iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
221,43€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
317,2M€
Patrimonio de la clase
317,2M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/03/2026
31/03/2026
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
SemiannualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 |   | 221,43€ | 24,60% | 0€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2026+1,84%
5 años+18,00%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,25%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-6,09%
Alpha
2,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,27
Correlación
99,46
Ratio de Información
2,00
Rentabilidad anualizada
24,60%
Volatilidad
12,46%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,33
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
98,15
Tracking Error
1,70
Correlación
99,07
Ratio de Información
-0,13
Rentabilidad anualizada
18,00%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,36
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
1,79
Correlación
99,36
Ratio de Información
0,42
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,7%
Servicios Públicos
17,8%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
10,7%
Energía
8,9%
Tecnología
3,2%
Salud
1,2%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,3%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
89,5%
Estados Unidos
7,3%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
48,7%
Largecap
29,1%
Mediumcap
21,0%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 46.449.782€ | 14,69% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 40.130.788€ | 12,69% |
Enel SpAIT0003128367 | 36.491.407€ | 11,54% |
Eni SpAIT0003132476 | 21.604.527€ | 6,83% |
Ferrari NVNL0011585146 | 17.216.414€ | 5,45% |
GeneraliIT0000062072 | 16.646.398€ | 5,26% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 14.532.850€ | 4,60% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 12.219.122€ | 3,86% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 9.314.845€ | 2,95% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 8.738.293€ | 2,76% |
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