iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc

157,19
Fecha de valor liquidativo: 7/12/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
214,8M
Patrimonio de la clase
214,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
SemiannualReport
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
IE00B53L4X51
Clase única
2024+17,97%
5 años+13,13%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
26,92%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-2,16
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
98,89
Tracking Error
1,65
Correlación
99,44
Ratio de Información
-0,94
Rentabilidad anualizada
16,19%
Volatilidad
18,25%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,79
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,85
Tracking Error
2,04
Correlación
99,42
Ratio de Información
0,62
Rentabilidad anualizada
13,13%
Volatilidad
21,59%
Máxima caída
-27,27%
Alpha
1,10
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
99,29
Tracking Error
1,82
Correlación
99,65
Ratio de Información
0,71

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
38,2%
Otros
Consumo Cíclico
20,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
16,2%
Energía
Energía
8,1%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Tecnología
Tecnología
5,9%
Salud
Salud
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Zona Euro
94,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
59,7%
Mediumcap
20,3%
Giantcap
19,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UniCredit SpAIT0005239360
30.125.73011,70%
Intesa SanpaoloIT0000072618
29.095.59311,30%
Enel SpAIT0003128367
26.627.59210,34%
Ferrari NVNL0011585146
23.340.5449,07%
Stellantis NVNL00150001Q9
19.379.4247,53%
Eni SpAIT0003132476
16.178.5576,29%
GeneraliIT0000062072
14.913.7765,79%
STMicroelectronics NVNL0000226223
12.787.1144,97%
Prysmian SpAIT0004176001
8.762.4433,40%
Moncler SpAIT0004965148
5.970.4762,32%
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