iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc

207,06
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
296,6M
Patrimonio de la clase
296,6M
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B53L4X51
Clase única
2025+31,18%
5 años+22,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,77%
Volatilidad
11,56%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,22
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,05
Correlación
99,60
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
33,24%
Volatilidad
14,85%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,96
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,83
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,86
Correlación
99,28
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
22,70%
Volatilidad
18,70%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,19
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,82
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
46,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,8%
Otros
Consumo Cíclico
14,1%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Energía
Energía
6,2%
Tecnología
Tecnología
3,0%
Salud
Salud
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
87,8%
Estados Unidos
9,4%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
46,1%
Giantcap
39,2%
Mediumcap
14,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa SanpaoloIT0000072618
43.435.30714,53%
UniCredit SpAIT0005239360
42.959.12414,37%
Enel SpAIT0003128367
30.779.18010,29%
Ferrari NVNL0011585146
24.010.7588,03%
GeneraliIT0000062072
15.719.9065,26%
Eni SpAIT0003132476
14.200.1044,75%
Prysmian SpAIT0004176001
11.735.7273,92%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
10.567.3683,53%
Banco BPM SpAIT0005218380
9.228.2863,09%
Stellantis NVNL00150001Q9
8.503.9152,84%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
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