iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
190,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
307,4M€
Patrimonio de la clase
307,4M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 | 190,96€ | 24,82% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2025+20,99%
5 años+23,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,63%
Volatilidad
10,87%
Máxima caída
-3,64%
Alpha
-1,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
1,13
Correlación
99,46
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
24,82%
Volatilidad
17,62%
Máxima caída
-15,04%
Alpha
-0,69
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
98,78
Tracking Error
2,05
Correlación
99,39
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
23,62%
Volatilidad
18,74%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,13
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
99,05
Tracking Error
1,84
Correlación
99,52
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,7%
Consumo Cíclico
15,6%
Servicios Públicos
15,5%
Industriales
8,1%
Energía
6,2%
Tecnología
3,2%
Salud
1,7%
Materiales Básicos
0,7%
Servicios de Comunicación
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
87,2%
Estados Unidos
9,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,6%
Giantcap
37,5%
Mediumcap
18,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 48.192.075€ | 14,61% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 42.567.186€ | 12,90% |
Enel SpAIT0003128367 | 32.821.961€ | 9,95% |
Ferrari NVNL0011585146 | 29.822.947€ | 9,04% |
GeneraliIT0000062072 | 23.403.094€ | 7,09% |
Eni SpAIT0003132476 | 15.463.895€ | 4,69% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 11.045.856€ | 3,35% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 9.955.436€ | 3,02% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 8.897.314€ | 2,70% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 8.501.769€ | 2,58% |
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