iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
212,64€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
309,9M€
Patrimonio de la clase
309,9M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/09/2025
30/09/2025
Prospectus
1/09/2025
1/09/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 |   | 212,64€ | 27,73% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2025+34,72%
5 años+21,01%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,70%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,63
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
2,30
R Cuadrado
99,04
Tracking Error
1,14
Correlación
99,52
Ratio de Información
-0,23
Rentabilidad anualizada
27,73%
Volatilidad
14,25%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-1,14
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
98,55
Tracking Error
1,84
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
21,01%
Volatilidad
18,39%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-0,18
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,80
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,4%
Servicios Públicos
17,2%
Consumo Cíclico
13,2%
Industriales
9,9%
Energía
6,5%
Tecnología
2,6%
Salud
1,4%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
89,2%
Estados Unidos
8,4%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,5%
Largecap
36,0%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 44.246.799€ | 14,19% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 44.112.004€ | 14,15% |
Enel SpAIT0003128367 | 34.915.892€ | 11,20% |
Ferrari NVNL0011585146 | 21.274.936€ | 6,82% |
GeneraliIT0000062072 | 16.179.389€ | 5,19% |
Eni SpAIT0003132476 | 15.652.712€ | 5,02% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 12.613.470€ | 4,05% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 10.223.523€ | 3,28% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 9.521.619€ | 3,05% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 9.398.889€ | 3,01% |
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