iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
215,12€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
267,5M€
Patrimonio de la clase
267,5M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Factsheet
30/11/2025
30/11/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 |   | 215,12€ | 29,31% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2025+36,29%
5 años+20,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,43%
Volatilidad
10,78%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,98
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,74
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,13
Correlación
99,47
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
29,31%
Volatilidad
13,62%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-1,09
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,59
R Cuadrado
98,43
Tracking Error
1,79
Correlación
99,21
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
20,18%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-0,17
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,12
R Cuadrado
98,72
Tracking Error
1,80
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
47,4%
Servicios Públicos
16,7%
Consumo Cíclico
12,9%
Industriales
9,8%
Energía
6,5%
Tecnología
2,7%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
0,9%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
90,0%
Estados Unidos
7,5%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,8%
Largecap
38,9%
Mediumcap
20,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 40.845.904€ | 14,66% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 39.712.815€ | 14,25% |
Enel SpAIT0003128367 | 30.297.879€ | 10,87% |
Ferrari NVNL0011585146 | 16.640.006€ | 5,97% |
GeneraliIT0000062072 | 15.122.391€ | 5,43% |
Eni SpAIT0003132476 | 14.021.714€ | 5,03% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 11.114.980€ | 3,99% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 9.817.904€ | 3,52% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 8.795.766€ | 3,16% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 8.160.810€ | 2,93% |
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