iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
175,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
238,1M€
Patrimonio de la clase
238,1M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 | 175,02€ | 21,25% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2025+10,89%
5 años+20,76%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,23%
Volatilidad
11,11%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,29
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,02
R Cuadrado
98,97
Tracking Error
1,14
Correlación
99,48
Ratio de Información
-1,39
Rentabilidad anualizada
21,25%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
-0,79
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
98,79
Tracking Error
2,06
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,12
Rentabilidad anualizada
20,76%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,25
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
99,03
Tracking Error
1,85
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
44,3%
Servicios Públicos
16,7%
Consumo Cíclico
12,2%
Industriales
7,5%
Energía
5,3%
Tecnología
3,1%
Salud
1,8%
Materiales Básicos
0,7%
Inmobiliario
0,6%
Servicios de Comunicación
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
87,8%
Estados Unidos
9,0%
Asia Desarrollada
2,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,7%
Largecap
34,4%
Mediumcap
20,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 42.417.593€ | 14,10% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 39.156.313€ | 13,01% |
Enel SpAIT0003128367 | 31.787.798€ | 10,56% |
Ferrari NVNL0011585146 | 27.055.939€ | 8,99% |
GeneraliIT0000062072 | 21.216.832€ | 7,05% |
Eni SpAIT0003132476 | 14.596.739€ | 4,85% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 9.710.271€ | 3,23% |
Stellantis NvNL00150001Q9 | 9.263.384€ | 3,08% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 7.862.383€ | 2,61% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 7.353.322€ | 2,44% |
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