iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
193,01€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
319,2M€
Patrimonio de la clase
319,2M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 | 193,01€ | 23,82% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2025+22,28%
5 años+19,75%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,19%
Volatilidad
12,89%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,36
R Cuadrado
99,20
Tracking Error
1,18
Correlación
99,60
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
23,82%
Volatilidad
18,04%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
-0,78
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
2,05
Correlación
99,42
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
19,75%
Volatilidad
18,96%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,26
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
99,08
Tracking Error
1,83
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,9%
Servicios Públicos
16,3%
Consumo Cíclico
14,8%
Industriales
8,9%
Energía
6,1%
Tecnología
3,4%
Salud
1,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Materiales Básicos
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
87,6%
Estados Unidos
9,2%
Asia Desarrollada
2,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
45,0%
Giantcap
38,2%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 46.696.841€ | 14,85% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 40.310.717€ | 12,82% |
Enel SpAIT0003128367 | 33.038.242€ | 10,51% |
Ferrari NVNL0011585146 | 27.407.546€ | 8,72% |
GeneraliIT0000062072 | 20.697.917€ | 6,58% |
Eni SpAIT0003132476 | 14.617.670€ | 4,65% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 11.213.390€ | 3,57% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 9.532.271€ | 3,03% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 8.956.684€ | 2,85% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 8.549.419€ | 2,72% |
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