,70%
Máxima caída
-8,99%
Alpha
0,32
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
96,83
Tracking Error
1,97
Correlación
98,40
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
12,43%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-20,79%
Alpha
0,94
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
2,19
Correlación
98,99
Ratio de Información
0,75
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
24,3%
Industriales
21,7%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
5,6%
Salud
5,5%
Servicios Públicos
4,5%
Energía
4,4%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
96,5%
Estados Unidos
1,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
81,0%
Largecap
16,4%
Mediumcap
2,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 764.343.388€ | 10,89% |
Siemens AGDE0007236101 | 287.453.564€ | 4,10% |
SAP SEDE0007164600 | 279.849.652€ | 3,99% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 243.875.463€ | 3,48% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 244.428.831€ | 3,48% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 242.148.400€ | 3,45% |
Allianz SEDE0008404005 | 224.155.292€ | 3,19% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 208.774.804€ | 2,98% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 206.538.538€ | 2,94% |
Safran SAFR0000073272 | 201.034.041€ | 2,87% |
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