iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
220,39€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
288,1M€
Patrimonio de la clase
288,1M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/12/2025
31/12/2025
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 |   | 220,39€ | 23,96% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2026+1,36%
5 años+19,18%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,51%
Volatilidad
10,81%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,68
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
2,86
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,16
Correlación
99,45
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
23,96%
Volatilidad
13,21%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
98,34
Tracking Error
1,78
Correlación
99,17
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
19,18%
Volatilidad
15,74%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-0,01
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
98,76
Tracking Error
1,78
Correlación
99,38
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
48,1%
Servicios Públicos
17,0%
Consumo Cíclico
10,9%
Industriales
10,4%
Energía
6,9%
Tecnología
2,7%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
90,5%
Estados Unidos
6,7%
Asia Desarrollada
2,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
40,9%
Largecap
37,0%
Mediumcap
21,1%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 48.359.558€ | 15,67% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 43.701.333€ | 14,16% |
Enel SpAIT0003128367 | 34.322.329€ | 11,12% |
Eni SpAIT0003132476 | 16.247.914€ | 5,26% |
Ferrari NVNL0011585146 | 16.046.477€ | 5,20% |
GeneraliIT0000062072 | 15.375.023€ | 4,98% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 13.611.848€ | 4,41% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 11.097.974€ | 3,60% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 8.972.496€ | 2,91% |
Banca Monte dei Paschi di SienaIT0005508921 | 8.717.456€ | 2,82% |
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