iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
190,84€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
293,8M€
Patrimonio de la clase
293,8M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 | 190,84€ | 26,84% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2025+20,91%
5 años+20,70%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
27,37%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,90
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,86
R Cuadrado
99,28
Tracking Error
1,03
Correlación
99,64
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
26,84%
Volatilidad
15,73%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
-0,83
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
98,70
Tracking Error
1,85
Correlación
99,35
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
20,70%
Volatilidad
18,82%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,05
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,83
Correlación
99,53
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,4%
Servicios Públicos
15,4%
Consumo Cíclico
14,2%
Industriales
8,9%
Energía
6,6%
Tecnología
2,9%
Salud
1,6%
Servicios de Comunicación
0,7%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
86,7%
Estados Unidos
10,2%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,7%
Largecap
37,9%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 48.124.812€ | 16,11% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 42.105.646€ | 14,10% |
Enel SpAIT0003128367 | 29.826.797€ | 9,99% |
Ferrari NVNL0011585146 | 25.728.592€ | 8,62% |
GeneraliIT0000062072 | 15.696.725€ | 5,26% |
Eni SpAIT0003132476 | 15.149.819€ | 5,07% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 9.704.669€ | 3,25% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 9.541.067€ | 3,19% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 8.405.954€ | 2,81% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 7.969.138€ | 2,67% |
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