iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
190,98€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
293,9M€
Patrimonio de la clase
293,9M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
30/06/2025
30/06/2025
Prospectus
1/04/2025
1/04/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
AnnualReport
31/07/2024
31/07/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 | 190,98€ | 28,79% | — | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2025+20,99%
5 años+19,94%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,43%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-1,37
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,77
R Cuadrado
98,91
Tracking Error
1,25
Correlación
99,45
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
28,79%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-7,74%
Alpha
-0,43
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,00
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
19,94%
Volatilidad
18,86%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
0,28
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,82
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,29
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,1%
Servicios Públicos
16,2%
Consumo Cíclico
14,6%
Industriales
8,6%
Energía
6,5%
Tecnología
3,4%
Salud
1,7%
Servicios de Comunicación
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
86,7%
Estados Unidos
10,0%
Asia Desarrollada
3,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
42,9%
Largecap
37,6%
Mediumcap
18,6%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 47.375.884€ | 15,71% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 40.641.635€ | 13,48% |
Enel SpAIT0003128367 | 32.237.651€ | 10,69% |
Ferrari NVNL0011585146 | 25.485.042€ | 8,45% |
GeneraliIT0000062072 | 15.485.311€ | 5,14% |
Eni SpAIT0003132476 | 14.985.159€ | 4,97% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 9.658.413€ | 3,20% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 9.561.173€ | 3,17% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 8.996.550€ | 2,98% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 8.950.780€ | 2,97% |
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