iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
215,69€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
320,3M€
Patrimonio de la clase
320,3M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 |   | 215,69€ | 22,50% | 0€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2026-0,80%
5 años+19,04%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,21%
Volatilidad
9,77%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-1,12
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
2,61
R Cuadrado
99,00
Tracking Error
1,11
Correlación
99,50
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
22,50%
Volatilidad
11,67%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,78
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,75
R Cuadrado
98,06
Tracking Error
1,64
Correlación
99,03
Ratio de Información
-0,30
Rentabilidad anualizada
19,04%
Volatilidad
15,62%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-0,20
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,21
R Cuadrado
98,77
Tracking Error
1,76
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,6%
Servicios Públicos
17,8%
Consumo Cíclico
10,9%
Industriales
10,0%
Energía
7,5%
Tecnología
3,0%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
89,5%
Estados Unidos
7,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,0%
Largecap
37,2%
Mediumcap
21,9%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 52.864.415€ | 15,15% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 46.461.808€ | 13,32% |
Enel SpAIT0003128367 | 40.391.214€ | 11,58% |
Ferrari NVNL0011585146 | 19.819.728€ | 5,68% |
Eni SpAIT0003132476 | 19.722.215€ | 5,65% |
GeneraliIT0000062072 | 18.236.601€ | 5,23% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 14.906.400€ | 4,27% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 11.918.820€ | 3,42% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 9.852.217€ | 2,82% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 9.647.661€ | 2,76% |
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