iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc
219,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FTSE MIB NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
349,2M€
Patrimonio de la clase
349,2M€
Fecha de inicio
26/01/2010
Comisión de gestión
0,330%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Prospectus
3/12/2025
3/12/2025
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
31/07/2025
31/07/2025
Supplement
25/03/2025
25/03/2025
SemiannualReport
31/01/2025
31/01/2025
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
31/03/2022
31/03/2022
Rulebook
1/07/2013
1/07/2013
SimplifiedProspectus
19/08/2010
19/08/2010
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B53L4X51 |   | 219,23€ | 23,34% | 0€ | 0,330% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B53L4X51
Clase única
2026+0,83%
5 años+18,53%
Riesgo6 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,85%
Volatilidad
9,08%
Máxima caída
-1,87%
Alpha
-0,71
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
2,55
R Cuadrado
98,42
Tracking Error
1,27
Correlación
99,21
Ratio de Información
0,69
Rentabilidad anualizada
23,34%
Volatilidad
11,69%
Máxima caída
-6,38%
Alpha
-0,62
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
1,76
R Cuadrado
97,96
Tracking Error
1,69
Correlación
98,98
Ratio de Información
-0,15
Rentabilidad anualizada
18,53%
Volatilidad
15,53%
Máxima caída
-21,79%
Alpha
-0,02
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,75
Tracking Error
1,78
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,26
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
45,0%
Servicios Públicos
17,8%
Consumo Cíclico
11,2%
Industriales
10,7%
Energía
8,1%
Tecnología
3,0%
Salud
1,3%
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales Básicos
0,6%
Consumo Defensivo
0,5%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
89,3%
Estados Unidos
7,5%
Asia Desarrollada
2,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
41,8%
Largecap
35,2%
Mediumcap
22,0%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
UniCredit SpAIT0005239360 | 49.049.678€ | 14,63% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 43.344.102€ | 12,92% |
Enel SpAIT0003128367 | 38.669.688€ | 11,53% |
Eni SpAIT0003132476 | 20.843.769€ | 6,22% |
Ferrari NVNL0011585146 | 19.410.178€ | 5,79% |
GeneraliIT0000062072 | 17.117.606€ | 5,10% |
Prysmian SpAIT0004176001 | 15.234.341€ | 4,54% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 12.647.518€ | 3,77% |
STMicroelectronics NVNL0000226223 | 9.275.055€ | 2,77% |
Banco BPM SpAIT0005218380 | 9.113.492€ | 2,72% |
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