iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc

207,04
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
293,8M
Patrimonio de la clase
293,8M
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/07/2025
Prospectus
25/03/2025
Supplement
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B53L4X51
Clase única
2025+31,17%
5 años+21,93%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,34%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,90
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,03
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
30,92%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
-0,83
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,85
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
21,93%
Volatilidad
18,82%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,83
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,29

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
48,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,5%
Otros
Consumo Cíclico
13,1%
Materiales industriales
Industriales
8,9%
Energía
Energía
6,4%
Tecnología
Tecnología
2,8%
Salud
Salud
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,8%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
87,9%
Estados Unidos
9,2%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
41,1%
Largecap
39,6%
Mediumcap
18,1%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
51.024.67816,82%
Intesa SanpaoloIT0000072618
42.799.62614,11%
Enel SpAIT0003128367
30.704.26910,12%
Ferrari NVNL0011585146
23.228.0057,66%
GeneraliIT0000062072
16.273.1075,37%
Eni SpAIT0003132476
15.160.6685,00%
Prysmian SpAIT0004176001
10.249.9153,38%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405
9.203.3013,03%
Stellantis NVNL00150001Q9
8.665.2642,86%
Banco BPM SpAIT0005218380
8.618.8352,84%
Datos a

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